Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД ИННОВАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ "КТЗ", Владимир
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД ИННОВАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ "КТЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 34 875 | 70 640 | 122 390 | 193 375 | 326 073 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 671 | 15 297 | 25 651 | 32 617 | 35 433 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 300 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 8 972 | 8 426 | 8 426 | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 697 | 2 225 | 2 547 | 3 167 | 5 625 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 10 970 | 12 979 | 14 131 | 20 219 | 20 777 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 | 92 | 505 | 605 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 204 | 55 343 | 96 739 | 160 758 | 290 640 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 586 | 42 690 | 69 911 | 123 473 | 197 584 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 828 | 216 | 2 | 611 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 336 | 10 831 | 22 052 | 30 194 | 78 497 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 070 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 298 | 764 | 185 | 1 885 | 4 183 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 156 | 842 | 4 590 | 4 595 | 7 306 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 351 | 34 875 | 70 640 | 114 482 | 193 375 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 076 | 22 671 | 15 297 | 25 216 | 32 617 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 300 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 8 426 | 8 426 | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 641 | 11 697 | 2 225 | 2 547 | 3 167 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 11 337 | 10 970 | 12 979 | 14 243 | 20 219 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 97 | 3 | 92 | 505 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 276 | 12 204 | 55 343 | 89 266 | 160 758 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 921 | 10 586 | 42 690 | 62 436 | 123 473 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 576 | 828 | 216 | 2 | 611 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 435 | 335 | 10 831 | 22 052 | 30 194 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 187 | 298 | 764 | 186 | 1 885 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 156 | 156 | 842 | 4 590 | 4 595 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 34 875 | 70 639 | 122 390 | 193 375 | 326 073 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 334 | 17 434 | 13 000 | 5 202 | 16 451 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 60 032 | 60 032 | 60 032 | 60 032 | 60 032 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 095 | 12 302 | 6 145 | 9 682 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 095 | 12 302 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 145 | 9 682 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 542 | 45 111 | 97 088 | 182 028 | 299 940 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 934 | 1 582 | 2 167 | 21 200 | 31 209 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 608 | 43 529 | 93 389 | 155 293 | 261 333 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 944 | 1 611 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 487 | 3 591 | 5 668 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 45 | 119 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 351 | 34 875 | 70 639 | 114 482 | 193 375 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 682 | 16 334 | 17 434 | 5 092 | 5 202 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 60 032 | 60 032 | 60 032 | 60 032 | 60 032 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 095 | 12 302 | 6 145 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 095 | 12 302 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 145 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 669 | 18 541 | 45 111 | 97 088 | 182 028 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 934 | 1 582 | 2 167 | 21 200 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 669 | 11 607 | 43 529 | 93 389 | 155 293 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 944 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 487 | 3 591 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 45 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 737 | 13 159 | |||
| Выручка за предыдущий год | 6 015 | 25 266 | 39 862 | 71 775 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 357 | 5 395 | 34 393 | 31 125 | 58 616 |
| Выручка за отчетный год | 25 266 | 39 862 | 71 775 | 93 119 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 159 | 22 241 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 887 | 7 085 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 79 | 16 | 140 | 10 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 132 | 15 146 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 920 | 34 393 | 40 242 | 58 616 | 70 878 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 887 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 79 | 16 | 140 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 323 | 525 | 9 656 | 10 132 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 019 | 289 | 14 229 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 90 | 870 | 877 | 944 | 1 390 |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 029 | 22 779 | 9 484 | 1 766 | 9 438 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 600 | 13 797 | 3 420 | 904 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 019 | 289 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 90 | 870 | 877 | 944 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 941 | 8 029 | 22 779 | 9 484 | 1 766 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 530 | 13 600 | 13 797 | 3 420 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 652 | 1 100 | 110 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 6 145 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 10 819 | 2 009 | 1 598 | 5 976 | |
| Прочее за предыдущий год | 12 | 10 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 112 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 112 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 367 | 6 145 | 3 537 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 009 | 1 152 | 5 976 | 557 | |
| Прочее за отчетный год | 12 | 10 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 652 | 1 100 | 110 | 11 249 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 652 | 1 100 | 110 | 11 249 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 652 | 1 100 | 110 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 60 032 | 60 032 | 60 032 | 60 032 | 60 032 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 682 | 16 334 | 17 434 | 5 092 | 5 202 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 60 032 | 60 032 | 60 032 | 60 032 | 60 032 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 16 334 | 17 434 | 12 999 | 5 202 | 16 451 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 651 | 1 100 | 110 | 11 249 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 651 | 1 100 | 110 | 11 249 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 651 | 1 100 | 110 | 11 249 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 651 | 1 100 | 110 | 11 249 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 434 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 434 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 434 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 434 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 334 | 17 434 | 13 000 | 7 146 | 18 062 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 682 | 16 334 | 17 434 | 5 092 | 7 146 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 373 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 125 | 23 176 | 53 149 | 54 756 | 87 001 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 23 059 | 35 415 | 20 913 | 76 171 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 000 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 125 | 117 | 17 734 | 31 843 | 10 830 |
| Платежи – всего за отчетный год | 6 734 | 28 589 | 43 776 | 59 515 | 91 384 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 973 | 9 425 | 18 258 | 31 850 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 18 | 17 432 | 22 571 | 39 522 | 53 911 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 281 | 3 | 306 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 716 | 7 184 | 11 499 | 1 732 | 5 317 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 507 | 3 340 | 2 987 | 1 006 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 507 | 3 340 | 2 987 | 3 506 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 507 | 3 340 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 987 | 3 506 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 500 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 500 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 841 | 2 353 | 3 471 | 5 716 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 6 841 | 9 519 | 3 380 | 6 726 | 16 977 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 841 | 8 619 | 3 080 | 6 726 | 16 928 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 900 | 300 | 49 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 166 | 16 671 | 3 255 | 11 261 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 166 | 14 569 | 3 255 | 11 261 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 102 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 232 | 447 | 1 699 | 2 339 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 19 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | -4,4 млн ₽ |
| Активы | 34,9 млн ₽ | 70,6 млн ₽ | 122,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 13,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,66 | 1,23 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 | 0,26 | 0,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,11 |
| Финансовый рычаг | — | — | 8,41 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,7 % | 1,6 % | -3,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | -34,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 653 дн. | 453 дн. | 634 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 716 дн. | 462 дн. | 847 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | 0,00 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | -1,45 |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.