Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕС ТОРГОВЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВО", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕС ТОРГОВЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 328 | 6 555 | 5 354 | 8 685 | 11 863 | 11 337 | 9 370 | 17 562 | 28 459 | 40 968 | 32 412 | 40 257 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 073 | 2 448 | 1 823 | |||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 073 | 2 448 | 1 823 | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 328 | 6 555 | 5 354 | 8 685 | 11 863 | 11 337 | 9 370 | 17 562 | 28 458 | 37 895 | 29 964 | 38 434 |
| Запасы на конец отчетного года | 140 | 111 | 1 241 | 2 142 | 2 289 | 8 892 | 756 | 1 867 | 367 | 3 888 | 7 278 | 4 791 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 074 | 6 210 | 3 898 | 6 084 | 9 153 | 1 870 | 7 638 | 15 568 | 27 743 | 30 919 | 22 232 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 31 631 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 114 | 234 | 215 | 459 | 421 | 575 | 976 | 127 | 348 | 3 088 | 454 | 2 012 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 131 | 2 328 | 6 555 | 5 354 | 8 685 | 11 863 | 11 337 | 17 587 | 17 562 | 28 459 | 40 968 | 32 412 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 073 | 2 448 | ||||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 073 | 2 448 | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 131 | 2 328 | 6 555 | 5 354 | 8 685 | 11 863 | 11 337 | 17 587 | 17 562 | 28 458 | 37 895 | 29 964 |
| Запасы на конец предыдущего года | 733 | 140 | 111 | 1 241 | 2 142 | 2 289 | 8 892 | 495 | 1 867 | 367 | 3 888 | 7 278 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 137 | 2 074 | 6 210 | 3 898 | 6 084 | 9 153 | 1 870 | 15 917 | 15 568 | 27 743 | 30 919 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 22 232 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 261 | 114 | 234 | 215 | 459 | 421 | 575 | 1 175 | 127 | 348 | 3 088 | 454 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 328 | 6 555 | 5 354 | 8 685 | 11 863 | 11 337 | 9 370 | 17 562 | 28 459 | 40 968 | 32 412 | 40 257 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 684 | 3 769 | 4 064 | 4 851 | 5 218 | 5 356 | 4 869 | 8 032 | 10 040 | 14 716 | 18 274 | 18 851 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 14 | 14 | 14 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 755 | 4 050 | 4 837 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 644 | 2 786 | 1 290 | 3 834 | 6 645 | 5 981 | 4 501 | 9 529 | 18 419 | 26 252 | 14 138 | 21 406 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 000 | 256 | 256 | 93 | 93 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 644 | 2 786 | 1 290 | 2 834 | 6 389 | 5 725 | 4 408 | 9 436 | 18 419 | 26 252 | 14 138 | 21 406 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 131 | 2 328 | 6 555 | 5 354 | 8 685 | 11 863 | 11 337 | 17 587 | 17 562 | 28 459 | 40 968 | 32 412 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 913 | 1 684 | 3 769 | 4 064 | 4 851 | 5 218 | 5 356 | 6 645 | 8 032 | 10 040 | 14 716 | 18 274 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 14 | 14 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 674 | 3 755 | 4 050 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 218 | 644 | 2 786 | 1 290 | 3 834 | 6 645 | 5 981 | 10 942 | 9 529 | 18 419 | 26 252 | 14 138 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 | 256 | 256 | 93 | 93 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 218 | 644 | 2 786 | 1 290 | 2 834 | 6 389 | 5 725 | 10 849 | 9 436 | 18 419 | 26 252 | 14 138 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 289 | 2 303 | 4 649 | 2 740 | 1 008 | 488 | 207 | 21 397 | 66 067 | 84 501 | 191 809 | 127 365 |
| Выручка за предыдущий год | 12 103 | 13 473 | 20 076 | 27 288 | 28 026 | 33 885 | 17 657 | 11 085 | 33 928 | 43 518 | 98 647 | 65 929 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 186 | 11 170 | 15 427 | 24 548 | 27 018 | 33 397 | 17 450 | 10 312 | 32 139 | 40 983 | 93 162 | 61 436 |
| Выручка за отчетный год | 13 473 | 20 076 | 27 288 | 28 026 | 33 885 | 17 657 | 45 650 | 33 928 | 43 518 | 98 647 | 65 929 | 44 081 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 649 | 2 740 | 4 142 | 488 | 207 | 593 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 643 | 763 | 1 008 | 488 | 207 | 593 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 006 | 1 977 | 3 134 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 496 | 15 427 | 24 548 | 23 884 | 33 397 | 17 450 | 45 057 | 32 139 | 40 983 | 93 162 | 61 436 | 41 859 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 977 | 2 643 | 763 | 1 008 | 488 | 207 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 753 | 2 006 | 1 977 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 573 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 | 2 605 | 713 | 984 | 435 | 173 | 551 | 55 | 65 | 383 | 46 | 175 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 8 | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 20 | 288 | 128 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 38 | 50 | 32 | 53 | 35 | 42 | 55 | 45 | 95 | 46 | 47 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 | 965 | 2 605 | 713 | 984 | 435 | 173 | 64 | 55 | 65 | 383 | 46 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 1 | 20 | 288 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 12 | 38 | 50 | 32 | 53 | 35 | 64 | 55 | 45 | 95 | 46 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 848 | 941 | 2 084 | 570 | 787 | 348 | 138 | 567 | 1 387 | 2 008 | 4 676 | 3 558 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 54 | 24 | 521 | 143 | 197 | 87 | 35 | 142 | 347 | 502 | 1 002 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 24 | 521 | 143 | 197 | 87 | 35 | 110 | 347 | 502 | 1 002 | 889 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 941 | 2 084 | 570 | 787 | 348 | 138 | 441 | 1 387 | 2 008 | 4 676 | 3 558 | 1 727 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 941 | 2 084 | 570 | 787 | 348 | 138 | 441 | 1 387 | 2 008 | 4 676 | 3 558 | 1 727 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 941 | 2 084 | 570 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 14 | 14 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 755 | 4 050 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 769 | 4 064 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 14 | 14 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 050 | 4 837 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 064 | 4 851 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 570 | 787 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 570 | 787 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 570 | 787 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 570 | 787 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 275 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 275 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 275 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 275 | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 064 | 4 851 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 769 | 4 064 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 244 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 33 786 | 31 271 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 33 675 | 29 947 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 111 | 1 324 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 805 | 31 027 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 30 196 | 28 430 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 732 | 616 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 331 | 102 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 546 | 1 879 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 244 | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 45,7 млн ₽ | 33,9 млн ₽ | 43,5 млн ₽ | 98,6 млн ₽ | 65,9 млн ₽ | 44,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 441 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | ||
| Активы | 9,4 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | 28,5 млн ₽ | 41,0 млн ₽ | 32,4 млн ₽ | 40,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,9 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 18,3 млн ₽ | 18,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -25,7 % | +28,3 % | +126,7 % | -33,2 % | -33,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,08 | 1,84 | 1,55 | 1,44 | 2,12 | 1,80 | 1,77 ▲ | 1,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,91 | 1,65 | 1,53 | 1,30 | 1,60 | 1,57 | 1,11 ▲ | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 0,01 | 0,02 | 0,12 | 0,03 | 1,57 | 0,79 ▲ | 0,52 |
| Коэффициент автономии | 0,52 | 0,46 | 0,35 | 0,36 | 0,56 | 0,47 | 0,43 ▲ | 0,33 |
| Финансовый рычаг | 0,92 | 1,19 | 1,83 | 1,78 | 0,77 | 1,14 | 0,88 ▼ | 1,15 |
| Рентабельность продаж | 1,3 % | 5,3 % | 5,8 % | 5,6 % | 6,8 % | 5,0 % | 3,2 % ▲ | 2,3 % |
| Чистая рентабельность | 1,0 % | 4,1 % | 4,6 % | 4,7 % | 5,4 % | 3,9 % | 1,7 % ▲ | 1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,7 % | 7,9 % | 7,1 % | 11,4 % | 11,0 % | 4,3 % | 1,9 % ▲ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,1 % | 17,3 % | 20,0 % | 31,8 % | 19,5 % | 9,2 % | 8,8 % ▲ | 7,0 % |
| Оборачиваемость активов | 4,87 | 1,93 | 1,53 | 2,41 | 2,03 | 1,09 | 1,51 ▼ | 1,55 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 61 дн. | 167 дн. | 233 дн. | 114 дн. | 123 дн. | — | 61 дн. | 72 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 21 дн. | 3 дн. | 15 дн. | 43 дн. | 42 дн. | 54 дн. ▲ | 46 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 36 дн. | 107 дн. | 164 дн. | 103 дн. | 84 дн. | 187 дн. | 69 дн. ▼ | 60 дн. |
| Финансовый цикл | 31 дн. | 82 дн. | 72 дн. | 27 дн. | 82 дн. | — | 38 дн. | 45 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,52 | 0,46 | 0,35 | 0,31 | 0,53 | 0,44 | 0,51 ▼ | 0,41 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,94 | — | — | — | — | — | 4,84 | 4,06 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,80 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 47 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73 (компаний: 15776).