Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНЫЙ ПРОЕКТ", Вологда
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНЫЙ ПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 715 | 375 | 98 833 | 97 990 | 32 602 | 31 709 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 184 | 95 | 12 | 55 109 | 6 861 | 6 901 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 184 | 95 | 12 | 55 109 | 6 861 | 6 876 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 26 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 531 | 280 | 98 821 | 42 881 | 25 741 | 24 809 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 7 | 85 | 1 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 369 | 254 | 10 867 | 39 089 | 3 117 | 6 605 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 87 795 | 1 482 | 20 853 | 16 578 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 132 | 19 | 67 | 375 | 18 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 28 | 7 | 1 935 | 1 771 | 1 607 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 239 | 715 | 375 | 98 833 | 97 990 | 32 602 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 273 | 184 | 95 | 12 | 55 109 | 6 861 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 273 | 184 | 95 | 12 | 55 109 | 6 861 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 966 | 531 | 280 | 98 821 | 42 881 | 25 741 |
| Запасы на конец предыдущего года | 28 | 2 | 7 | 85 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 807 | 369 | 254 | 10 867 | 39 089 | 3 117 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 87 795 | 1 482 | 20 853 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 80 | 132 | 19 | 67 | 375 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 51 | 28 | 7 | 1 935 | 1 771 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 715 | 375 | 98 833 | 97 990 | 32 602 | 31 709 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 428 | 122 | 70 826 | 9 142 | 17 588 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 418 | 112 | 70 816 | 9 132 | 18 403 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 079 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 079 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 287 | 253 | 99 063 | 27 164 | 23 460 | 1 042 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 98 875 | 25 274 | 23 200 | 17 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 287 | 253 | 188 | 1 890 | 260 | 1 025 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 239 | 715 | 375 | 98 833 | 97 990 | 32 602 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 843 | 428 | 122 | 70 826 | 9 142 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 833 | 418 | 112 | 70 816 | 9 132 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 396 | 287 | 253 | 99 063 | 27 164 | 23 460 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 98 875 | 25 274 | 23 200 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 396 | 287 | 253 | 188 | 1 890 | 260 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 944 | 1 902 | 1 398 | 744 | 17 399 | 18 409 |
| Выручка за предыдущий год | 11 017 | 5 472 | 3 930 | 7 074 | 17 546 | 23 160 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 073 | 3 570 | 2 532 | 6 330 | 147 | 4 751 |
| Выручка за отчетный год | 5 472 | 3 930 | 7 074 | 17 546 | 23 160 | 13 300 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 902 | 1 398 | 744 | 17 399 | 18 409 | 13 300 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 130 | 13 364 | 10 506 | 9 329 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 232 | 1 635 | 614 | 4 035 | 7 903 | 3 971 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 570 | 2 532 | 6 330 | 147 | 4 751 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 512 | 130 | 13 364 | 10 506 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 432 | 2 232 | 1 635 | 614 | 4 035 | 7 903 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 71 839 | 10 752 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 7 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 37 | 497 | 2 082 | 1 996 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 433 | 658 | 1 044 | 17 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 33 | 98 | 99 056 | 8 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 61 | 29 | 113 | 40 420 | 73 251 | 556 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 488 | 71 839 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 7 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 37 | 497 | 2 082 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 433 | 658 | 1 044 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 30 | 33 | 98 | 99 056 | 8 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 54 | 61 | 29 | 113 | 40 420 | 73 251 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 381 | 71 056 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 107 | 57 | 7 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 57 | 40 | 7 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 71 056 | 9 272 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 71 056 | 9 272 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 381 | 71 056 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 112 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 122 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 816 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 70 826 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 71 056 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 71 056 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 71 056 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 71 056 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 352 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 352 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 352 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 352 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 70 826 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 122 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 23 647 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 270 490 | 115 060 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 101 | 27 230 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 263 389 | 87 830 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 368 910 | 91 413 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 104 104 | 88 391 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 285 | 126 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 264 521 | 2 896 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 37 | 5 844 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 37 | 5 844 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 555 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 37 | 289 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 98 431 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 108 261 | 17 414 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 108 261 | 17 414 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 830 | 46 597 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 9 830 | 39 564 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 033 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 48 | 308 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 9,3 млн ₽ |
| Активы | 31,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 17,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 23,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 22,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 15,93 |
| Коэффициент автономии | 0,55 |
| Финансовый рычаг | 0,80 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 29,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 52,7 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,96 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 10,40 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 23,81 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 55 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.