Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАТП - ПРИГОРОД", Мелехово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАТП - ПРИГОРОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 047 | 1 230 | 685 | 3 006 | 7 023 | 8 576 | 14 551 | 14 233 | 29 423 | 37 544 | 60 435 | 55 473 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 49 | 7 101 | 9 678 | 10 481 | 22 815 | 16 866 | ||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 49 | 7 101 | 9 678 | 10 481 | 22 815 | 16 866 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 998 | 1 230 | 685 | 3 006 | 7 023 | 8 576 | 14 551 | 7 132 | 19 744 | 27 063 | 37 620 | 38 607 |
| Запасы на конец отчетного года | 337 | 552 | 224 | 324 | 330 | 354 | 823 | 1 116 | 150 | 188 | 211 | 134 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 608 | 652 | 420 | 2 669 | 6 521 | 8 127 | 13 717 | 5 758 | 18 525 | 26 563 | 36 733 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 100 | 38 346 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 53 | 26 | 41 | 13 | 72 | 95 | 11 | 63 | 1 069 | 312 | 676 | 127 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 195 | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 875 | 1 047 | 1 230 | 685 | 3 006 | 7 023 | 8 576 | 12 153 | 14 232 | 29 423 | 37 544 | 60 435 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 181 | 49 | 4 493 | 7 101 | 9 678 | 10 481 | 22 815 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 181 | 49 | 4 493 | 7 101 | 9 678 | 10 481 | 22 815 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 694 | 998 | 1 230 | 685 | 3 006 | 7 023 | 8 576 | 7 660 | 7 132 | 19 744 | 27 063 | 37 620 |
| Запасы на конец предыдущего года | 290 | 337 | 552 | 224 | 324 | 330 | 354 | 2 896 | 1 116 | 150 | 188 | 211 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 382 | 608 | 652 | 420 | 2 669 | 6 521 | 8 127 | 2 792 | 5 953 | 18 525 | 26 563 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 100 | 36 733 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 | 53 | 26 | 41 | 13 | 72 | 95 | 6 | 63 | 1 069 | 312 | 676 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 966 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 047 | 1 230 | 685 | 3 006 | 7 023 | 8 576 | 14 551 | 14 233 | 29 423 | 37 544 | 60 435 | 55 473 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 601 | 3 112 | 8 536 | 18 129 | 20 978 | 17 005 | 18 693 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 591 | 3 102 | 8 526 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 95 | 1 730 | 457 | 15 827 | 18 723 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 95 | 1 730 | 457 | 18 723 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 15 827 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 221 | 4 207 | 4 630 | 5 455 | 7 490 | 7 975 | 11 439 | 3 967 | 10 837 | 16 566 | 27 602 | 18 058 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 47 | 155 | 2 000 | 9 441 | 19 470 | 2 599 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 221 | 4 207 | 4 630 | 5 455 | 7 443 | 7 820 | 11 439 | 3 967 | 8 837 | 7 125 | 8 132 | 15 459 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 875 | 1 047 | 1 230 | 685 | 3 006 | 7 023 | 8 576 | 12 153 | 14 232 | 29 423 | 37 544 | 60 435 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 601 | 3 590 | 8 536 | 18 129 | 20 978 | 17 005 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 591 | 3 580 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 95 | 5 002 | 1 730 | 457 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 95 | 5 002 | 1 730 | 457 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 467 | 4 221 | 4 207 | 4 630 | 5 455 | 7 490 | 7 975 | 3 561 | 3 967 | 10 837 | 16 566 | 43 429 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 47 | 155 | 2 000 | 9 441 | 19 470 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 467 | 4 221 | 4 207 | 4 630 | 5 455 | 7 443 | 7 820 | 3 561 | 3 967 | 8 837 | 7 125 | 23 959 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 233 | 319 | 1 328 | 2 168 | 1 200 | 371 | 185 304 | 279 672 | 291 037 | 262 951 | ||
| Выручка за предыдущий год | 12 535 | 13 909 | 16 278 | 15 555 | 18 164 | 21 821 | 19 781 | 74 708 | 93 247 | 146 391 | 151 399 | 133 789 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 698 | 15 408 | 15 959 | 16 443 | 16 836 | 19 653 | 18 581 | 74 337 | 92 057 | 133 281 | 139 638 | 129 162 |
| Выручка за отчетный год | 13 909 | 16 278 | 15 555 | 18 164 | 21 821 | 19 781 | 31 557 | 93 247 | 146 391 | 151 399 | 133 789 | 164 789 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 319 | 1 328 | 2 168 | 1 200 | 2 401 | 17 700 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 319 | 1 328 | 2 168 | 1 200 | 2 401 | 1 190 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 510 | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 408 | 15 959 | 16 443 | 16 836 | 19 653 | 18 581 | 29 156 | 75 547 | 133 281 | 139 638 | 129 162 | 153 890 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 319 | 1 328 | 2 168 | 1 200 | 371 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 39 | 242 | 1 444 | 2 124 | 1 112 | 2 580 | 5 394 | 1 099 | 1 862 | 7 444 | 6 495 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 257 | 130 | 726 | 2 878 | 5 185 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 61 | 16 | 204 | 2 | 34 | 332 | 4 707 | 767 | 626 | 1 406 | 267 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 39 | 138 | 48 | 88 | 46 | 122 | 153 | 246 | 202 | 510 | 3 160 | 1 043 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 35 | 242 | 1 444 | 2 124 | 1 112 | 526 | 5 210 | 1 099 | 1 862 | 5 649 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 325 | 257 | 130 | 726 | 2 878 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 61 | 16 | 204 | 2 | 34 | 1 159 | 4 707 | 767 | 626 | 509 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 35 | 39 | 138 | 48 | 88 | 46 | 122 | 679 | 246 | 202 | 510 | 2 262 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 196 | 1 401 | 2 077 | 1 068 | 391 | 4 946 | 8 947 | 6 851 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 35 | 448 | 4 598 | 4 300 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 43 | 46 | 48 | 43 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 43 | 4 598 | 4 300 | 4 005 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 46 | 48 | 43 | 47 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 196 | 1 401 | 2 077 | 1 068 | 2 511 | 4 946 | 8 947 | 6 851 | 1 688 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 196 | 1 401 | 2 077 | 1 068 | 2 511 | 4 946 | 8 947 | 6 851 | 1 688 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 196 | 1 401 | 2 077 | 1 068 | 391 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 31,6 млн ₽ | 93,2 млн ₽ | 146,4 млн ₽ | 151,4 млн ₽ | 133,8 млн ₽ | 164,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,5 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | -4,0 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | ||
| Активы | 14,6 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | 29,4 млн ₽ | 37,5 млн ₽ | 60,4 млн ₽ | 55,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,1 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 18,1 млн ₽ | 21,0 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | 18,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +195,5 % | +57,0 % | +3,4 % | -11,6 % | +23,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,27 | 1,80 | 1,82 | 1,63 | 1,36 | 2,14 | 1,24 ▲ | 2,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,20 | 1,47 | 1,81 | 1,62 | 1,36 | 2,13 | 1,04 ▲ | 1,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,10 | 0,02 | 0,02 | 2,13 | 0,65 ▲ | 0,84 |
| Коэффициент автономии | 0,21 | 0,60 | 0,62 | 0,56 | 0,28 | 0,34 | 0,36 ▼ | 0,31 |
| Финансовый рычаг | 3,68 | 0,67 | 0,62 | 0,79 | 2,55 | 1,97 | 1,04 ▼ | 2,24 |
| Рентабельность продаж | 7,6 % | 1,3 % | 9,0 % | 7,8 % | 3,5 % | 6,6 % | 2,7 % ▲ | 7,9 % |
| Чистая рентабельность | 8,0 % | 5,3 % | 6,1 % | 4,5 % | -3,0 % | 1,0 % | 1,1 % ▼ | 0,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,3 % | 34,8 % | 30,4 % | 18,2 % | -6,6 % | 3,0 % | 0,8 % ▲ | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 80,7 % | 57,9 % | 49,4 % | 32,7 % | -23,6 % | 9,0 % | 5,8 % ▲ | 7,7 % |
| Оборачиваемость активов | 2,17 | 6,55 | 4,98 | 4,03 | 2,21 | 2,97 | 1,17 ▲ | 1,67 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 159 дн. | 23 дн. | 46 дн. | 64 дн. | 100 дн. | — | 67 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 5 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 9 дн. ▲ | 4 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 143 дн. | 19 дн. | 24 дн. | 19 дн. | 23 дн. | 37 дн. | 79 дн. ▲ | 40 дн. |
| Финансовый цикл | 26 дн. | 9 дн. | 22 дн. | 46 дн. | 78 дн. | — | 7 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,21 | 0,44 | 0,45 | 0,39 | 0,27 | 0,53 | 0,28 ▲ | 0,53 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,58 | 7,53 | — | — | — | — | 2,65 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,14 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 34 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.31 (компаний: 2287).