Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВЕСТА", Вологда
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВЕСТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 464 | 10 612 | 12 051 | 5 664 | 7 222 | 7 493 | 19 140 | 21 278 | 25 728 | 35 261 | 54 635 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 184 | 796 | 419 | 2 099 | 1 577 | 2 242 | 7 336 | 7 262 | 10 275 | 11 158 | 23 456 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 184 | 796 | 419 | 2 089 | 1 567 | 2 232 | 7 336 | 7 262 | 10 275 | 11 158 | 23 456 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 281 | 9 816 | 11 632 | 3 565 | 5 645 | 5 251 | 11 804 | 14 017 | 15 453 | 24 102 | 31 178 |
| Запасы на конец отчетного года | 125 | 2 554 | 720 | 2 031 | 2 089 | 1 911 | 5 489 | 3 534 | 6 224 | 3 977 | 11 235 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 829 | 1 237 | 2 496 | 702 | 337 | 193 | 4 858 | 331 | 1 084 | 5 275 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 000 | 1 000 | 470 | 8 370 | 5 000 | 6 600 | 14 920 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 323 | 6 026 | 8 403 | 819 | 1 209 | 2 132 | 941 | 1 677 | 2 860 | 8 036 | 5 023 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 13 | 13 | 9 | 14 | 46 | 105 | 284 | 214 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 463 | 4 039 | 10 612 | 12 051 | 5 664 | 7 222 | 9 918 | 19 140 | 21 278 | 25 728 | 35 260 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 448 | 1 184 | 796 | 419 | 2 099 | 1 577 | 1 395 | 7 336 | 7 262 | 10 275 | 11 158 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 448 | 1 184 | 796 | 419 | 2 089 | 1 567 | 1 395 | 7 336 | 7 262 | 10 275 | 11 158 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 016 | 2 855 | 9 816 | 11 632 | 3 565 | 5 645 | 8 524 | 11 804 | 14 017 | 15 453 | 24 102 |
| Запасы на конец предыдущего года | 112 | 125 | 2 554 | 720 | 2 031 | 2 089 | 1 603 | 5 489 | 3 534 | 6 224 | 3 977 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 433 | 1 404 | 1 237 | 2 496 | 702 | 337 | 216 | 4 858 | 331 | 1 084 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 000 | 6 000 | 470 | 8 370 | 5 000 | 12 089 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 470 | 1 323 | 6 026 | 8 403 | 819 | 1 209 | 674 | 941 | 1 677 | 2 860 | 8 036 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 13 | 13 | 9 | 31 | 46 | 105 | 284 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 464 | 10 612 | 12 051 | 5 664 | 7 222 | 7 493 | 19 140 | 21 278 | 25 728 | 35 261 | 54 635 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 117 | 7 584 | 7 784 | 2 299 | 4 339 | 4 094 | 5 059 | 10 412 | 10 648 | 14 827 | 33 974 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 517 | 6 984 | 7 184 | 1 699 | 3 739 | 3 494 | 4 459 | 9 812 | 10 048 | 14 227 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 347 | 3 029 | 4 267 | 3 365 | 2 883 | 3 398 | 14 081 | 10 866 | 15 080 | 20 434 | 20 661 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 347 | 3 029 | 4 267 | 3 365 | 2 883 | 3 398 | 14 081 | 10 866 | 15 080 | 20 434 | 20 661 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 463 | 4 039 | 10 612 | 12 051 | 5 664 | 7 222 | 9 918 | 19 140 | 21 278 | 25 728 | 35 260 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 526 | 3 117 | 7 584 | 7 722 | 2 361 | 4 339 | 8 492 | 5 059 | 10 412 | 10 648 | 14 827 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 926 | 2 517 | 6 984 | 7 122 | 1 761 | 3 739 | 7 892 | 4 459 | 9 812 | 10 048 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 937 | 922 | 3 029 | 4 330 | 3 302 | 2 883 | 1 427 | 14 081 | 10 866 | 15 080 | 20 433 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 937 | 922 | 3 029 | 4 330 | 3 302 | 2 883 | 1 427 | 14 081 | 10 866 | 15 080 | 20 433 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 011 | 22 330 | 22 368 | 62 960 | 28 799 | 31 877 | 26 470 | 49 604 | 76 916 | 102 242 | 448 107 |
| Выручка за предыдущий год | 32 058 | 36 465 | 32 388 | 94 077 | 91 773 | 79 131 | 41 037 | 98 953 | 182 191 | 208 982 | 254 237 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 047 | 14 135 | 10 020 | 31 117 | 62 974 | 47 254 | 14 567 | 49 349 | 105 275 | 106 740 | 193 870 |
| Выручка за отчетный год | 36 465 | 32 388 | 94 077 | 91 773 | 79 131 | 65 279 | 98 953 | 182 191 | 208 982 | 254 237 | 328 193 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 330 | 22 368 | 62 960 | 28 799 | 31 877 | 33 959 | 49 604 | 76 916 | 102 242 | 134 321 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 377 | 9 658 | 2 514 | 2 567 | 4 684 | 9 746 | 11 746 | 33 932 | 52 746 | 60 367 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 856 | 6 185 | 45 867 | 10 423 | 11 924 | 10 299 | 37 858 | 42 984 | 49 496 | 73 954 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 097 | 6 525 | 14 579 | 15 809 | 15 269 | 13 914 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 135 | 10 020 | 31 117 | 62 974 | 47 254 | 31 320 | 49 349 | 105 275 | 106 740 | 119 916 | 270 059 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 739 | 4 377 | 9 658 | 2 514 | 2 567 | 4 684 | 13 113 | 11 746 | 33 932 | 52 746 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 917 | 8 856 | 6 185 | 45 867 | 10 423 | 11 924 | 13 357 | 37 858 | 42 984 | 49 496 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 355 | 9 097 | 6 525 | 14 579 | 15 809 | 15 269 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 259 | 9 783 | 1 981 | 1 824 | 3 660 | 8 788 | 11 108 | 31 605 | 49 902 | 57 034 | 7 679 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 7 | 8 | 28 | 268 | 37 | 81 | 217 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 310 | 573 | 22 | 504 | 273 | 407 | 323 | 2 328 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 125 | 185 | 1 106 | 750 | 1 032 | 1 008 | 1 410 | 2 637 | 3 332 | 3 873 | 5 351 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 642 | 4 259 | 9 783 | 1 981 | 1 824 | 3 660 | 12 843 | 11 108 | 31 605 | 49 902 | 4 187 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 | 8 | 58 | 268 | 37 | 81 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 20 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | 7 | 310 | 573 | 270 | 504 | 273 | 407 | 427 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 106 | 125 | 185 | 1 106 | 750 | 1 032 | 578 | 1 410 | 2 637 | 3 332 | 3 760 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 492 | 4 109 | 9 411 | 138 | 77 | 1 971 | 11 892 | 10 097 | 28 177 | 39 529 | 49 944 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 150 | 150 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 150 | 372 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 109 | 9 411 | 201 | 77 | 1 971 | 7 227 | 10 097 | 28 177 | 39 529 | 49 944 | 48 503 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 109 | 9 411 | 201 | 77 | 1 971 | 7 227 | 10 097 | 28 177 | 39 529 | 49 944 | 48 503 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 492 | 4 109 | 9 411 | 138 | 77 | 1 971 | 11 892 | 10 097 | 28 177 | 39 529 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 65,3 млн ₽ | 99,0 млн ₽ | 182,2 млн ₽ | 209,0 млн ₽ | 254,2 млн ₽ | 328,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 7,2 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 28,2 млн ₽ | 39,5 млн ₽ | 49,9 млн ₽ | 48,5 млн ₽ | ||
| Активы | 7,5 млн ₽ | 19,1 млн ₽ | 21,3 млн ₽ | 25,7 млн ₽ | 35,3 млн ₽ | 54,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,1 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | 34,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +51,6 % | +84,1 % | +14,7 % | +21,7 % | +29,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,55 | 0,84 | 1,29 | 1,02 | 1,18 | 1,51 | 2,28 ▼ | 1,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 0,45 | 0,96 | 0,59 | 0,97 | 0,97 | 1,48 ▼ | 0,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,92 | 0,10 | 0,92 | 0,52 | 0,72 | 0,97 | 1,24 ▼ | 0,71 |
| Коэффициент автономии | 0,55 | 0,26 | 0,49 | 0,41 | 0,42 | 0,62 | 0,61 ▲ | 0,60 |
| Финансовый рычаг | 0,83 | 2,78 | 1,04 | 1,42 | 1,38 | 0,61 | 0,33 ▼ | 0,42 |
| Рентабельность продаж | 14,9 % | 11,9 % | 18,6 % | 25,2 % | 23,7 % | 17,7 % | 6,9 % ▲ | 4,6 % |
| Чистая рентабельность | 11,1 % | 10,2 % | 15,5 % | 18,9 % | 19,6 % | 14,8 % | 2,9 % ▲ | 1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 96,5 % | 52,8 % | 132,4 % | 153,6 % | 141,6 % | 88,8 % | 3,9 % ▲ | 3,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 176,5 % | 199,6 % | 270,6 % | 371,2 % | 336,8 % | 142,8 % | 15,2 % ▲ | 8,6 % |
| Оборачиваемость активов | 8,71 | 5,17 | 8,56 | 8,12 | 7,21 | 6,01 | 2,55 ▲ | 2,31 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 дн. | 18 дн. | 1 дн. | 2 дн. | 8 дн. | — | 20 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 41 дн. | 12 дн. | 21 дн. | 12 дн. | 15 дн. | 16 дн. ▲ | 63 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 40 дн. | 104 дн. | 38 дн. | 52 дн. | 62 дн. | 28 дн. | 29 дн. ▲ | 47 дн. |
| Финансовый цикл | -16 дн. | -46 дн. | -25 дн. | -28 дн. | -43 дн. | — | 11 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,35 | -0,19 | 0,22 | 0,02 | 0,15 | 0,34 | 0,65 ▼ | 0,48 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 12,29 | 4,26 | 13,46 | 15,14 | 13,63 | — | 6,33 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 62 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 14,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 56.10 (компаний: 2206).