Финансы ООО "АГРОКАПИТАЛ", Слобода
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОКАПИТАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 294 | 16 962 | 17 518 | 5 816 | 5 809 | 3 750 | 3 692 | 3 295 | 14 494 | 14 196 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 221 | 5 753 | 6 945 | 2 447 | 2 747 | 2 972 | 2 972 | 3 249 | 13 618 | 13 921 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 221 | 5 753 | 6 945 | 2 447 | 2 522 | 2 972 | 2 972 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 3 049 | 13 418 | 13 921 | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 200 | 200 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 225 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 072 | 11 210 | 10 573 | 3 369 | 3 062 | 778 | 720 | 46 | 876 | 275 |
| Запасы на конец отчетного года | 816 | 3 447 | 28 | 467 | 1 588 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 108 | 6 795 | 9 382 | 2 880 | 967 | 13 | 85 | 16 | 388 | 122 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 519 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 148 | 196 | 920 | 21 | 507 | 765 | 635 | 30 | 488 | 153 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 253 | 243 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 928 | 13 294 | 16 440 | 19 261 | 5 815 | 5 809 | 3 750 | 3 267 | 3 295 | 14 494 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 343 | 6 221 | 5 753 | 6 945 | 2 447 | 2 747 | 2 972 | 3 049 | 3 249 | 13 618 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 343 | 6 221 | 5 753 | 6 945 | 2 447 | 2 522 | 2 972 | 3 049 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 3 049 | 13 418 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 200 | 200 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 225 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 586 | 7 072 | 10 688 | 12 316 | 3 368 | 3 062 | 778 | 218 | 46 | 876 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 262 | 816 | 3 447 | 1 688 | 467 | 1 588 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 054 | 5 221 | 6 792 | 8 945 | 2 880 | 967 | 13 | 154 | 16 | 388 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 400 | 519 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 270 | 148 | 196 | 920 | 21 | 507 | 765 | 64 | 30 | 488 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 487 | 253 | 243 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 294 | 16 962 | 17 518 | 5 816 | 5 809 | 3 750 | 3 692 | 3 295 | 14 494 | 14 196 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 710 | 3 561 | 3 712 | 3 742 | 2 198 | 2 271 | 1 614 | 1 397 | 1 075 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 060 | 3 060 | 3 060 | 3 060 | 3 060 | 3 060 | 3 060 | 3 060 | 3 060 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 501 | 652 | 682 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 492 | 3 984 | 5 230 | 1 890 | 101 | 11 437 | 11 600 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 492 | 3 984 | 5 230 | 1 890 | 101 | 11 437 | 11 600 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 092 | 9 418 | 12 762 | 213 | 2 067 | 1 552 | 1 421 | 1 580 | 1 660 | 1 521 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 016 | 5 270 | 8 583 | 1 104 | 1 235 | 1 367 | 733 | 797 | 1 447 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 076 | 4 148 | 4 179 | 213 | 963 | 317 | 54 | 847 | 863 | 74 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 928 | 13 294 | 16 440 | 19 261 | 5 815 | 5 809 | 3 750 | 3 267 | 3 295 | 14 494 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 586 | 710 | 3 555 | 4 061 | 3 712 | 3 742 | 2 198 | 1 931 | 1 614 | 1 397 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 060 | 3 060 | 3 060 | 3 060 | 3 060 | 3 060 | 3 060 | 3 060 | 3 060 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 495 | 1 001 | 652 | 682 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 691 | 5 492 | 3 984 | 5 230 | 1 890 | 101 | 11 437 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 691 | 5 492 | 3 984 | 5 230 | 1 890 | 101 | 11 437 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 651 | 7 092 | 8 902 | 9 970 | 213 | 2 067 | 1 552 | 1 336 | 1 580 | 1 660 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 630 | 5 016 | 4 754 | 8 763 | 1 104 | 1 235 | 669 | 733 | 797 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 021 | 2 076 | 4 148 | 1 207 | 213 | 963 | 317 | 667 | 847 | 863 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 370 | 4 436 | 3 592 | 4 290 | 2 079 | 279 | 164 | 42 | 803 | |
| Выручка за предыдущий год | 12 218 | 10 265 | 12 890 | 7 173 | 12 200 | 2 340 | 1 556 | 462 | 339 | 926 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 152 | 11 665 | 8 454 | 3 581 | 7 910 | 261 | 1 277 | 298 | 297 | 123 |
| Выручка за отчетный год | 10 265 | 12 890 | 6 654 | 12 200 | 2 340 | 1 556 | 545 | 339 | 926 | 1 004 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 436 | 4 290 | 2 079 | 279 | 180 | 42 | 803 | 903 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 807 | 3 871 | 2 079 | 279 | 180 | 500 | 577 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 629 | 2 631 | 419 | 283 | 303 | 326 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 665 | 8 454 | 7 138 | 7 910 | 261 | 1 277 | 365 | 297 | 123 | 101 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 807 | 961 | 3 871 | 2 079 | 279 | 164 | 500 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 629 | 2 631 | 419 | 283 | 303 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 369 | 2 972 | 321 | 55 | 91 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 | 3 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 791 | 712 | 743 | 565 | 131 | 131 | 65 | 700 | 854 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 2 774 | 44 | 134 | 172 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 576 | 129 | 171 | 6 367 | 1 802 | 93 | 92 | 11 | 17 | 217 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 300 | 2 966 | 507 | 321 | 55 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 3 | 3 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 192 | 791 | 715 | 743 | 565 | 131 | 76 | 65 | 700 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 725 | 2 774 | 44 | 20 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 108 | 2 576 | 129 | 436 | 6 367 | 1 802 | 93 | 291 | 11 | 17 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 656 | 2 966 | 507 | 30 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 110 | 291 | 11 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 110 | 65 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 110 | 291 | 11 | 18 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 972 | 30 | 73 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 972 | 30 | 73 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 966 | 507 | 30 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 060 | 3 060 | 3 060 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 652 | 682 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 712 | 3 742 | 2 198 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 060 | 3 060 | 3 060 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 682 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 742 | 2 198 | 2 271 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 | 73 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 30 | 73 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 | 73 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 30 | 73 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 544 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 544 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 544 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 544 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 712 | 3 742 | 2 198 | 2 271 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 061 | 3 712 | 3 742 | 2 198 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 144 | 258 | 66 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 382 | 1 942 | 644 | 602 | 680 | 1 397 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 472 | 1 942 | 602 | 680 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 644 | 1 225 | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 172 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 910 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 238 | 1 684 | 774 | 536 | 10 922 | 2 000 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 783 | 593 | 454 | 10 718 | 1 488 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 66 | 64 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 309 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 292 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 455 | 733 | 710 | 82 | 204 | 203 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 11 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 11 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 700 | 268 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 288 | 100 | 10 700 | 800 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 288 | 100 | 10 700 | 800 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 957 | 200 | 532 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 200 | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 957 | 532 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 486 | 258 | 458 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 339 тыс. ₽ | 926 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -317 тыс. ₽ | -217 тыс. ₽ | -322 тыс. ₽ | ||
| Активы | 3,3 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +173,2 % | +8,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,03 | 0,53 | 0,18 | 2,15 ▼ | 1,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 | 0,53 | 0,18 | 1,92 ▼ | 1,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,29 | 0,10 | 0,31 ▼ | 0,31 |
| Коэффициент автономии | 0,49 | 0,10 | 0,08 | 0,60 ▼ | 0,46 |
| Финансовый рычаг | 1,04 | 9,38 | 12,21 | 0,30 ▼ | 0,77 |
| Рентабельность продаж | -71,1 % | 54,0 % | 57,5 % | 12,0 % ▲ | 9,9 % |
| Чистая рентабельность | -93,5 % | -23,4 % | -32,1 % | 7,4 % ▼ | 3,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,6 % | -1,5 % | -2,3 % | 1,9 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -19,6 % | -15,5 % | -30,0 % | 8,4 % ▼ | 7,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,10 | 0,06 | 0,07 | 0,40 ▼ | 0,44 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 17 дн. | 153 дн. | 44 дн. | 139 дн. ▲ | 199 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 4 дн. | 7 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 041 дн. | 2 561 дн. | 267 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -33,35 | -0,89 | -4,53 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -4,12 | -0,72 | -1,10 | — | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 0,18 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -32,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 12525).