Финансы ООО "КРУИЗ", Заболотовка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУИЗ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 548 | 2 761 | 2 154 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 313 | 2 346 | 1 995 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 313 | 2 346 | 1 995 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 235 | 415 | 159 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 194 | 232 | 159 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 41 | 183 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 041 | 1 548 | 2 761 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 313 | 2 346 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 313 | 2 346 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 041 | 235 | 415 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 727 | 194 | 232 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 314 | 41 | 183 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 548 | 2 761 | 2 154 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 501 | 447 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 491 | 437 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 892 | 2 260 | 1 707 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 105 | 1 002 | 164 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 787 | 1 258 | 1 543 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 041 | 1 548 | 2 761 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 501 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 491 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 733 | 1 882 | 2 260 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 105 | 1 002 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 733 | 1 777 | 1 258 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 620 | 880 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 884 | 3 114 | 2 827 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 736 | 3 594 | 1 947 |
| Выручка за отчетный год | 3 114 | 2 827 | 2 541 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 880 | 3 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 880 | 3 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 594 | 1 947 | 2 538 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 880 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 552 | 880 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 552 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 72 | 880 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 552 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 60 | 835 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 12 | 45 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 57 | |
| Прочее за отчетный год | 45 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 60 | 835 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 60 | 835 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 60 | 835 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 3,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 60 тыс. ₽ |
| Активы | 1,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -344 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -0,22 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | -15,4 % |
| Чистая рентабельность | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 2,01 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 23 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,12 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.