Финансы ООО "СОЮЗ-МАРКЕТ", Волгоград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЮЗ-МАРКЕТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 356 | 5 457 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 540 | 291 |
| Основные средства на конец отчетного года | 540 | 291 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 816 | 5 166 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 356 | 231 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 967 | 2 626 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 493 | 2 267 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 42 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 579 | 8 356 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 790 | 540 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 790 | 540 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 789 | 7 816 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 295 | 2 356 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 487 | 2 892 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 2 493 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 75 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 356 | 5 457 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 908 | 4 997 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 987 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 785 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 785 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 663 | 460 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 21 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 642 | 460 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 579 | 8 356 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 098 | 5 908 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 898 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 785 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 785 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 481 | 1 663 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 590 | 21 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 891 | 1 642 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 191 267 | 7 525 |
| Выручка за предыдущий год | 96 652 | 117 605 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 94 615 | 110 080 |
| Выручка за отчетный год | 117 605 | 27 797 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 750 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 672 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 078 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 116 061 | 25 047 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 544 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 981 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 352 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 231 | 177 |
| Прочие доходы за отчетный год | 39 | 21 |
| Прочие расходы за отчетный год | 82 | 1 443 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 480 | 1 270 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 321 | 231 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 | 39 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 143 | 82 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 263 | 810 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 326 | 254 |
| Прочее за предыдущий год | 206 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 460 | |
| Прочее за отчетный год | 29 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 810 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 810 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 810 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 898 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 908 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 987 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 997 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 911 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 911 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 911 | |
| Убыток (ИТОГО) | 911 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 580 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 30 499 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 26 794 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 705 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 29 919 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 28 756 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 469 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 177 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 517 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 9 186 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 9 186 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 9 992 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 9 992 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 117,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 810 тыс. ₽ |
| Активы | 8,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,50 |
| Коэффициент автономии | 0,71 |
| Финансовый рычаг | 0,41 |
| Рентабельность продаж | 1,3 % |
| Чистая рентабельность | 0,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,7 % |
| Оборачиваемость активов | 14,07 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 9 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 4,70 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 71 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.