Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСАВТОТУР", Абаканово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСАВТОТУР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 36 310 | 68 656 | 51 864 | 122 436 | 130 919 | 405 913 | 574 434 | 728 178 | 669 029 | 779 584 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 473 | 21 179 | 38 484 | 82 552 | 53 459 | 261 827 | 413 768 | 334 534 | 300 870 | 224 764 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 473 | 21 179 | 38 484 | 82 552 | 53 459 | 261 827 | 413 768 | 220 028 | 272 214 | 179 774 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 16 813 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 114 506 | 28 656 | 28 177 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 837 | 47 477 | 13 380 | 39 884 | 77 460 | 144 086 | 160 666 | 393 644 | 368 160 | 554 820 |
| Запасы на конец отчетного года | 358 | 1 135 | 10 662 | 8 620 | 9 151 | 36 971 | 41 568 | 39 201 | 32 283 | 15 690 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 138 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 33 135 | 46 301 | 2 248 | 30 175 | 67 732 | 104 306 | 117 171 | 351 886 | 333 867 | 530 576 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 107 | 2 009 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 100 | 41 | 470 | 1 089 | 577 | 2 808 | 1 927 | 548 | 442 | 3 184 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 567 | 1 579 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 33 011 | 68 656 | 51 864 | 122 436 | 323 366 | 405 913 | 574 434 | 728 178 | 669 029 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 715 | 21 650 | 38 484 | 82 552 | 217 556 | 261 827 | 413 767 | 334 534 | 300 870 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 715 | 21 650 | 38 484 | 82 552 | 217 556 | 261 827 | 413 767 | 220 028 | 272 214 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 114 506 | 28 656 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 32 296 | 47 006 | 13 380 | 39 884 | 105 810 | 144 086 | 160 667 | 393 644 | 368 159 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 197 | 1 135 | 10 662 | 8 620 | 28 181 | 36 971 | 41 568 | 39 201 | 32 283 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 89 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 130 | 45 830 | 2 248 | 30 175 | 77 046 | 104 307 | 117 172 | 351 886 | 333 867 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 876 | 2 009 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 41 | 470 | 1 089 | 583 | 2 808 | 1 927 | 548 | 442 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 567 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 36 316 | 68 656 | 51 864 | 122 436 | 130 919 | 405 913 | 574 434 | 728 178 | 669 029 | 779 585 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 928 | 10 258 | 21 056 | 22 221 | 24 220 | 35 591 | 45 258 | 58 515 | 66 471 | 73 262 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 917 | 10 247 | 35 580 | 45 247 | 58 504 | 66 460 | 73 251 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 72 175 | 55 827 | 119 157 | 85 671 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 000 | 13 000 | 10 000 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 42 827 | 47 600 | 37 834 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 72 175 | 58 557 | 37 837 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 388 | 58 398 | 30 808 | 28 040 | 106 699 | 370 323 | 529 176 | 613 836 | 483 401 | 620 652 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 118 | 5 000 | 4 400 | 10 119 | 25 239 | 55 443 | 44 733 | 49 110 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 270 | 58 398 | 25 808 | 23 640 | 96 580 | 345 084 | 529 176 | 558 393 | 438 668 | 571 542 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 33 060 | 68 656 | 51 864 | 122 436 | 323 366 | 405 913 | 574 434 | 728 178 | 669 029 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 559 | 10 258 | 21 056 | 22 221 | 32 270 | 35 591 | 45 258 | 58 515 | 66 471 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 548 | 32 259 | 35 580 | 45 247 | 58 504 | 66 460 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 72 175 | 55 827 | 119 157 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 000 | 13 000 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 42 827 | 47 600 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 72 175 | 58 557 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 501 | 58 398 | 30 808 | 28 040 | 291 096 | 370 322 | 529 176 | 613 836 | 483 401 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 119 | 5 000 | 4 400 | 8 327 | 25 238 | 55 443 | 44 733 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 382 | 58 398 | 25 808 | 23 640 | 282 769 | 345 084 | 529 176 | 558 393 | 438 668 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 427 | 1 017 | 2 006 | 9 847 | 10 274 | 259 419 | 41 407 | |||
| Выручка за предыдущий год | 45 958 | 112 466 | 169 367 | 255 706 | 702 644 | 736 341 | 990 495 | 896 935 | 1 199 496 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 531 | 113 885 | 168 350 | 253 700 | 692 797 | 726 067 | 731 076 | 913 133 | 1 158 089 | |
| Выручка за отчетный год | 58 072 | 112 466 | 169 367 | 255 706 | 290 392 | 736 341 | 990 495 | 896 935 | 1 199 496 | 1 606 951 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 017 | 2 006 | 4 598 | 10 274 | 259 419 | 41 407 | 302 912 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 017 | 2 006 | 4 598 | 10 274 | 12 258 | 41 407 | 86 578 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 196 927 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 50 234 | 216 334 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 59 970 | 113 885 | 168 350 | 253 700 | 285 794 | 726 067 | 731 076 | 913 133 | 1 158 089 | 1 304 039 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 26 427 | 1 017 | 2 006 | 9 847 | 10 274 | 12 258 | 41 407 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 196 927 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 50 234 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 330 | 809 | 1 456 | 2 485 | 4 151 | 12 084 | 9 547 | 15 507 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 166 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 297 | 8 567 | 10 139 | 26 381 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 765 | 2 021 | 27 | 1 181 | 9 283 | 159 252 | 42 998 | 14 402 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 251 | 272 | 235 | 550 | 2 113 | 7 304 | 9 457 | 146 858 | 64 719 | 59 258 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 684 | 330 | 809 | 1 456 | 6 503 | 4 151 | 12 084 | 9 547 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 365 | 8 567 | 10 139 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 624 | 2 021 | 27 | 689 | 1 181 | 9 283 | 159 252 | 42 998 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 002 | 272 | 235 | 550 | 4 033 | 7 304 | 9 457 | 146 858 | 64 719 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 684 | 330 | 809 | 1 165 | 5 202 | 3 321 | 9 667 | 13 257 | 7 956 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 291 | 25 628 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 291 | 487 | 25 628 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 330 | 809 | 1 165 | 1 998 | 3 321 | 9 667 | 13 257 | 7 956 | 6 792 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 330 | 809 | 1 165 | 1 998 | 3 321 | 9 667 | 13 257 | 7 956 | 6 792 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 20 684 | 5 202 | 3 321 | 9 667 | 13 257 | 7 956 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 123 750 | 267 187 | 606 224 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 604 250 | 949 557 | 1 490 866 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 535 496 | 843 238 | 1 485 640 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 68 754 | 106 319 | 5 226 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 480 500 | 682 370 | 884 642 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 226 235 | 213 832 | 237 808 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 194 621 | 179 085 | 324 321 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 80 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 123 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 59 441 | 289 453 | 322 513 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 100 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 826 | 51 367 | 13 907 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 201 | 250 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 625 | 51 367 | 13 657 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 113 415 | 135 139 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 64 544 | 135 139 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 48 871 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 234 699 | 150 213 | 243 562 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 58 561 | 19 153 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 176 138 | 131 060 | 243 562 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 200 746 | 348 755 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 736,3 млн ₽ | 990,5 млн ₽ | 896,9 млн ₽ | 1,20 млрд ₽ | 1,61 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | ||
| Активы | 130,9 млн ₽ | 405,9 млн ₽ | 574,4 млн ₽ | 728,2 млн ₽ | 669,0 млн ₽ | 779,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 24,2 млн ₽ | 35,6 млн ₽ | 45,3 млн ₽ | 58,5 млн ₽ | 66,5 млн ₽ | 73,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +34,5 % | -9,4 % | +33,7 % | +34,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,73 | 0,39 | 0,30 | 0,64 | 0,76 | 0,89 | 1,24 ▼ | 1,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 | 0,29 | 0,23 | 0,58 | 0,69 | 0,86 | 1,04 ▼ | 1,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,65 ▼ | 0,14 |
| Коэффициент автономии | 0,18 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,10 | 0,09 | 0,36 ▼ | 0,69 |
| Финансовый рычаг | 4,41 | 10,40 | 11,69 | 11,44 | 9,06 | 9,64 | 1,04 ▼ | 0,41 |
| Рентабельность продаж | — | 1,4 % | 1,2 % | -1,8 % | 3,5 % | 5,4 % | 2,7 % ▲ | 8,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,5 % | 1,0 % | 1,5 % | 0,7 % | 0,4 % | 1,1 % ▼ | 1,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % | 0,8 % | 1,7 % | 1,8 % | 1,2 % | 0,9 % | 0,8 % ▲ | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,2 % | 9,3 % | 21,4 % | 22,7 % | 12,0 % | 9,3 % | 5,8 % ▲ | 5,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,81 | 1,72 | 1,23 | 1,79 | 2,06 | 1,17 ▲ | 0,87 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 52 дн. | 43 дн. | 143 дн. | 102 дн. | 121 дн. | 67 дн. ▼ | 60 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 19 дн. | 21 дн. | 16 дн. | 10 дн. | 4 дн. | 9 дн. ▲ | 22 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 123 дн. | 173 дн. | 264 дн. | 223 дн. | 138 дн. | 160 дн. | 79 дн. ▼ | 77 дн. |
| Финансовый цикл | — | -103 дн. | -200 дн. | -64 дн. | -26 дн. | -35 дн. | 7 дн. ▲ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,38 | -1,57 | -2,29 | -0,56 | -0,31 | -0,12 | 0,28 ▼ | 0,50 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -1,10 | -3,20 | -3,72 | -1,74 | -0,59 | -0,01 | 2,65 ▼ | 4,54 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,89 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.3 (компаний: 2287).