Финансы ООО "ТД "ИРБИС", Череповец
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ИРБИС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 839 | 9 302 | 15 619 | 21 135 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 47 | 47 | 47 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 47 | 47 | 47 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 839 | 9 255 | 15 573 | 21 088 |
| Запасы на конец отчетного года | 128 | 481 | 1 000 | 1 136 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 592 | 8 713 | 14 506 | 19 893 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 119 | 61 | 67 | 59 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 15 839 | 9 302 | 15 619 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 47 | 47 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 47 | 47 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 15 839 | 9 255 | 15 573 |
| Запасы на конец предыдущего года | 128 | 481 | 1 000 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 14 592 | 8 713 | 14 506 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 119 | 61 | 67 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 839 | 9 302 | 15 619 | 21 135 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 52 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 787 | 9 876 | 19 952 | 25 471 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 630 | 2 619 | 2 619 | 2 619 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 157 | 7 257 | 17 333 | 22 852 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 15 839 | 9 302 | 15 619 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 52 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 787 | 9 876 | 19 952 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 630 | 2 619 | 2 619 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 157 | 7 257 | 17 333 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 81 | 122 | 34 | |
| Выручка за предыдущий год | 25 815 | 9 598 | 16 165 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 734 | 9 476 | 16 131 | |
| Выручка за отчетный год | 25 815 | 9 598 | 16 165 | 3 520 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 81 | 122 | 34 | 30 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 81 | 122 | 34 | 30 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 734 | 9 476 | 16 131 | 3 490 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 81 | 122 | 34 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 53 | 8 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 28 | 738 | 3 793 | 22 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 53 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 | 738 | 3 793 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | 14 | 4 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | 14 | 4 | 11 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 42 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 42 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 42 тыс. ₽ | -627 тыс. ₽ | -3,8 млн ₽ | -3 тыс. ₽ |
| Активы | 15,8 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | 21,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 52 тыс. ₽ | -575 тыс. ₽ | -4,3 млн ₽ | -4,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 0,94 | 0,78 | 0,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 0,89 | 0,73 | 0,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | -0,06 | -0,28 | -0,21 |
| Финансовый рычаг | 303,60 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | -6,7 % | -24,1 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 80,8 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 19 дн. | 23 дн. | 119 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,83 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.