Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАЛЛ-ГРУПП", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАЛЛ-ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 449 | 62 118 | 29 584 | 38 487 | 41 070 | 27 154 | 22 885 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 52 | 799 | 649 | 3 | 690 | 544 | 9 316 |
| Основные средства на конец отчетного года | 791 | 649 | 690 | 544 | 9 316 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 52 | 8 | 3 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 397 | 61 320 | 28 934 | 38 484 | 40 380 | 26 610 | 13 568 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 444 | 36 563 | 6 400 | 5 694 | 11 941 | 4 431 | 11 927 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 509 | 24 693 | 19 895 | 30 898 | 17 864 | 19 708 | 277 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 500 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 444 | 64 | 2 639 | 1 892 | 6 074 | 2 471 | 1 364 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 207 | 12 449 | 53 285 | 29 584 | 38 487 | 41 069 | 29 584 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 | 52 | 813 | 649 | 3 | 690 | 649 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 762 | 649 | 690 | 649 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | 52 | 51 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 205 | 12 397 | 52 471 | 28 934 | 38 484 | 40 379 | 28 934 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 480 | 5 444 | 21 356 | 6 400 | 5 694 | 11 941 | 6 400 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 644 | 6 509 | 31 051 | 19 895 | 30 898 | 17 864 | 19 895 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 81 | 444 | 64 | 2 639 | 1 892 | 10 574 | 2 639 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 449 | 62 118 | 29 584 | 38 487 | 41 069 | 27 154 | 22 885 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 401 | 1 469 | 1 749 | 2 758 | 5 175 | 7 056 | 9 174 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 175 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 048 | 60 649 | 27 836 | 35 729 | 35 894 | 20 093 | 13 711 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 105 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 943 | 60 649 | 27 836 | 35 729 | 35 894 | 20 093 | 13 711 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 207 | 12 449 | 53 285 | 29 584 | 38 487 | 41 069 | 29 584 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 338 | 1 401 | 1 490 | 1 749 | 2 758 | 5 175 | 1 749 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 758 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 868 | 11 048 | 51 796 | 27 836 | 35 729 | 35 894 | 27 836 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 105 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 868 | 10 943 | 51 796 | 27 836 | 35 729 | 35 894 | 27 836 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 391 | 247 | 485 | 2 210 | 9 119 | 6 111 | 2 210 |
| Выручка за предыдущий год | 7 781 | 34 404 | 135 432 | 354 663 | 598 997 | 406 291 | 354 663 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 610 | 34 157 | 134 947 | 352 453 | 589 878 | 400 180 | 352 453 |
| Выручка за отчетный год | 34 404 | 135 432 | 354 663 | 598 997 | 406 291 | 76 579 | 102 654 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 932 | 2 210 | 4 592 | 12 125 | 3 222 | 4 014 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 932 | 2 210 | 4 592 | 6 111 | 3 222 | 4 014 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 655 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 359 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 34 157 | 134 500 | 352 453 | 594 405 | 394 166 | 73 357 | 98 640 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 247 | 485 | 2 210 | 4 592 | 6 111 | 2 210 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 289 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 238 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 153 | 85 | 343 | 1 276 | 3 046 | 2 371 | 2 838 |
| Прочие доходы за отчетный год | 25 | 160 | 93 | 5 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 153 | 847 | 1 867 | 3 341 | 3 225 | 944 | 1 181 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 311 | 94 | 126 | 343 | 1 276 | 3 046 | 343 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 82 | 2 076 | 25 | 160 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 229 | 153 | 2 435 | 1 867 | 3 341 | 3 225 | 1 867 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 | 63 | 89 | 259 | 1 009 | 2 417 | 259 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 31 | 37 | 84 | 267 | 629 | 84 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 31 | 17 | 84 | 267 | 629 | 486 | 568 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 63 | 68 | 259 | 1 009 | 2 417 | 1 885 | 2 271 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 63 | 68 | 259 | 1 009 | 2 417 | 1 885 | 2 271 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 009 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 758 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 758 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 175 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 175 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 417 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 417 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 417 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 417 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 175 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 758 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 21 338 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 439 548 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 432 548 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 418 210 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 410 820 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 089 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 372 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 929 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 189 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 050 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 139 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 345 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 15 845 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 500 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 182 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 68 тыс. ₽ | 259 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Активы | 62,1 млн ₽ | 29,6 млн ₽ | 38,5 млн ₽ | 27,2 млн ₽ | 22,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,5 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 9,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,04 | 1,08 | 1,32 | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 | 0,81 | 0,92 | 1,10 | 0,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,09 | 0,05 | 0,12 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,06 | 0,07 | 0,26 | 0,40 |
| Финансовый рычаг | 41,29 | 15,91 | 12,95 | 2,85 | 1,49 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,9 % | 2,6 % | 6,9 % | 9,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,6 % | 14,8 % | 36,6 % | 26,7 % | 24,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 99 дн. | 7 дн. | 3 дн. | 22 дн. | 44 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 40 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.