Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА АТИ", Волжский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА АТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 858 | 21 246 | 36 522 | 23 546 | 37 643 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 153 | 231 | 24 | 7 | 11 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 24 | 7 | 11 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 153 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 231 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 705 | 21 015 | 36 498 | 23 539 | 37 632 |
| Запасы на конец отчетного года | 296 | 393 | 893 | 1 526 | 3 505 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 14 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 179 | 20 390 | 35 403 | 21 961 | 30 151 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 462 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 230 | 233 | 202 | 38 | 474 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 40 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 256 | 16 858 | 21 246 | 36 522 | 23 546 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 153 | 231 | 24 | 7 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 24 | 7 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 153 | 231 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 256 | 16 705 | 21 015 | 36 498 | 23 539 |
| Запасы на конец предыдущего года | 145 | 296 | 393 | 893 | 1 526 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 14 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 010 | 16 179 | 20 389 | 35 403 | 21 961 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 101 | 230 | 233 | 202 | 38 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 858 | 21 246 | 36 522 | 23 546 | 37 643 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 533 | 2 526 | 2 309 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 926 | 1 709 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 256 | 936 | 671 | 3 009 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 256 | 936 | 671 | 3 009 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 325 | 17 464 | 33 277 | 24 228 | 34 951 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 | 6 809 | 3 017 | 2 051 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 325 | 17 448 | 26 468 | 21 211 | 32 900 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 256 | 16 858 | 21 246 | 36 522 | 23 546 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 431 | 1 533 | 2 526 | 2 309 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 933 | 1 926 | 1 709 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 256 | 936 | 671 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 256 | 936 | 671 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 825 | 15 325 | 17 464 | 33 277 | 24 228 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 | 6 809 | 3 017 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 825 | 15 325 | 17 449 | 26 468 | 21 211 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 831 | 10 449 | 9 804 | 7 795 | 4 901 |
| Выручка за предыдущий год | 6 575 | 26 513 | 45 935 | 57 190 | 32 836 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 256 | 16 064 | 36 131 | 49 395 | 27 935 |
| Выручка за отчетный год | 26 513 | 45 935 | 57 190 | 32 836 | 42 890 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 804 | 7 795 | 4 901 | 9 408 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 999 | 851 | 2 830 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 805 | 6 944 | 6 248 | 6 578 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 685 | 36 131 | 49 395 | 27 935 | 33 482 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 828 | 1 999 | 851 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 621 | 7 805 | 6 944 | 6 248 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 886 | 1 299 | 130 | 1 047 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 588 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 210 | 492 | 1 685 | 1 458 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 127 | 140 | 8 | 32 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 886 | 618 | 369 | 630 | 945 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 510 | 1 942 | 1 299 | 130 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 | 210 | 492 | 1 685 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 290 | 127 | 140 | 8 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 214 | 886 | 618 | 369 | 630 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 335 | 1 101 | 994 | 13 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 54 | 555 | 369 | 112 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 153 | 77 | |||
| Прочее за предыдущий год | 439 | 13 | 5 | 9 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 841 | 369 | 112 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 32 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 13 | 32 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 77 | ||||
| Прочее за отчетный год | 13 | 5 | 9 | 11 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 101 | 994 | 13 | 1 036 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 101 | 994 | 13 | 1 036 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 101 | 994 | 13 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 26,5 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 994 тыс. ₽ | -3,7 млн ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Активы | 16,9 млн ₽ | 21,2 млн ₽ | 23,5 млн ₽ | 37,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,5 млн ₽ | — | -1,4 млн ₽ | -317 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 1,20 | 0,97 | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,07 | 1,18 | 0,91 | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | — | -0,06 | -0,01 |
| Финансовый рычаг | 10,00 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 10,7 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 4,2 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,5 % | 4,7 % | -15,6 % | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 71,8 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 1,57 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 223 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 4 дн. | 20 дн. | 38 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.