Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛСЕРВИС", Верхний мамон
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 120 | 4 200 | 3 994 | 4 696 | 5 167 | 5 850 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 207 | 1 155 | 777 | 870 | 748 | 692 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 207 | 1 155 | 777 | 870 | 748 | 692 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 913 | 3 045 | 3 217 | 3 826 | 4 419 | 5 158 |
| Запасы на конец отчетного года | 227 | 260 | 342 | 157 | 170 | 170 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 644 | 2 670 | 2 808 | 3 556 | 3 771 | 4 272 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 42 | 115 | 67 | 113 | 478 | 716 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 186 | 4 120 | 4 200 | 3 994 | 4 696 | 5 167 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 120 | 1 207 | 1 155 | 777 | 870 | 748 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 120 | 1 207 | 1 155 | 777 | 870 | 748 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 066 | 2 913 | 3 045 | 3 217 | 3 826 | 4 419 |
| Запасы на конец предыдущего года | 167 | 227 | 260 | 342 | 157 | 170 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 375 | 2 644 | 2 670 | 2 808 | 3 556 | 3 771 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 524 | 42 | 115 | 67 | 113 | 478 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 120 | 4 200 | 3 994 | 4 696 | 5 167 | 5 850 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 914 | 2 556 | 2 232 | 3 920 | 4 539 | 4 297 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 904 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 206 | 1 644 | 1 762 | 776 | 628 | 1 553 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 206 | 1 644 | 1 762 | 776 | 628 | 1 553 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 186 | 4 120 | 4 200 | 3 994 | 4 696 | 5 167 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 786 | 2 914 | 2 556 | 2 232 | 3 920 | 4 539 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 776 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 400 | 1 206 | 1 644 | 1 762 | 776 | 628 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 400 | 1 206 | 1 644 | 1 762 | 776 | 628 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 116 | 138 | 266 | 2 377 | 1 222 | |
| Выручка за предыдущий год | 33 443 | 25 138 | 25 634 | 27 863 | 33 987 | 35 333 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 327 | 26 255 | 25 496 | 27 597 | 31 610 | 34 111 |
| Выручка за отчетный год | 25 138 | 25 634 | 27 863 | 33 987 | 35 333 | 36 940 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 138 | 266 | 2 377 | 1 222 | 415 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 138 | 266 | 2 377 | 1 222 | 415 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 255 | 25 496 | 27 597 | 31 610 | 34 111 | 36 525 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 116 | 138 | 266 | 2 377 | 1 222 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 688 | 471 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 29 | 59 | 5 | 32 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 755 | 496 | 620 | 748 | 756 | 690 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 688 | 471 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 29 | 59 | 5 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 629 | 755 | 496 | 620 | 748 | 756 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 688 | 471 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 688 | 471 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 688 | 471 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 776 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 786 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 904 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 914 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 872 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 872 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 872 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 872 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 914 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 786 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 25 521 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 25 481 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 40 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 003 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 124 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 017 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 862 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -358 тыс. ₽ | -325 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 471 тыс. ₽ | -243 тыс. ₽ |
| Активы | 4,2 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 5,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,6 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 4,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,85 | 1,83 | 4,93 | 7,04 | 3,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,69 | 1,63 | 4,73 | 6,77 | 3,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,04 | 0,15 | 0,76 | 0,46 |
| Коэффициент автономии | 0,61 | 0,56 | 0,83 | 0,88 | 0,73 |
| Финансовый рычаг | 0,64 | 0,79 | 0,20 | 0,14 | 0,36 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,5 % | -8,1 % | 35,9 % | 9,1 % | -4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -14,0 % | -14,6 % | 43,1 % | 10,4 % | -5,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 5 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,32 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 73 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.