Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХСТРОЙ ИНДУСТРИЯ", Вологда
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХСТРОЙ ИНДУСТРИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 756 | 8 364 | 8 078 | 7 999 | 7 674 | 5 665 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 245 | 217 | 189 | 160 | 132 | 104 |
| Основные средства на конец отчетного года | 245 | 217 | 189 | 160 | 132 | 104 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 510 | 8 147 | 7 890 | 7 839 | 7 542 | 5 561 |
| Запасы на конец отчетного года | 74 | 103 | 532 | 805 | 1 407 | 69 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 436 | 8 044 | 7 355 | 7 029 | 6 125 | 5 456 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 6 | 33 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 019 | 5 756 | 8 364 | 8 341 | 7 999 | 7 674 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 274 | 245 | 217 | 189 | 160 | 132 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 274 | 245 | 217 | 189 | 160 | 132 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 746 | 5 510 | 8 147 | 8 152 | 7 839 | 7 542 |
| Запасы на конец предыдущего года | 405 | 74 | 103 | 532 | 805 | 1 407 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 314 | 5 436 | 8 005 | 7 617 | 7 029 | 6 125 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 39 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 6 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 27 | 3 | 3 | 3 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 756 | 8 364 | 8 078 | 8 000 | 7 674 | 5 665 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 157 | 5 392 | 5 203 | 4 543 | 4 118 | 2 652 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 147 | 5 382 | 5 193 | 4 533 | 4 108 | 2 642 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 598 | 2 972 | 2 875 | 3 457 | 3 555 | 3 014 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 153 | 1 264 | 1 589 | 1 674 | 1 634 | 1 264 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 445 | 1 709 | 1 286 | 1 782 | 1 921 | 1 750 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 019 | 5 756 | 8 364 | 8 341 | 7 999 | 7 674 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 157 | 5 392 | 4 843 | 4 543 | 4 118 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 147 | 5 382 | 4 833 | 4 533 | 4 108 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 125 | 2 598 | 2 972 | 3 498 | 3 456 | 3 555 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 120 | 1 153 | 1 459 | 1 594 | 1 674 | 1 634 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 006 | 1 445 | 1 513 | 1 904 | 1 782 | 1 921 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 439 | 2 685 | 50 | 140 | ||
| Выручка за предыдущий год | 293 | 4 238 | 3 031 | 54 | 152 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 423 | 799 | 346 | 4 | 12 | |
| Выручка за отчетный год | 4 238 | 3 031 | 54 | 152 | 823 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 439 | 2 685 | 50 | 140 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 267 | 2 315 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 172 | 370 | 205 | 285 | 259 | 326 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 799 | 346 | 4 | 12 | 1 807 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 267 | 2 315 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 37 | 172 | 370 | 205 | 285 | 259 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 266 | 2 289 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 19 | 1 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 224 | 8 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 7 | 4 256 | 149 | 147 | 104 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 266 | 2 289 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 19 | 1 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 224 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 1 | 7 | 4 375 | 149 | 147 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 264 | 2 234 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 5 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 7 | 2 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 18 | ||||
| Прочее за отчетный год | 2 | 55 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 264 | 2 234 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 264 | 2 234 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 264 | 2 234 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,3 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | -189 тыс. ₽ | -424 тыс. ₽ | -1,5 млн ₽ |
| Активы | 5,8 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 5,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,12 | 2,74 | 2,74 | 2,12 | 1,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,09 | 2,71 | 2,56 | 1,72 | 1,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 56,7 % | 26,7 % | -2,3 % | -5,5 % | -25,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 34 дн. | 109 дн. | 48 545 дн. | — | 14 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 660 дн. | 1 803 дн. | 117 348 дн. | — | 353 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,85 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.