Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПЛУАТИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ РЕАЛ ИНЖИНИРИНГ 36",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПЛУАТИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ РЕАЛ ИНЖИНИРИНГ 36"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 68 880 | 86 811 | 113 784 | 114 948 | 103 857 | 116 415 | 150 711 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 540 | 2 808 | 5 081 | 3 156 | 2 337 | 4 418 | 21 001 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 502 | 2 781 | 5 065 | 3 148 | 2 326 | 4 401 | 20 913 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 38 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 27 | 16 | 8 | 11 | 17 | 88 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 65 341 | 84 003 | 108 703 | 111 792 | 101 520 | 111 997 | 129 710 |
| Запасы на конец отчетного года | 32 435 | 17 695 | 8 731 | 10 227 | 13 551 | 19 024 | 18 642 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 32 033 | 63 937 | 94 726 | 93 949 | 81 251 | 87 670 | 102 597 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 000 | 3 200 | 3 300 | 3 200 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 873 | 370 | 2 014 | 4 311 | 3 514 | 5 301 | 8 410 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 32 | 5 | 3 | 2 | 61 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 94 528 | 68 880 | 86 811 | 113 784 | 114 947 | 103 857 | 116 415 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 708 | 3 539 | 2 808 | 5 081 | 3 156 | 2 337 | 4 418 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 708 | 3 502 | 2 781 | 5 065 | 3 148 | 2 326 | 4 401 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 38 | 27 | 16 | 8 | 11 | 17 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 89 820 | 65 341 | 84 003 | 108 703 | 111 791 | 101 520 | 111 997 |
| Запасы на конец предыдущего года | 34 200 | 32 435 | 17 695 | 8 731 | 10 227 | 13 551 | 19 024 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 53 048 | 30 133 | 63 937 | 94 726 | 93 949 | 81 251 | 87 670 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 900 | 2 000 | 3 200 | 3 300 | 3 200 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 572 | 873 | 370 | 2 014 | 4 311 | 3 514 | 5 301 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 32 | 5 | 3 | 2 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 68 880 | 86 811 | 113 784 | 114 948 | 103 857 | 116 415 | 150 711 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 44 152 | 47 922 | 66 926 | 81 805 | 87 021 | 91 350 | 105 282 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 47 912 | 66 916 | 81 795 | 87 011 | 91 340 | 105 272 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 74 | 111 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 74 | 111 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 728 | 38 888 | 46 858 | 33 142 | 16 836 | 24 991 | 45 318 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 200 | 2 050 | 1 700 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 528 | 36 838 | 45 158 | 33 142 | 16 836 | 24 991 | 45 318 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 94 528 | 68 880 | 86 811 | 113 784 | 114 947 | 103 857 | 116 415 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 29 198 | 44 152 | 47 922 | 66 926 | 81 805 | 87 021 | 91 350 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 44 142 | 47 912 | 66 916 | 81 795 | 87 011 | 91 340 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 74 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 74 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 65 330 | 24 728 | 38 888 | 46 858 | 33 142 | 16 836 | 24 991 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 700 | 3 200 | 2 050 | 1 700 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 61 630 | 21 528 | 36 838 | 45 158 | 33 142 | 16 836 | 24 991 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 401 144 | 32 712 | 17 835 | 35 902 | 30 932 | 24 213 | 31 811 |
| Выручка за предыдущий год | 214 773 | 141 643 | 122 113 | 133 342 | 117 395 | 126 328 | 133 492 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 186 371 | 108 931 | 104 278 | 97 440 | 86 463 | 102 115 | 101 681 |
| Выручка за отчетный год | 141 643 | 122 113 | 133 342 | 117 395 | 126 328 | 133 492 | 200 918 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 835 | 35 902 | 30 932 | 24 213 | 31 811 | 53 287 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 777 | 21 142 | 16 143 | 5 581 | 6 578 | 25 553 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 058 | 14 760 | 14 789 | 18 632 | 25 233 | 27 734 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 119 944 | 104 278 | 97 440 | 86 463 | 102 115 | 101 681 | 147 631 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 21 699 | 6 777 | 21 142 | 16 143 | 5 581 | 6 578 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 013 | 11 058 | 14 760 | 14 789 | 18 632 | 25 233 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 259 | 7 190 | 23 727 | 18 865 | 6 513 | 5 863 | 18 982 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 235 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 904 | 1 363 | 3 506 | 3 835 | 2 583 | 3 182 | 3 591 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 355 | 950 | 921 | 1 113 | 1 651 | 3 897 | 10 397 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 240 | 19 248 | 7 190 | 23 727 | 18 865 | 6 513 | 5 862 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 328 | 1 904 | 1 363 | 3 506 | 3 835 | 2 583 | 3 182 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 912 | 4 355 | 950 | 921 | 1 113 | 1 651 | 3 898 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 178 | 14 953 | 3 771 | 19 003 | 14 880 | 5 215 | 4 327 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 640 | 4 333 | 3 409 | 4 712 | 3 976 | 1 301 | 1 467 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 7 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 38 | 2 | 6 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | 1 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 295 | 3 409 | 4 712 | 3 975 | 1 301 | 1 467 | 5 083 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | 6 | 71 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 953 | 3 771 | 19 003 | 14 881 | 5 215 | 4 328 | 13 932 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 953 | 3 771 | 19 003 | 14 881 | 5 215 | 4 328 | 13 932 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 953 | 3 771 | 19 003 | 14 880 | 5 215 | 4 327 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 912 | 66 916 | 81 795 | 87 011 | 91 340 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 47 922 | 66 926 | 81 805 | 87 021 | 91 350 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 916 | 81 795 | 87 011 | 91 340 | 105 272 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 66 926 | 81 805 | 87 021 | 91 350 | 105 282 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 003 | 14 880 | 5 216 | 4 329 | 13 932 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 19 003 | 14 880 | 5 216 | 4 329 | 13 932 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 003 | 14 880 | 5 216 | 4 329 | 13 932 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 19 003 | 14 880 | 5 216 | 4 329 | 13 932 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 66 926 | 81 805 | 87 021 | 91 350 | 105 282 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 47 922 | 66 926 | 81 805 | 87 021 | 91 350 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 561 | 2 397 | 119 | 1 448 | 11 509 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 109 632 | 123 249 | 128 983 | 133 058 | 182 782 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 109 070 | 114 440 | 128 938 | 131 567 | 182 782 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 562 | 8 809 | 45 | 1 491 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 103 071 | 120 852 | 128 864 | 131 610 | 171 273 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 61 299 | 70 142 | 84 457 | 81 073 | 105 615 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 20 480 | 27 812 | 40 546 | 47 470 | 56 261 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 856 | 5 157 | 2 654 | 1 211 | 5 084 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 436 | 17 741 | 1 207 | 1 856 | 4 313 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 340 | 2 300 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 200 | 100 | 1 300 | 1 150 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 200 | 100 | 1 300 | 1 150 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 767 | 100 | 1 016 | 960 | 1 150 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 367 | 1 016 | 960 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 400 | 100 | 1 150 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 137 683 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 137 683 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 350 | 146 084 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 350 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 146 084 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 644 | 2 297 | 1 788 | 3 108 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,8 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | 5,2 млн ₽ |
| Активы | 86,8 млн ₽ | 114,9 млн ₽ | 103,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,16 | 3,37 | 6,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,71 | 3,06 | 5,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,23 | 0,40 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,3 % | 12,9 % | 5,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 62 дн. | 43 дн. | 48 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 129 дн. | 140 дн. | 60 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 6,03 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.