Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 89 936 | 88 337 | 82 742 | 84 807 | 58 459 | 46 713 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 62 681 | 59 548 | 56 593 | 52 826 | 32 420 | 16 089 |
| Основные средства на конец отчетного года | 62 681 | 59 548 | 56 593 | 52 826 | 32 420 | 16 089 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 255 | 28 789 | 26 149 | 31 981 | 26 039 | 30 623 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 661 | 28 253 | 25 517 | 7 147 | 1 210 | 1 083 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 570 | 4 570 | 9 315 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 594 | 536 | 632 | 65 | 60 | 25 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 20 200 | 20 200 | 20 200 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 91 328 | 89 936 | 88 337 | 82 742 | 84 807 | 58 459 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 65 903 | 62 681 | 59 548 | 56 593 | 52 826 | 32 420 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 65 903 | 62 681 | 59 548 | 56 593 | 52 826 | 32 420 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 425 | 27 255 | 28 789 | 26 149 | 31 981 | 26 039 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 929 | 26 661 | 28 253 | 747 | 7 147 | 1 210 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 570 | 4 570 | 4 570 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 496 | 594 | 536 | 632 | 65 | 60 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 20 200 | 20 200 | 20 200 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 89 936 | 88 337 | 82 742 | 84 807 | 58 460 | 46 712 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 64 010 | 64 010 | 64 010 | 10 860 | 5 570 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 64 010 | 64 010 | 64 010 | 10 860 | 5 570 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 233 | 30 852 | 24 034 | 88 226 | 68 122 | 60 615 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 32 744 | 30 311 | 23 134 | 87 657 | 63 733 | 59 793 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 489 | 541 | 900 | 569 | 4 389 | 823 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 91 328 | 89 936 | 88 337 | 82 742 | 84 807 | 58 460 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 98 989 | 64 010 | 64 010 | 64 010 | 10 860 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 98 989 | 64 010 | 64 010 | 64 010 | 10 860 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 752 | 34 233 | 30 852 | 24 034 | 88 226 | 68 122 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 582 | 32 744 | 30 311 | 23 134 | 87 657 | 63 733 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 170 | 1 489 | 541 | 900 | 569 | 4 389 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 124 | 9 213 | 8 697 | 8 770 | 23 215 | |
| Выручка за предыдущий год | 25 261 | 30 743 | 31 069 | 30 018 | 23 215 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 137 | 21 530 | 22 372 | 21 248 | ||
| Выручка за отчетный год | 25 261 | 30 743 | 31 069 | 30 018 | 23 215 | 12 737 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 124 | 9 213 | 8 697 | 8 770 | 23 215 | 12 737 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 124 | 9 213 | 8 697 | 8 737 | 6 420 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 38 932 | 6 317 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 33 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 137 | 21 530 | 22 372 | 21 248 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 124 | 9 213 | 8 697 | 8 737 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 38 932 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 33 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 364 | 2 054 | 1 574 | 2 570 | 2 416 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 707 | 7 105 | 7 105 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 519 | 19 500 | 11 003 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 53 | 54 | 18 | 8 686 | 18 586 | 15 007 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 364 | 2 054 | 1 574 | 2 570 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 707 | 7 105 | 7 105 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 519 | 19 500 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 53 | 54 | 18 | 8 686 | 18 586 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 106 | 1 782 | 1 223 | 1 884 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 258 | 272 | 686 | 2 301 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 258 | 272 | 351 | 2 301 | 1 367 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 106 | 1 782 | 1 223 | 1 883 | 1 049 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 106 | 1 782 | 1 223 | 1 883 | 1 049 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 223 | 1 884 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 883 | 1 050 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 883 | 1 050 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 883 | 1 050 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 883 | 1 050 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 104 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 17 104 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 104 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 17 104 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 958 | 13 539 | 13 940 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 580 | 51 664 | 25 782 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 22 794 | 51 184 | 25 584 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 786 | 480 | 198 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 622 | 38 125 | 11 842 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 19 015 | 35 984 | 8 770 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 | 15 | 18 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 205 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 549 | 1 813 | 1 210 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 839 | 313 | 1 844 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 740 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 370 | 3 205 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 370 | 3 205 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 370 | 7 950 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 370 | 7 950 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 206 | 15 730 | 6 480 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 206 | 15 730 | 6 480 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 730 | 29 274 | 15 710 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 730 | 29 274 | 15 710 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Активы | 89,9 млн ₽ | 88,3 млн ₽ | 82,7 млн ₽ | 84,8 млн ₽ | 46,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -8,3 млн ₽ | -6,5 млн ₽ | -5,3 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,80 | 0,93 | 1,09 | 0,36 | 0,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 | 0,93 | 1,09 | 0,13 | 0,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | -0,09 | -0,07 | -0,06 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | 2,0 % | 1,5 % | 2,2 % | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,51 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.