Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧИСТЫЙ ГОРОД ВМС", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧИСТЫЙ ГОРОД ВМС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 906 067 | 944 628 | 1 793 253 | 1 319 878 | 1 074 676 | 3 859 530 | 4 496 117 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 048 | 9 368 | 149 180 | 127 097 | 14 390 | 12 039 | 10 554 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 048 | 9 368 | 149 180 | 127 097 | 14 390 | 5 481 | 5 381 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 558 | 5 173 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 897 019 | 935 260 | 1 644 073 | 1 192 781 | 1 060 286 | 3 847 491 | 4 485 563 |
| Запасы на конец отчетного года | 158 979 | 342 050 | 409 000 | 140 477 | 152 496 | 67 631 | 69 797 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 661 | 540 | 13 097 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 728 866 | 587 371 | 1 227 796 | 1 039 690 | 906 977 | 3 745 724 | 4 369 167 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 935 | 3 615 | 5 250 | 854 | 33 585 | 33 500 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 239 | 2 010 | 1 325 | 428 | 214 | 11 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 214 | 701 | 676 | 599 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 218 425 | 906 067 | 944 628 | 1 793 252 | 1 319 883 | 1 074 676 | 3 859 530 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 501 | 9 048 | 9 368 | 149 180 | 127 097 | 14 390 | 12 039 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 501 | 9 048 | 9 368 | 149 180 | 127 097 | 14 390 | 5 481 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 558 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 207 924 | 897 019 | 935 260 | 1 644 072 | 1 192 786 | 1 060 286 | 3 847 491 |
| Запасы на конец предыдущего года | 66 964 | 158 979 | 342 050 | 409 000 | 140 477 | 152 496 | 67 631 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 661 | 540 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 135 461 | 728 866 | 587 371 | 1 227 796 | 1 039 690 | 824 407 | 3 745 724 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 356 | 1 935 | 3 615 | 5 250 | 854 | 42 970 | 33 585 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 143 | 7 239 | 2 010 | 1 325 | 428 | 214 | 11 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 214 | 701 | 676 | 40 199 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 906 067 | 944 628 | 1 793 253 | 1 319 883 | 1 074 676 | 3 859 530 | 4 496 117 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 673 | 9 508 | 61 861 | 238 974 | 245 879 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 39 350 | 200 000 | 200 000 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 658 | 9 493 | 22 495 | 38 959 | 45 864 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 440 | 204 506 | 175 918 | 14 571 | 6 850 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 200 000 | 160 650 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 336 | 458 | 1 289 | 2 060 | 2 469 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 104 | 4 048 | 13 979 | 12 511 | 4 381 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 895 954 | 730 614 | 1 555 475 | 1 066 338 | 821 947 | 3 863 274 | 4 788 374 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 74 485 | 153 963 | 418 447 | 305 650 | 56 148 | 77 145 | 74 623 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 821 469 | 576 651 | 1 137 027 | 760 688 | 765 799 | 3 786 129 | 4 713 751 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 218 425 | 906 067 | 944 628 | 1 793 252 | 1 319 883 | 1 074 676 | 3 859 530 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 685 | 4 488 | 9 508 | 61 860 | 238 974 | 8 523 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 39 350 | 200 000 | 14 500 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 670 | 4 473 | 9 493 | 22 495 | 38 959 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 191 | 5 625 | 204 506 | 175 918 | 14 571 | 2 469 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 200 000 | 160 650 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 191 | 336 | 458 | 1 289 | 2 060 | 2 469 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 289 | 4 048 | 13 979 | 12 511 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 216 549 | 895 954 | 730 614 | 1 555 474 | 1 066 338 | 1 063 684 | 3 863 274 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 776 | 74 485 | 153 963 | 418 447 | 305 650 | 66 148 | 77 145 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 185 773 | 821 469 | 576 651 | 1 137 027 | 760 688 | 997 536 | 3 786 129 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 274 | 69 766 | 69 303 | 186 617 | 188 344 | 78 873 | 24 083 |
| Выручка за предыдущий год | 2 050 118 | 3 121 726 | 4 476 255 | 7 473 469 | 7 755 267 | 4 015 812 | 4 588 204 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 013 844 | 3 051 960 | 4 406 952 | 7 286 852 | 7 566 923 | 3 936 939 | 4 564 121 |
| Выручка за отчетный год | 3 121 726 | 4 476 255 | 7 473 469 | 7 755 267 | 4 015 812 | 4 588 204 | 5 472 646 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 69 766 | 69 303 | 186 617 | 188 344 | 107 873 | 24 083 | 2 658 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 563 | 26 169 | 88 017 | 100 517 | 60 132 | 10 094 | 1 985 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 61 203 | 43 134 | 98 600 | 87 552 | 47 741 | 13 989 | 673 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 275 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 051 960 | 4 406 952 | 7 286 852 | 7 566 923 | 3 907 939 | 4 564 121 | 5 469 988 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 374 | 8 563 | 26 169 | 88 017 | 100 517 | 31 132 | 10 094 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 30 900 | 61 203 | 43 134 | 98 600 | 87 552 | 47 741 | 13 989 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 275 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 443 | 8 850 | 15 893 | 28 302 | 7 731 | 224 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 122 | 617 | 677 | 56 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 954 | 10 646 | 38 302 | 54 559 | 21 351 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 316 703 | 187 711 | 6 814 | 345 179 | 91 735 | 10 916 | 5 000 |
| Прочие расходы за отчетный год | 316 991 | 195 001 | 41 313 | 362 891 | 122 785 | 22 529 | 6 761 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 498 | 2 443 | 8 850 | 15 893 | 28 302 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 122 | 617 | 677 | 56 | 498 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 771 | 5 954 | 10 646 | 38 302 | 54 559 | 23 993 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 61 344 | 316 703 | 187 711 | 6 814 | 345 179 | 81 735 | 10 916 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 65 449 | 316 991 | 195 001 | 41 313 | 362 891 | 122 785 | 22 529 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 398 | 1 988 | 5 020 | 13 002 | 16 463 | 1 595 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 100 | 455 | 1 897 | 2 863 | 2 174 | 1 055 | 14 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 122 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 811 | 28 | 9 665 | 4 612 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 455 | 1 897 | 2 863 | 2 174 | 826 | 14 | 45 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 122 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 1 811 | 28 | 9 665 | 4 612 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 988 | 5 020 | 13 002 | 16 463 | 6 905 | 1 595 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 988 | 5 020 | 13 002 | 16 463 | 6 905 | 1 595 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 398 | 1 988 | 5 020 | 13 002 | 16 463 | 1 595 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 39 350 | 200 000 | 14 500 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 670 | 4 473 | 9 493 | 22 495 | 38 959 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 685 | 4 488 | 9 508 | 61 860 | 238 974 | 8 523 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 39 350 | 200 000 | 200 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 658 | 9 493 | 22 495 | 38 959 | 45 864 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 673 | 9 508 | 61 860 | 238 974 | 245 879 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 39 350 | 160 650 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 988 | 5 020 | 13 002 | 16 463 | 6 905 | 2 233 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 988 | 5 020 | 52 352 | 177 113 | 6 905 | 2 233 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 988 | 5 020 | 13 002 | 16 463 | 6 905 | 2 233 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 988 | 5 020 | 13 002 | 16 463 | 6 905 | 2 233 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 39 350 | 160 650 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 39 350 | 160 650 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 288 513 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 288 513 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 288 513 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 288 513 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 488 | 9 508 | 61 861 | 238 974 | 245 879 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 685 | 4 488 | 9 508 | 61 860 | 238 974 | 8 523 | 1 519 715 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 552 | 166 329 | 250 861 | 178 288 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 393 282 | 330 291 | 436 210 | 6 723 062 | 2 649 089 | 93 284 | 907 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 109 047 | 5 000 | 436 010 | 6 710 040 | 2 554 862 | 91 257 | 902 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 8 811 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 284 235 | 325 291 | 200 | 4 211 | 94 227 | 2 027 | 5 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 387 730 | 163 962 | 185 349 | 6 914 745 | 2 470 801 | 109 677 | 917 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 171 248 | 69 | 22 | 6 287 657 | 2 235 083 | 105 046 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 738 | 3 382 | 3 851 | 5 477 | 8 417 | 2 777 | 213 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 135 | 55 713 | 13 578 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 653 | 1 191 | 2 863 | 286 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 207 956 | 159 320 | 178 613 | 565 612 | 213 723 | 1 854 | 704 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 16 200 | 11 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 120 215 | 2 810 452 | 1 311 974 | 25 847 | 85 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 120 215 | 2 810 452 | 1 235 265 | 25 847 | 85 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 76 709 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 123 624 | 2 872 831 | 1 490 381 | 9 647 | 74 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 123 624 | 2 872 831 | 1 295 413 | 8 499 | 74 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 194 968 | 1 148 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 143 | 166 329 | 250 861 | 1 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 216 | 1 616 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 13,0 млн ₽ |
| Активы | 1,79 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 61,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 27,99 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 21,0 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 57 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,05 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,46 |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.