Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВДОМ ГАРАНТ", Череповец
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВДОМ ГАРАНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 44 690 | 70 036 | 84 030 | 74 751 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 024 | 2 592 | 2 325 | 2 084 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 024 | 2 592 | 2 325 | 2 084 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 41 666 | 67 444 | 81 706 | 72 668 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 31 962 | 40 398 | 50 001 | 36 424 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 704 | 27 046 | 31 705 | 36 244 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 995 | 44 690 | 70 036 | 84 030 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 375 | 3 024 | 2 592 | 2 325 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 375 | 3 024 | 2 592 | 2 325 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 620 | 41 666 | 67 444 | 81 706 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 442 | 31 962 | 40 398 | 50 001 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 178 | 9 704 | 27 046 | 31 705 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 44 690 | 70 035 | 84 030 | 74 751 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 062 | 15 232 | 40 789 | 38 122 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 628 | 54 803 | 43 241 | 36 629 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 628 | 28 827 | 28 867 | 16 876 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 25 976 | 14 374 | 19 753 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 995 | 44 690 | 70 036 | 84 030 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 046 | 22 062 | 15 232 | 40 789 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 949 | 22 628 | 54 803 | 43 241 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 949 | 22 628 | 28 827 | 28 867 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 25 976 | 14 374 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 11 602 | 11 147 | 8 533 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 295 | 24 306 | 23 782 | |
| Выручка за отчетный год | 11 602 | 11 147 | 8 533 | 7 553 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 553 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 553 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 295 | 24 306 | 23 782 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 478 | 10 342 | 12 720 | 9 267 |
| Прочие доходы за отчетный год | 17 171 | 23 501 | 38 207 | 31 264 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 238 | 29 550 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 478 | 6 770 | 12 720 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 171 | 23 501 | 38 207 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 572 | 10 238 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 107 | 8 556 | 10 812 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 371 | 1 786 | 1 908 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 371 | 1 786 | 1 908 | 1 390 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 107 | 8 556 | 14 628 | 7 877 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 107 | 8 556 | 14 628 | 7 877 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,1 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 7,9 млн ₽ |
| Активы | 44,7 млн ₽ | 70,0 млн ₽ | 84,0 млн ₽ | 74,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 22,1 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | 40,8 млн ₽ | 38,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,84 | 1,23 | 1,89 | 1,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,84 | 1,23 | 1,89 | 1,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,43 | 0,49 | 0,73 | 0,99 |
| Коэффициент автономии | 0,49 | 0,22 | 0,49 | 0,51 |
| Финансовый рычаг | 1,03 | 3,60 | 1,06 | 0,96 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,7 % | 12,2 % | 17,4 % | 10,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,6 % | 56,2 % | 35,9 % | 20,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,98 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 51 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.