Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСАГРО", Сураж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСАГРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 470 | 19 205 | 19 206 | 33 415 | 114 503 | 179 167 | 10 803 | 11 791 | 12 954 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 084 | 10 457 | 10 457 | 28 035 | 24 805 | 104 488 | 10 624 | 11 643 | 12 937 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 20 000 | 20 000 | 100 000 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 84 | 457 | 457 | 8 035 | 4 805 | 4 488 | 10 624 | 11 643 | 12 937 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 386 | 8 749 | 8 749 | 5 380 | 89 697 | 74 679 | 179 | 148 | 17 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 36 | 65 | 88 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 353 | 8 504 | 8 504 | 5 338 | 89 636 | 74 596 | 22 | 36 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 33 | 245 | 245 | 42 | 61 | 47 | 82 | 23 | 17 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 226 | 14 470 | 14 470 | 24 671 | 33 415 | 114 503 | 179 435 | 10 699 | 11 791 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 186 | 10 084 | 10 084 | 24 546 | 28 035 | 24 805 | 104 756 | 10 540 | 11 643 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 11 186 | 10 000 | 10 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 100 000 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 84 | 84 | 4 546 | 8 035 | 4 805 | 4 756 | 10 540 | 11 643 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 40 | 4 386 | 4 386 | 125 | 5 380 | 89 697 | 74 679 | 159 | 148 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 36 | 95 | 88 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 | 4 353 | 4 353 | 98 | 5 338 | 89 636 | 74 596 | 33 | 36 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | 33 | 33 | 27 | 42 | 61 | 47 | 31 | 23 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 470 | 19 205 | 19 206 | 33 415 | 114 503 | 179 167 | 10 803 | 11 791 | 12 954 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 20 000 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 141 | 26 510 | 26 510 | 74 951 | 149 159 | 210 173 | 128 545 | 145 590 | 146 440 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 141 | 26 510 | 26 510 | 74 951 | 149 159 | 210 173 | 128 545 | 145 590 | 146 440 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 258 | 227 | 227 | 8 009 | 2 130 | 3 245 | 3 680 | 6 379 | 6 964 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 258 | 227 | 227 | 8 000 | 2 114 | 2 920 | 3 658 | 5 338 | 6 950 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 303 | 1 037 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 9 | 15 | 22 | 22 | 5 | 14 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 226 | 14 470 | 14 470 | 24 671 | 33 415 | 114 503 | 179 435 | 10 699 | 11 791 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 789 | 20 141 | 20 141 | 50 728 | 74 951 | 149 159 | 212 838 | 145 290 | 145 590 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 17 789 | 20 141 | 20 141 | 50 728 | 74 951 | 149 159 | 212 838 | 145 290 | 145 590 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 109 | 258 | 258 | 67 | 8 009 | 2 130 | 2 992 | 5 365 | 6 379 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 109 | 258 | 258 | 8 000 | 2 114 | 2 920 | 5 338 | 5 338 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 | 50 | 18 | 1 037 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 11 | 9 | 15 | 22 | 9 | 5 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 264 | 286 | 286 | 303 | 382 | 387 | 297 | 260 | 232 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 264 | 264 | 316 | 303 | 382 | 387 | 293 | 260 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 659 | 15 990 | 3 182 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 151 | 113 | 113 | 2 116 | 806 | 737 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 756 | 1 635 | 1 635 | 17 739 | 33 506 | 30 218 | 115 625 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 682 | 3 210 | 3 210 | 44 346 | 15 018 | 25 843 | 225 490 | 17 | 108 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 659 | 659 | 15 990 | 490 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 178 | 151 | 151 | 60 | 2 116 | 806 | 806 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 436 | 3 756 | 3 756 | 2 944 | 17 739 | 33 506 | 19 100 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 202 | 2 682 | 2 682 | 25 252 | 44 346 | 15 018 | 17 417 | 17 | 17 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 743 | 743 | 12 759 | 392 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 49 | 224 | 55 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 84 | 84 | 4 090 | 3 489 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 319 | 55 | 68 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 23 | 23 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 12 | 12 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 84 | 372 | 372 | 3 489 | 5 868 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 743 | 12 759 | 2 545 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 743 | 12 759 | 2 545 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 743 | 743 | 12 759 | 392 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 20 000 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 20 000 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 743 | 12 759 | 2 536 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 743 | 12 759 | 2 536 | 20 000 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 743 | 12 759 | 2 536 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 743 | 12 759 | 2 536 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 20 000 | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 20 000 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 602 | 1 602 | 23 421 | 105 028 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 602 | 1 602 | 23 421 | 105 028 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 602 | 1 602 | 23 421 | 105 028 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 602 | 1 602 | 23 421 | 105 028 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 16 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 16 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 424 | 4 477 | 4 477 | 15 115 | 84 689 | 65 616 | 7 733 | 308 | 256 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 30 | 95 | 95 | 104 | 177 | 42 | 442 | 73 | 24 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 157 | 147 | 147 | 180 | 180 | 158 | 237 | 235 | 232 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 237 | 4 235 | 4 157 | 14 775 | 84 274 | 65 416 | 7 054 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 200 | 20 | 99 993 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 | 10 | 112 003 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 100 000 | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 100 | 10 | 12 000 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 100 | 10 | 12 010 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 100 | 10 | 12 010 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 444 | 4 689 | 4 689 | 15 114 | 84 708 | 65 602 | 300 | 250 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 444 | 4 689 | 4 689 | 15 114 | 88 331 | 65 602 | 32 574 | 300 | 250 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 444 | 4 679 | 4 679 | 15 114 | 88 331 | 65 602 | 12 574 | 300 | 250 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 20 000 | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 10 | 10 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 623 | 124 825 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 623 | 124 825 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 20 | 212 | 212 | 15 | 19 | 9 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 26 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 12,8 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | -222 тыс. ₽ | -272 тыс. ₽ | ||
| Активы | 114,5 млн ₽ | 179,2 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | -140,2 млн ₽ | -140,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 42,11 | 23,01 | 0,02 | 0,00 | 1,98 ▼ | 3,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 42,11 | 23,00 | 0,01 | 0,00 | 1,73 ▼ | 3,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,29 ▼ | 0,21 |
| Коэффициент автономии | — | — | -11,89 | -10,84 | 0,58 ▼ | 0,80 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 0,30 | 0,11 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | 11,5 % | 10,4 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | 6,7 % | 5,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,1 % | 1,4 % | -1,9 % | -2,1 % | 1,7 % ▼ | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 8,2 % | 9,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | 0,40 | 0,66 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 141 дн. | 137 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 3 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 084 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 68.31.1 (компаний: 12867).