Финансы ООО ТД "АГРОФАРМ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТД "АГРОФАРМ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 125 992 | 131 901 | 134 618 | 163 862 | 227 562 | 283 204 | 328 530 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 507 | 214 | 164 | 3 505 | 2 814 | 2 074 | 684 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 507 | 214 | 164 | 3 505 | 2 814 | 2 074 | 684 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 125 485 | 131 687 | 134 454 | 160 357 | 224 747 | 281 130 | 327 846 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 545 | 11 847 | 10 135 | 11 494 | 17 050 | 24 670 | 17 181 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 177 | 2 176 | 1 767 | 4 062 | 1 655 | 878 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 95 719 | 97 405 | 97 814 | 87 109 | 103 312 | 106 705 | 69 963 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 457 | 56 358 | 94 192 | 146 750 | 221 578 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 221 | 20 174 | 3 752 | 3 431 | 5 813 | 1 031 | 18 010 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 84 | 120 | 197 | 318 | 319 | 236 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 121 440 | 125 992 | 131 901 | 134 618 | 163 862 | 227 562 | 283 204 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 266 | 507 | 214 | 164 | 3 505 | 2 814 | 2 074 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 266 | 507 | 214 | 164 | 3 505 | 2 814 | 2 074 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 120 174 | 125 485 | 131 687 | 134 454 | 160 357 | 224 747 | 281 130 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 768 | 12 545 | 11 847 | 10 135 | 11 494 | 17 050 | 24 670 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 941 | 2 177 | 2 176 | 1 767 | 4 062 | 1 655 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 88 250 | 91 653 | 97 405 | 97 814 | 87 109 | 103 312 | 106 705 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 457 | 56 358 | 94 192 | 146 750 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 156 | 17 221 | 20 174 | 3 752 | 3 431 | 5 813 | 1 031 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 125 | 84 | 120 | 197 | 318 | 319 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 125 992 | 131 901 | 134 618 | 163 862 | 227 562 | 283 204 | 328 530 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 57 262 | 55 651 | 58 927 | 97 733 | 149 610 | 205 425 | 269 639 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 55 641 | 58 917 | 97 723 | 149 600 | 205 325 | 269 539 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 68 730 | 76 250 | 75 691 | 66 129 | 77 952 | 77 779 | 58 891 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 150 | 13 800 | 11 700 | 2 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 50 580 | 62 450 | 63 991 | 64 129 | 77 952 | 77 779 | 56 566 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 325 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 121 440 | 125 992 | 131 901 | 134 618 | 163 862 | 227 562 | 283 204 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 71 108 | 57 262 | 55 651 | 58 927 | 97 733 | 149 610 | 205 425 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 57 252 | 55 641 | 58 917 | 97 723 | 149 600 | 205 325 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 332 | 68 730 | 76 250 | 75 691 | 66 129 | 77 952 | 77 779 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 800 | 18 150 | 13 800 | 11 700 | 2 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 532 | 50 580 | 62 450 | 63 991 | 64 129 | 77 952 | 77 779 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 415 320 | 59 648 | 55 648 | 59 951 | 94 323 | 123 142 | 115 539 |
| Выручка за предыдущий год | 229 476 | 196 106 | 184 241 | 189 010 | 257 896 | 363 356 | 354 288 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 185 844 | 136 458 | 128 593 | 129 059 | 163 573 | 240 214 | 238 749 |
| Выручка за отчетный год | 196 106 | 184 241 | 189 010 | 257 896 | 363 356 | 354 288 | 364 009 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 55 648 | 59 951 | 94 323 | 123 142 | 115 539 | 119 550 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 27 291 | 28 550 | 58 890 | 82 914 | 72 528 | 73 207 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 28 357 | 31 401 | 35 433 | 40 228 | 43 011 | 46 343 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 165 250 | 128 593 | 129 059 | 163 573 | 240 214 | 238 749 | 244 459 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 30 856 | 27 291 | 28 550 | 58 890 | 82 914 | 72 528 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 28 792 | 28 357 | 31 401 | 35 433 | 40 228 | 43 011 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 331 | 26 571 | 29 792 | 62 867 | 84 406 | 79 062 | 81 229 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 162 | 515 | 3 513 | 4 415 | 8 051 | 10 705 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 243 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 238 | 572 | 2 438 | 3 841 | 1 361 | 1 275 | 1 881 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 093 | 1 454 | 1 711 | 3 377 | 4 041 | 2 792 | 4 564 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 967 | 30 001 | 26 571 | 29 792 | 62 867 | 84 406 | 79 062 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 471 | 162 | 515 | 3 513 | 4 415 | 8 051 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 243 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 373 | 767 | 572 | 2 438 | 3 841 | 1 361 | 1 275 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 594 | 2 093 | 1 454 | 1 711 | 3 377 | 4 041 | 2 792 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 468 | 23 553 | 21 084 | 23 601 | 50 301 | 67 275 | 62 975 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 943 | 6 285 | 5 497 | 6 191 | 12 566 | 17 131 | 16 085 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 163 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 448 | 5 497 | 6 191 | 12 566 | 17 131 | 16 085 | 16 993 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 23 553 | 21 084 | 23 601 | 50 301 | 67 275 | 62 975 | 64 214 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 553 | 21 084 | 23 601 | 50 301 | 67 275 | 62 975 | 64 214 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 23 553 | 21 084 | 23 601 | 50 301 | 67 275 | 62 975 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 149 600 | 205 325 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 149 610 | 205 425 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 205 325 | 269 539 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 205 425 | 269 639 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 975 | 64 214 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 62 975 | 64 214 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 975 | 64 214 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 62 975 | 64 214 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 250 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 250 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 250 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 7 250 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 205 425 | 269 639 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 149 609 | 205 425 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 49 594 | 105 761 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 359 004 | 401 821 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 358 666 | 353 532 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 338 | 48 289 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 309 410 | 296 060 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 251 105 | 247 656 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 18 658 | 20 042 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 17 104 | 17 118 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 22 543 | 11 244 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 429 454 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 468 464 | 3 910 723 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 144 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 001 | 5 205 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 39 010 | 3 999 480 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 39 010 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 680 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 485 256 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 6 308 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 17 004 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 50,3 млн ₽ | 67,3 млн ₽ |
| Активы | 163,9 млн ₽ | 227,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,42 | 2,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,22 | 2,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,90 | 1,28 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 30,7 % | 29,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 26 дн. | 26 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 143 дн. | 118 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 2,88 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.