Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙД ПЛЮС", Череповец
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕЙД ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 396 | 6 662 | 8 950 | 7 320 | 6 046 | 5 056 | 2 979 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 877 | 3 076 | 2 799 | 1 978 | 1 142 | 425 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 877 | 3 076 | 2 799 | 1 978 | 1 142 | 425 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 519 | 3 585 | 6 151 | 5 342 | 4 903 | 4 632 | 2 979 |
| Запасы на конец отчетного года | 392 | 453 | 2 876 | 1 781 | 1 182 | 1 234 | 313 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 072 | 1 582 | 3 170 | 3 235 | 2 280 | 2 739 | 2 425 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 70 | 70 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 55 | 1 480 | 34 | 326 | 1 441 | 659 | 241 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 239 | 3 396 | 9 626 | 8 950 | 7 320 | 6 046 | 5 056 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 602 | 877 | 3 770 | 2 799 | 1 978 | 1 142 | 425 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 602 | 877 | 3 770 | 2 799 | 1 978 | 1 142 | 425 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 637 | 2 519 | 5 856 | 6 150 | 5 342 | 4 903 | 4 632 |
| Запасы на конец предыдущего года | 448 | 392 | 2 480 | 2 876 | 1 781 | 1 182 | 1 234 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 127 | 2 002 | 1 801 | 3 240 | 3 235 | 2 280 | 2 739 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 70 | 70 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 062 | 55 | 1 505 | 34 | 326 | 1 441 | 659 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 396 | 6 662 | 8 950 | 7 320 | 6 046 | 5 056 | 2 979 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 337 | 1 435 | 4 530 | 3 897 | 4 030 | 4 091 | 2 712 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 21 | 21 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 414 | 4 509 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 586 | 537 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 586 | 537 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 059 | 5 227 | 4 420 | 1 836 | 1 479 | 965 | 267 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 600 | 2 765 | 2 468 | 399 | 482 | 329 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 382 | 2 462 | 1 952 | 1 437 | 997 | 636 | 267 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 77 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 239 | 3 396 | 9 626 | 8 950 | 7 320 | 6 046 | 5 056 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 373 | 1 337 | 4 035 | 4 530 | 3 897 | 4 030 | 4 091 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 21 | 21 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 316 | 4 014 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 586 | 537 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 586 | 537 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 866 | 2 059 | 5 591 | 4 420 | 1 836 | 1 479 | 965 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 600 | 2 975 | 2 468 | 399 | 482 | 329 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 845 | 1 382 | 2 615 | 1 952 | 1 437 | 997 | 636 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 21 | 77 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 466 | 1 845 | 1 624 | 72 | 14 | ||
| Выручка за предыдущий год | 9 804 | 8 792 | 9 899 | 6 879 | 8 050 | 4 796 | 3 978 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 662 | 6 947 | 8 275 | 6 807 | 8 525 | 4 842 | 3 964 |
| Выручка за отчетный год | 8 792 | 9 853 | 6 879 | 8 050 | 4 796 | 3 978 | 3 194 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 990 | 1 120 | 14 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 290 | 72 | 14 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 700 | 1 048 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 649 | 7 863 | 5 759 | 8 525 | 4 842 | 3 964 | 4 100 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 143 | 72 | 14 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 702 | 1 690 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 89 | 120 | 661 | 129 | 5 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 185 | 153 | 82 | 19 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 814 | 83 | 338 | 32 | 94 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 88 | 170 | 40 | 32 | 81 | 22 | 84 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 57 | 56 | 109 | 628 | 129 | 5 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 173 | 185 | 153 | 82 | 19 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 550 | 814 | 83 | 338 | 32 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 56 | 88 | 202 | 73 | 32 | 81 | 22 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 816 | 496 | 103 | 4 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 271 | 102 | 22 | 132 | 26 | 1 | |
| Прочее за предыдущий год | 184 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 102 | 22 | 132 | 26 | 1 | ||
| Прочее за отчетный год | 33 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 98 | 496 | 103 | 4 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 98 | 496 | 103 | 4 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 98 тыс. ₽ | 496 тыс. ₽ | -577 тыс. ₽ | 103 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ | -896 тыс. ₽ |
| Активы | 6,7 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 3,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 3,9 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,69 | 1,39 | 2,91 | 3,32 | 4,80 | 11,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,60 | 0,74 | 1,94 | 2,52 | 3,52 | 9,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,30 | 0,02 | 0,18 | 0,97 | 0,68 | 0,90 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,53 | 0,67 | 0,81 | 0,91 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,88 | 0,50 | 0,24 | 0,10 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % | 5,5 % | -7,9 % | 1,7 % | 0,1 % | -30,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | -14,8 % | 2,6 % | 0,1 % | -33,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. | 182 дн. | 76 дн. | 89 дн. | 114 дн. | 28 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 11,16 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.