Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВОЙ МИР", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВОЙ МИР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 705 | 5 938 | 5 741 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 705 | 5 938 | 5 741 |
| Запасы на конец отчетного года | 48 | 1 | 5 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 581 | 5 912 | 5 706 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 76 | 25 | 30 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 239 | 5 705 | 5 938 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 239 | 5 705 | 5 938 |
| Запасы на конец предыдущего года | 48 | 48 | 1 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 131 | 5 581 | 5 912 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 60 | 76 | 25 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 705 | 5 938 | 5 741 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 444 | 577 | 481 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 261 | 5 361 | 5 260 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 320 | 93 | 108 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 941 | 5 268 | 5 152 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 239 | 5 705 | 5 938 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 322 | 444 | 577 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 917 | 5 261 | 5 361 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 170 | 320 | 93 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 747 | 4 941 | 5 268 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 | 190 | 207 |
| Выручка за предыдущий год | 944 | 1 949 | 978 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 910 | 1 759 | 771 |
| Выручка за отчетный год | 1 949 | 978 | 982 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 190 | 207 | 192 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 190 | 207 | 192 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 759 | 771 | 790 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 34 | 190 | 207 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 156 | 166 | 154 |
| Прочие расходы за отчетный год | 34 | 41 | 38 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 156 | 166 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 39 | 34 | 41 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 138 | 137 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 | 18 | 29 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 | 29 | 22 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 138 | 137 | 132 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 138 | 137 | 132 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 138 тыс. ₽ | 137 тыс. ₽ | 132 тыс. ₽ |
| Активы | 5,7 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 5,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 444 тыс. ₽ | 577 тыс. ₽ | 481 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 1,11 | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,08 | 1,11 | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,10 | 0,08 |
| Финансовый рычаг | 11,85 | 9,29 | 10,94 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,4 % | 2,3 % | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 31,1 % | 23,7 % | 27,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 0 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.