Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЫРАСТАЙКА", Череповец
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЫРАСТАЙКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 56 125 | 59 598 | 59 199 | 59 994 | 57 295 | 55 959 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 45 397 | 58 894 | 57 954 | 56 615 | 55 598 | 55 600 |
| Основные средства на конец отчетного года | 45 397 | 58 894 | 57 954 | 56 615 | 55 598 | 55 600 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 728 | 704 | 1 245 | 3 379 | 1 697 | 359 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 | 36 | 9 | 8 | 1 008 | 107 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 682 | 642 | 1 225 | 615 | 589 | 197 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 35 | 26 | 11 | 2 756 | 100 | 55 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 69 214 | 56 125 | 59 598 | 59 199 | 59 994 | 57 295 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 46 781 | 45 397 | 58 894 | 57 954 | 56 615 | 55 598 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 46 781 | 45 397 | 58 894 | 57 954 | 56 615 | 55 598 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 433 | 10 729 | 704 | 1 245 | 3 379 | 1 697 |
| Запасы на конец предыдущего года | 42 | 11 | 36 | 9 | 8 | 1 008 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 280 | 10 683 | 642 | 1 225 | 615 | 589 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 111 | 35 | 26 | 11 | 2 756 | 100 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 56 125 | 59 598 | 59 199 | 59 994 | 57 295 | 55 959 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 54 712 | 56 670 | 54 368 | 55 753 | 54 187 | 46 135 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 413 | 2 928 | 4 831 | 4 241 | 3 108 | 9 824 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 400 | 650 | 1 200 | 7 680 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 413 | 1 528 | 4 181 | 4 241 | 1 908 | 2 144 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 69 214 | 56 125 | 59 598 | 59 199 | 59 994 | 57 295 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 49 471 | 54 712 | 56 670 | 54 368 | 55 753 | 54 187 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 743 | 1 413 | 2 928 | 4 831 | 4 241 | 3 108 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 350 | 1 400 | 650 | 1 200 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 393 | 1 413 | 1 528 | 4 181 | 4 241 | 1 908 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 620 | 12 826 | 10 978 | 7 346 | 8 861 | 8 448 |
| Выручка за предыдущий год | 16 485 | 19 794 | 18 591 | 16 941 | 18 236 | 18 184 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 865 | 6 968 | 7 613 | 9 595 | 9 375 | 9 736 |
| Выручка за отчетный год | 19 794 | 18 591 | 16 941 | 18 236 | 18 184 | 15 418 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 826 | 10 978 | 7 346 | 8 861 | 8 448 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 826 | 10 978 | 7 346 | 8 861 | 8 448 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 968 | 7 613 | 9 595 | 9 375 | 9 736 | 18 056 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 620 | 12 826 | 10 978 | 7 346 | 8 861 | 8 448 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 593 | 11 140 | 4 953 | 9 427 | 8 666 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 119 | 5 | 5 | 5 | 43 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 166 | 317 | 1 559 | 2 328 | 659 | 36 |
| Прочие расходы за отчетный год | 280 | 155 | 3 947 | 1 757 | 436 | 339 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 054 | 13 593 | 11 140 | 4 953 | 9 427 | 8 666 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 14 | 119 | 5 | 5 | 5 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 712 | 1 166 | 317 | 1 559 | 2 328 | 659 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 264 | 280 | 155 | 3 947 | 1 757 | 436 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 319 | 12 891 | 10 580 | 4 447 | 8 885 | 8 124 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 735 | 702 | 560 | 506 | 542 | 542 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 702 | 560 | 506 | 542 | 542 | 467 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 891 | 10 580 | 4 447 | 8 885 | 8 124 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 891 | 10 580 | 4 447 | 8 885 | 8 124 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 12,9 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | -3,5 млн ₽ |
| Активы | 56,1 млн ₽ | 59,6 млн ₽ | 59,2 млн ₽ | 60,0 млн ₽ | 57,3 млн ₽ | 56,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 54,7 млн ₽ | 56,7 млн ₽ | 54,4 млн ₽ | 55,8 млн ₽ | 54,2 млн ₽ | 46,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,59 | 0,24 | 0,26 | 0,80 | 0,55 | 0,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,58 | 0,23 | 0,26 | 0,79 | 0,22 | 0,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,65 | 0,03 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,95 | 0,92 | 0,93 | 0,95 | 0,82 |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 0,05 | 0,09 | 0,08 | 0,06 | 0,21 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,0 % | 17,8 % | 7,5 % | 14,8 % | 14,2 % | -6,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 23,6 % | 18,7 % | 8,2 % | 15,9 % | 15,0 % | -7,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 2 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 38 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,04 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 82 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.