Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОРТАЛ-ТАБАК", Муром
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОРТАЛ-ТАБАК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 247 | 3 482 | 6 269 | 8 359 | 6 617 | 3 488 | 18 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 247 | 3 482 | 6 269 | 8 358 | 6 617 | 3 489 | 15 |
| Запасы на конец отчетного года | 107 | 3 239 | 5 622 | 6 676 | 5 792 | 636 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 116 | 196 | 589 | 1 447 | 481 | 199 | 9 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 | 47 | 58 | 235 | 344 | 2 654 | 6 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 963 | 1 247 | 3 482 | 6 269 | 8 359 | 6 617 | 3 488 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 963 | 1 247 | 3 482 | 6 269 | 8 358 | 6 617 | 3 489 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 946 | 107 | 3 239 | 5 622 | 6 676 | 5 792 | 636 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 | 1 116 | 196 | 589 | 1 447 | 481 | 199 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | 24 | 47 | 58 | 235 | 344 | 2 654 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 247 | 3 482 | 6 269 | 8 359 | 6 617 | 3 488 | 18 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 692 | 510 | 2 | 1 744 | 20 | 45 | 18 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 555 | 2 972 | 6 267 | 6 615 | 6 598 | 3 443 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 55 | 922 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 555 | 2 917 | 6 267 | 6 615 | 6 598 | 2 521 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 963 | 1 247 | 3 482 | 6 269 | 8 359 | 6 617 | 3 488 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 177 | 692 | 510 | 2 | 1 744 | 20 | 45 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 786 | 555 | 2 972 | 6 267 | 6 615 | 6 598 | 3 443 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 55 | 922 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 786 | 555 | 2 917 | 6 267 | 6 615 | 6 598 | 2 521 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 438 | 1 271 | 333 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 5 894 | 9 539 | 14 745 | 29 187 | 36 194 | 29 816 | 20 456 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 544 | 9 799 | 14 747 | 29 602 | 34 923 | 30 969 | 20 123 |
| Выручка за отчетный год | 9 539 | 14 745 | 29 187 | 36 194 | 29 816 | 20 456 | 1 996 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 271 | 333 | 96 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 271 | 333 | 96 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 799 | 14 747 | 29 602 | 34 923 | 30 969 | 20 123 | 1 900 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 271 | 333 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 224 | 1 110 | 233 | 7 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 337 | 64 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 224 | 29 | 100 | 161 | 263 | 100 | 153 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 278 | 1 110 | 233 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 337 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 278 | 224 | 29 | 100 | 161 | 263 | 100 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 72 | 1 110 | 233 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 110 | 233 | 6 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 110 | 233 | 6 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -31 тыс. ₽ | -178 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | 233 тыс. ₽ | 6 тыс. ₽ |
| Активы | 3,5 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 18 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 510 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 20 тыс. ₽ | 45 тыс. ₽ | 18 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 | 1,00 | 1,26 | 1,00 | 1,01 | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 | 0,10 | 0,25 | 0,13 | 0,83 | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,04 | 0,05 | 0,77 | — |
| Коэффициент автономии | 0,15 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,01 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 5,83 | 3 133,50 | 3,79 | 329,85 | 76,51 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,9 % | -2,8 % | 13,3 % | -21,4 % | 6,7 % | 33,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -6,1 % | -8 900,0 % | 63,6 % | -7 080,0 % | 517,8 % | 33,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 80 дн. | 69 дн. | 70 дн. | 68 дн. | 12 дн. | — |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.