Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ", Александров
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 349 | 53 466 | 59 940 | 53 538 | 40 148 | 37 891 | 39 279 | 39 855 | 95 000 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 364 | 21 297 | 18 938 | 5 653 | 939 | 808 | 21 636 | 20 076 | 18 606 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 8 099 | 7 155 | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 364 | 10 700 | 5 828 | 5 653 | 828 | 808 | 21 636 | 20 075 | 18 605 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 111 | 1 | 1 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 499 | 1 128 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 826 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 985 | 32 169 | 41 002 | 47 885 | 39 209 | 37 083 | 17 643 | 19 779 | 76 394 | ||
| Запасы на конец отчетного года | 464 | 21 602 | 30 516 | 28 877 | 26 476 | 26 476 | 12 | 14 517 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 063 | 3 012 | 2 356 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 147 | 7 554 | 3 337 | 19 008 | 12 733 | 10 564 | 17 617 | 19 731 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 61 698 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 102 | 4 794 | 43 | 26 | 36 | 179 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 210 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 350 | 53 466 | 59 940 | 40 188 | 40 148 | 37 891 | 39 514 | 39 600 | |||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 364 | 21 298 | 18 937 | 1 083 | 939 | 808 | 21 546 | 20 076 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 8 099 | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 364 | 10 700 | 5 828 | 849 | 828 | 808 | 21 545 | 20 075 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 13 109 | 234 | 111 | 1 | 1 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 499 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 986 | 32 168 | 41 003 | 39 105 | 39 209 | 37 083 | 17 968 | 19 524 | |||
| Запасы на конец предыдущего года | 464 | 21 602 | 30 516 | 26 122 | 26 476 | 26 476 | 12 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 063 | 3 012 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 147 | 7 554 | 5 693 | 12 983 | 12 733 | 10 564 | 17 942 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 19 476 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 102 | 4 794 | 43 | 26 | 36 | ||||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 210 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 350 | 53 466 | 59 940 | 53 538 | 40 148 | 37 891 | 39 279 | 39 855 | 95 000 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 760 | 49 513 | 44 979 | 44 987 | 44 987 | 45 585 | 65 458 | 62 023 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 39 912 | 49 513 | 44 979 | 44 987 | 44 987 | 45 585 | 65 458 | 62 023 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 848 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 350 | 19 971 | 14 319 | 22 514 | 40 121 | 42 134 | 48 966 | 16 510 | 67 480 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 350 | 5 376 | 3 927 | 11 839 | 16 783 | 16 783 | 16 783 | 1 412 | 9 663 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 318 | 10 337 | 10 675 | 23 338 | 25 351 | 32 183 | 15 098 | 57 817 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 277 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 55 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 350 | 53 466 | 59 940 | 40 188 | 40 148 | 37 891 | 39 514 | 39 600 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 760 | 49 513 | 44 987 | 44 987 | 44 987 | 20 053 | 59 319 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 39 912 | 49 513 | 44 987 | 44 987 | 44 987 | 20 053 | 59 319 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 848 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 350 | 19 971 | 14 319 | 38 831 | 40 121 | 42 134 | 50 249 | 10 114 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 350 | 5 376 | 3 927 | 16 783 | 16 783 | 16 783 | 16 783 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 318 | 10 337 | 22 048 | 23 338 | 25 351 | 33 466 | 10 114 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 277 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 55 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 375 | 4 415 | 4 536 | 2 527 | 11 695 | 1 155 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 9 616 | 1 703 | 1 604 | 5 505 | 421 | ||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 241 | 2 712 | 2 932 | 2 527 | 6 190 | 734 | |||||
| Выручка за отчетный год | 9 616 | 16 800 | 1 604 | 5 505 | 421 | 43 134 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 049 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 375 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 178 | 4 674 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 567 | 21 404 | 2 932 | 2 527 | 6 191 | 734 | 32 099 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 375 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 178 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 | 1 743 | 5 834 | 11 013 | 15 716 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 085 | 9 663 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 1 132 | 3 475 | 239 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 176 | 6 433 | 4 737 | 1 | 1 743 | 5 595 | 11 013 | 6 053 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 | 1 | 1 743 | 5 356 | 23 351 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 1 132 | 12 339 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 176 | 6 433 | 2 | 1 | 1 743 | 5 356 | 11 012 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 955 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 499 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 102 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 830 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 499 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 1,6 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 5,5 млн ₽ | 421 тыс. ₽ | 43,1 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -10,1 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | -4,3 млн ₽ | -6,0 млн ₽ | -11,3 млн ₽ | -4,7 млн ₽ | |
| Активы | 53,5 млн ₽ | 40,1 млн ₽ | 37,9 млн ₽ | 39,3 млн ₽ | 39,9 млн ₽ | 95,0 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -14,0 млн ₽ | -45,0 млн ₽ | -49,2 млн ₽ | -55,3 млн ₽ | -42,1 млн ₽ | -34,5 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -100,0 % | — | -92,4 % | +10 145,6 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,13 | 0,98 | 0,88 | 0,36 | 1,20 | 1,13 | 1,20 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,84 | 0,32 | 0,25 | 0,36 | 1,20 | 0,92 | 0,87 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,92 | 0,38 ▲ |
| Коэффициент автономии | -0,26 | -1,12 | -1,30 | -1,41 | -1,06 | -0,36 | 0,25 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,77 |
| Рентабельность продаж | — | -82,8 % | — | -12,5 % | -74,3 % | 25,6 % | 5,9 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | -82,9 % | — | -109,8 % | -2 690,3 % | -10,9 % | 1,9 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -18,8 % | -3,3 % | -11,3 % | -15,4 % | -28,4 % | -4,9 % | 0,3 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 7,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,04 | 0,00 | 0,14 | 0,01 | 0,45 | 0,76 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 2 897 дн. | — | 1 168 дн. | 17 106 дн. | — | 79 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 492 дн. | 3 296 дн. | 3 824 дн. | 0 дн. | 6 дн. | 165 дн. | 58 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -36 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -10,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 08.12 (компаний: 335).