Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕРУДГАРАНТ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕРУДГАРАНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 260 339 | 290 825 | 475 481 | 408 428 | 314 464 | 87 253 | 41 987 | 34 734 | 2 751 | 1 403 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 35 767 | 36 803 | 69 716 | 72 290 | 58 477 | 1 788 | 6 500 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 33 427 | 30 359 | 23 570 | 72 290 | 58 477 | 1 788 | 6 500 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 340 | 6 444 | 46 146 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 224 572 | 254 022 | 405 765 | 336 138 | 255 987 | 85 465 | 35 487 | 34 734 | 2 751 | 1 403 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 118 | 8 730 | 28 558 | 11 293 | 9 581 | 395 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 403 | 491 | 1 | 10 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 187 017 | 187 683 | 279 510 | 168 733 | 221 258 | 68 968 | 32 096 | 32 096 | 1 601 | 252 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 29 669 | 57 425 | 93 190 | 153 862 | 15 019 | 15 033 | 1 150 | 1 150 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 597 | 48 | 3 933 | 8 | 8 377 | 20 | 3 391 | 2 638 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 171 | 136 | 171 | 1 751 | 1 751 | 1 039 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 256 755 | 260 339 | 290 825 | 475 481 | 408 428 | 314 464 | 51 152 | 41 987 | 34 734 | 2 751 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 892 | 35 767 | 36 803 | 69 716 | 72 290 | 58 477 | 6 500 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 27 859 | 33 427 | 30 359 | 23 570 | 72 290 | 58 477 | 6 500 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 33 | 2 340 | 6 444 | 46 146 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 228 863 | 224 572 | 254 022 | 405 765 | 336 138 | 255 987 | 51 152 | 35 487 | 34 734 | 2 751 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 373 | 4 118 | 8 730 | 28 558 | 11 293 | 9 581 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 403 | 491 | 1 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 209 771 | 187 017 | 187 683 | 279 510 | 168 733 | 221 258 | 32 096 | 32 096 | 32 096 | 1 601 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 674 | 29 669 | 57 425 | 93 190 | 153 862 | 15 019 | 15 033 | 1 150 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 045 | 3 597 | 48 | 3 933 | 8 | 8 377 | 4 023 | 3 391 | 2 638 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 171 | 136 | 171 | 1 751 | 1 751 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 260 339 | 290 825 | 475 481 | 408 428 | 314 464 | 87 253 | 41 987 | 34 734 | 2 751 | 1 403 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 189 280 | 199 447 | 195 126 | 201 268 | 143 800 | 40 825 | 35 436 | 34 734 | 2 751 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | 66 941 | 66 941 | 66 941 | 66 941 | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 189 270 | 199 437 | 195 116 | 201 258 | 184 138 | 107 756 | 102 367 | 101 665 | 69 682 | 63 719 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 71 059 | 91 378 | 280 355 | 207 160 | 170 664 | 46 428 | 6 551 | 4 615 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 36 522 | 28 561 | 65 236 | 49 628 | 1 561 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 34 537 | 62 817 | 215 119 | 157 532 | 170 664 | 46 428 | 6 551 | 3 054 | ||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 256 755 | 260 339 | 290 825 | 475 481 | 408 428 | 314 464 | 51 152 | 41 987 | 34 734 | 2 751 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 138 381 | 189 280 | 199 447 | 195 126 | 201 268 | 143 800 | 44 601 | 35 436 | 34 734 | 2 751 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | 66 941 | 66 941 | 66 941 | 66 941 | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 138 371 | 189 270 | 199 437 | 195 116 | 201 258 | 184 138 | 111 532 | 102 367 | 101 665 | 69 682 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 118 374 | 71 059 | 91 378 | 280 355 | 207 160 | 170 664 | 6 551 | 6 551 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 53 603 | 36 522 | 28 561 | 65 236 | 49 628 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 64 771 | 34 537 | 62 817 | 215 119 | 157 532 | 170 664 | 6 551 | 6 551 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 345 743 | 336 148 | 232 958 | 282 775 | 15 856 | 182 668 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 1 341 729 | 1 416 215 | 968 848 | 1 237 679 | 794 026 | 515 954 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 995 986 | 1 080 067 | 735 890 | 954 904 | 778 170 | 333 286 | ||||
| Выручка за отчетный год | 1 416 215 | 968 848 | 1 237 679 | 794 026 | 515 954 | 41 390 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 336 148 | 232 958 | 282 775 | 15 856 | 182 668 | 14 826 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 70 662 | 14 127 | 33 205 | 15 856 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 265 486 | 218 831 | 249 570 | 193 309 | 27 023 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 76 | 2 500 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 080 067 | 735 890 | 954 904 | 778 170 | 333 286 | 26 564 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 99 617 | 70 662 | 14 127 | 33 205 | 15 856 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 246 126 | 265 486 | 218 831 | 249 570 | 193 309 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 76 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 63 175 | 12 919 | 6 142 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 619 | 5 200 | 9 087 | 15 380 | 2 002 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 069 | 8 537 | 11 951 | 9 783 | 4 636 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 231 | 8 349 | 5 579 | 8 763 | 11 247 | 87 748 | 200 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 268 | 6 220 | 37 860 | 24 074 | 15 092 | 151 933 | 32 107 | 3 463 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 90 607 | 63 175 | 12 919 | 6 142 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 705 | 3 619 | 5 200 | 9 087 | 15 380 | 2 002 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 582 | 11 069 | 8 537 | 11 951 | 9 783 | 4 636 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 841 | 5 231 | 8 349 | 5 579 | 8 763 | 10 763 | 200 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 974 | 5 268 | 6 220 | 37 860 | 24 074 | 14 608 | 32 107 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 72 293 | 50 899 | 10 167 | 6 142 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 314 | 12 505 | 2 773 | 489 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 229 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 505 | 2 773 | 489 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 21 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 50 899 | 10 167 | 6 142 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 50 899 | 10 167 | 6 142 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 72 293 | 50 899 | 10 167 | 6 142 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 138 371 | 189 270 | 199 437 | 195 116 | 184 138 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 138 381 | 189 280 | 199 447 | 195 126 | 143 800 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 189 270 | 199 437 | 195 116 | 201 258 | 107 756 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 189 280 | 199 447 | 195 126 | 201 268 | 40 825 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 899 | 10 167 | 6 142 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 50 899 | 10 167 | 6 142 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 899 | 6 142 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 50 899 | 6 142 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 26 593 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 321 | 76 382 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 321 | 102 975 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 372 | 76 382 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 372 | 76 382 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 949 | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 949 | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 26 593 | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 26 593 | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 189 280 | 199 447 | 195 126 | 201 268 | 40 825 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 138 381 | 189 280 | 199 447 | 195 126 | 143 800 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 29 471 | 23 704 | 1 588 052 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 446 861 | 1 140 567 | 1 386 629 | 794 026 | 89 112 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 442 568 | 1 015 517 | 1 319 748 | 794 026 | 82 386 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 864 | 114 217 | 57 116 | 10 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 429 | 10 833 | 9 765 | 6 716 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 417 390 | 1 116 863 | 1 391 194 | 794 026 | 107 697 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 342 428 | 1 066 877 | 1 324 467 | 794 026 | 90 257 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 581 | 13 429 | 14 165 | 4 177 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 11 473 | 8 477 | 11 913 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 11 413 | 2 352 | 7 015 | 1 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 39 495 | 25 728 | 33 634 | 13 262 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 11 007 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 179 559 | 85 588 | 22 158 | 14 218 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 035 | 620 | 11 678 | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 178 389 | 83 533 | 21 538 | 2 540 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 170 | 20 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 200 224 | 102 457 | 50 344 | 3 211 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 200 224 | 102 457 | 50 344 | 3 211 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 36 636 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 160 237 | 634 170 | 635 506 | 221 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 160 237 | 634 170 | 635 506 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 221 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 176 870 | 642 175 | 598 870 | 1 000 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 1 000 | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 176 870 | 642 175 | 598 870 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 885 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | — | — | -32,0 млн ₽ | -6,0 млн ₽ | ||
| Активы | 42,0 млн ₽ | 34,7 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 35,4 млн ₽ | 34,7 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | -3,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,42 | — | — | 0,30 | 1,74 ▼ | 1,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,42 | — | — | 0,30 | 1,11 ▼ | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,52 | — | — | 0,25 | 0,07 ▲ | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,84 | 1,00 | 1,00 | -2,29 | 0,39 ▼ | 0,32 |
| Финансовый рычаг | 0,18 | 0,00 | 0,00 | — | 1,07 | 1,43 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | 3,9 % | 2,8 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | 2,2 % | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | -1 162,6 % | -425,0 % | 2,6 % ▼ | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | -1 162,6 % | — | 13,3 % | 16,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | 1,54 | 2,15 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 78 дн. | 58 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 56 дн. | 42 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | 75 дн. | 68 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | 52 дн. | 41 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,82 | 1,00 | 1,00 | -2,29 | 0,49 ▼ | 0,46 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | 103,75 | 4,68 ▲ | 4,59 |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 0,30 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -229 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73 (компаний: 17023).