Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ "ОБЛСТРОЙПРОЕКТ", Вологда
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ "ОБЛСТРОЙПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 257 019 | 240 719 | 213 025 | 191 303 | 120 418 | 98 623 | 21 428 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 24 388 | 38 685 | 38 650 | 13 114 | 16 304 | 18 038 | 6 550 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 12 371 | 27 317 | 24 860 | 3 380 | 7 840 | 7 044 | 6 550 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 12 017 | 11 368 | 13 790 | 9 733 | 8 464 | 10 994 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 232 631 | 202 034 | 174 375 | 178 189 | 104 114 | 80 585 | 14 878 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 293 | 4 947 | 3 821 | 21 285 | 1 174 | 2 480 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 43 | 408 | 239 | 116 | 20 521 | 20 450 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 52 997 | 78 015 | 45 021 | 69 376 | 39 647 | 19 137 | 13 383 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 18 858 | 10 500 | 5 000 | 450 | 450 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 84 370 | 39 057 | 35 219 | 31 569 | 1 360 | 35 | 526 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 71 071 | 69 106 | 85 076 | 55 393 | 40 963 | 38 482 | 969 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 324 296 | 257 019 | 240 718 | 213 025 | 191 303 | 120 418 | 98 623 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 150 | 24 388 | 38 684 | 38 650 | 13 114 | 16 304 | 18 038 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 935 | 12 371 | 27 317 | 24 860 | 3 380 | 7 840 | 7 044 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 215 | 12 017 | 11 368 | 13 790 | 9 733 | 8 464 | 10 994 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 311 146 | 232 631 | 202 034 | 174 375 | 178 189 | 104 114 | 80 585 |
| Запасы на конец предыдущего года | 28 321 | 5 293 | 4 947 | 3 821 | 21 285 | 1 174 | 2 480 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 43 | 408 | 239 | 116 | 20 521 | 20 450 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 73 203 | 52 997 | 78 015 | 45 021 | 69 376 | 39 647 | 19 137 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 22 343 | 18 858 | 10 500 | 5 000 | 450 | 450 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 186 172 | 84 370 | 39 057 | 35 219 | 31 569 | 1 360 | 35 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 107 | 71 071 | 69 106 | 85 076 | 55 393 | 40 963 | 38 482 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 257 019 | 240 718 | 213 025 | 191 303 | 120 418 | 98 623 | 21 428 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 59 032 | 98 526 | 94 420 | 46 802 | 50 227 | 33 840 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 59 022 | 98 516 | 94 410 | 96 226 | 50 217 | 33 830 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 625 | 14 276 | 18 311 | 14 618 | 15 238 | 15 729 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 13 625 | 14 276 | 18 311 | 14 618 | 15 238 | 15 729 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 184 362 | 127 916 | 100 294 | 129 883 | 54 953 | 49 053 | 46 792 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 176 334 | 124 019 | 95 225 | 125 859 | 53 301 | 49 053 | 46 792 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 127 | 3 122 | 5 059 | 4 023 | 1 652 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 901 | 775 | 10 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 324 296 | 257 019 | 240 718 | 213 025 | 191 303 | 120 418 | 98 623 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 36 547 | 59 032 | 98 526 | 94 420 | 46 802 | 50 227 | 33 840 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 36 537 | 59 022 | 98 516 | 94 410 | 46 792 | 50 217 | 33 830 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 210 | 13 625 | 14 276 | 18 311 | 14 618 | 15 238 | 15 729 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 210 | 13 625 | 14 276 | 18 311 | 14 618 | 15 238 | 15 729 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 287 539 | 184 362 | 127 916 | 100 294 | 129 883 | 54 953 | 49 053 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 286 385 | 176 334 | 124 019 | 95 225 | 125 859 | 53 301 | 49 053 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 821 | 5 127 | 3 122 | 5 059 | 4 023 | 1 652 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 333 | 2 901 | 775 | 10 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 85 249 | 85 503 | 76 372 | 71 103 | 58 348 | 7 677 | 1 138 |
| Выручка за предыдущий год | 448 803 | 385 364 | 212 679 | 162 566 | 121 508 | 42 881 | 1 186 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 363 554 | 299 861 | 136 307 | 91 463 | 63 160 | 35 204 | 48 |
| Выручка за отчетный год | 385 364 | 212 679 | 162 566 | 121 508 | 42 881 | 1 186 | 1 766 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 85 503 | 76 372 | 71 103 | 58 348 | 7 677 | 1 138 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 28 046 | 16 940 | 10 165 | 4 239 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 57 457 | 59 432 | 60 938 | 54 109 | 42 807 | 13 039 | 6 530 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 299 861 | 136 307 | 91 463 | 63 160 | 35 204 | 48 | 28 790 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 38 504 | 28 046 | 16 940 | 10 165 | 4 239 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 46 745 | 57 457 | 59 432 | 60 938 | 54 109 | 42 807 | 13 039 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 28 830 | 57 824 | 3 766 | 2 987 | 5 610 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 008 | 3 364 | 1 838 | 1 782 | 473 | 8 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 61 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 187 | 44 417 | 994 | 1 091 | 77 290 | 2 070 | 1 176 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 411 | 6 897 | 9 231 | 4 125 | 36 962 | 566 | 31 561 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 34 704 | 28 830 | 57 824 | 3 766 | 2 987 | 5 610 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 295 | 5 008 | 3 364 | 1 838 | 1 782 | 473 | 8 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 470 | 61 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 300 | 1 187 | 44 417 | 994 | 1 091 | 77 290 | 2 070 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 925 | 5 411 | 6 897 | 9 231 | 4 125 | 36 962 | 566 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 261 | 22 485 | 44 994 | 1 393 | 1 816 | 3 419 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 400 | 4 883 | 11 526 | 760 | 807 | 49 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 191 | 13 414 | 651 | 3 693 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 213 | 11 965 | 2 422 | 2 530 | |||
| Прочее за предыдущий год | 65 | 13 | 4 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 883 | 11 526 | 760 | 807 | 49 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 13 414 | 651 | 4 035 | 3 693 | 15 729 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 11 965 | 2 422 | 2 530 | ||||
| Прочее за отчетный год | 13 | 4 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 485 | 44 994 | 1 393 | 1 816 | 3 419 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 485 | 44 994 | 1 393 | 1 816 | 3 419 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 27 261 | 22 485 | 44 994 | 1 393 | 1 816 | 3 419 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 537 | 59 022 | 98 516 | 94 410 | 96 227 | 50 217 | 33 830 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 36 547 | 59 032 | 98 526 | 94 420 | 46 803 | 50 227 | 33 840 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 022 | 98 516 | 94 410 | 96 226 | 50 217 | 33 830 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 59 032 | 98 526 | 94 420 | 46 802 | 50 227 | 33 840 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 485 | 44 994 | 1 394 | 1 816 | 3 419 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 22 485 | 44 994 | 1 394 | 1 816 | 3 419 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 485 | 44 994 | 1 394 | 1 816 | 3 419 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 22 485 | 44 994 | 1 394 | 1 816 | 3 419 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 49 434 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 500 | 5 500 | 16 387 | 59 204 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 500 | 5 500 | 49 434 | 16 387 | 59 204 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 387 | 59 204 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 16 387 | 59 204 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 49 434 | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | 49 434 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 500 | 5 500 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 500 | 5 500 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 59 032 | 98 526 | 94 419 | 46 802 | 50 227 | 33 840 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 36 547 | 59 032 | 98 526 | 94 420 | 46 803 | 50 227 | 33 840 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 937 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 341 593 | 193 712 | 174 682 | 129 818 | 53 301 | 23 037 | 10 031 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 337 802 | 190 590 | 172 691 | 125 222 | 50 199 | 16 669 | 699 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 791 | 3 122 | 1 991 | 4 596 | 3 102 | 6 368 | 9 332 |
| Платежи – всего за отчетный год | 447 004 | 223 164 | 177 933 | 121 881 | 90 361 | 24 362 | 10 372 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 323 537 | 119 368 | 67 232 | 42 608 | 29 227 | 41 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 66 611 | 70 907 | 65 858 | 70 530 | 43 072 | 8 714 | 5 203 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 077 | 3 236 | 10 094 | 838 | 458 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 49 779 | 29 653 | 14 336 | 1 710 | 12 333 | 171 | 5 169 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 609 | 4 418 | 25 388 | 1 866 | 832 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 27 005 | 8 160 | 7 063 | 26 036 | 1 866 | 832 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 34 | 356 | 19 852 | 1 866 | 832 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 27 005 | 7 795 | 6 700 | 5 000 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 331 | 7 | 1 184 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 396 | 19 016 | 2 645 | 648 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 207 | 19 016 | 1 445 | 198 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 20 189 | 1 200 | 450 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 985 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 300 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 11 300 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 005 | 5 005 | 36 975 | 6 315 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 36 975 | 6 315 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 005 | 5 005 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 491 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | -16,4 млн ₽ |
| Активы | 213,0 млн ₽ | 191,3 млн ₽ | 120,4 млн ₽ | 98,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,74 | 1,37 | 1,89 | 1,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 | 0,78 | 0,75 | 0,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,40 | 0,25 | 0,03 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 0,9 % | 2,8 % | -16,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. | 123 дн. | 12 дн. | 18 858 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 380 дн. | 727 дн. | 553 дн. | 373 007 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,64 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.