Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ СЕВЕРО-ЗАПАД", Череповец
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ СЕВЕРО-ЗАПАД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 37 876 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 37 875 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 881 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 33 276 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 1 718 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 37 876 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 866 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 37 866 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка за отчетный год | 52 921 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 172 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 172 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 52 749 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 172 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 35 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 137 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 137 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 52,9 млн ₽ |
| Чистая прибыль | — | — | — | 137 тыс. ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 37,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | — | — | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | — | — | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | — | — | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 786,60 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 0,3 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 0,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | — | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 1 370,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 1,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 230 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 20 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.