Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЗАЛЬТ-МЕНЕДЖМЕНТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЗАЛЬТ-МЕНЕДЖМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 265 608 | 626 056 | 573 508 | 504 799 | 396 109 | 379 113 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 61 555 | 131 327 | 172 744 | 181 206 | 164 758 | 168 156 |
| Основные средства на конец отчетного года | 60 147 | 131 327 | 172 744 | 181 206 | 164 758 | 168 156 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 408 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 204 053 | 494 729 | 400 764 | 323 593 | 231 351 | 210 957 |
| Запасы на конец отчетного года | 140 786 | 167 528 | 126 078 | 118 725 | 64 215 | 69 937 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 63 249 | 319 627 | 274 684 | 204 010 | 163 488 | 140 832 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 | 7 574 | 2 | 858 | 3 648 | 188 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 246 895 | 265 608 | 626 056 | 364 600 | 504 799 | 396 109 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 62 017 | 61 555 | 131 327 | 172 204 | 181 206 | 164 758 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 60 609 | 60 147 | 131 327 | 172 204 | 181 206 | 164 758 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 408 | 1 408 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 184 878 | 204 053 | 494 729 | 192 396 | 323 593 | 231 351 |
| Запасы на конец предыдущего года | 130 867 | 140 786 | 167 528 | 41 342 | 118 725 | 64 215 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 53 893 | 63 249 | 319 627 | 151 044 | 204 010 | 163 488 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 118 | 18 | 7 574 | 10 | 858 | 3 648 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 265 608 | 626 056 | 573 508 | 504 799 | 396 109 | 379 113 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 671 | 4 134 | 4 377 | 29 766 | 30 366 | 31 352 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 29 754 | 30 356 | 31 342 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 233 846 | 360 967 | 160 436 | 85 425 | 84 065 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 233 846 | 360 967 | 160 436 | 85 425 | 84 065 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 261 937 | 388 076 | 208 164 | 314 597 | 280 318 | 263 696 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 130 000 | 61 363 | 49 179 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 261 937 | 388 076 | 208 164 | 184 597 | 218 955 | 214 517 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 246 895 | 265 608 | 626 056 | 364 600 | 504 799 | 396 109 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 046 | 3 671 | 4 134 | 29 529 | 29 766 | 30 366 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 29 517 | 29 756 | 30 356 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 233 846 | 261 436 | 160 436 | 85 425 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 233 846 | 261 436 | 160 436 | 85 425 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 243 849 | 261 937 | 388 076 | 73 635 | 314 597 | 280 318 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 130 000 | 61 363 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 243 849 | 261 937 | 388 076 | 73 635 | 184 597 | 218 955 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 534 962 | 15 067 | 9 725 | 98 509 | 116 658 | 70 836 |
| Выручка за предыдущий год | 268 629 | 236 237 | 309 404 | 429 202 | 429 932 | 344 643 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 266 333 | 221 170 | 299 679 | 330 693 | 313 274 | 273 807 |
| Выручка за отчетный год | 236 237 | 309 404 | 429 094 | 429 932 | 344 643 | 280 109 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 725 | 304 | 116 658 | 70 836 | 59 715 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 725 | 304 | 28 469 | 27 478 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 88 189 | 72 459 | 32 237 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 234 423 | 299 679 | 428 790 | 313 274 | 273 807 | 220 394 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 067 | 9 725 | 24 191 | 28 469 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 74 318 | 88 189 | 72 459 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 30 189 | 579 | 304 | 284 | 750 | 1 234 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 22 576 | 15 422 | 25 798 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 14 500 | 2 896 | 17 795 | 3 826 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 689 | 9 146 | 8 505 | 4 272 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 310 | 625 | 579 | 3 228 | 284 | 750 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 17 577 | 22 576 | 15 422 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 819 | 14 500 | 2 896 | 17 795 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 491 | 28 942 | 9 146 | 3 386 | 8 505 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 299 | 625 | 463 | 2 604 | 237 | 600 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 325 | 116 | 624 | 47 | 150 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 116 | 61 | 47 | 150 | 248 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 625 | 463 | 243 | 237 | 600 | 986 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 625 | 463 | 243 | 237 | 600 | 986 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 604 | 237 | 600 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 517 | 30 356 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 29 529 | 30 366 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 754 | 31 342 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 29 766 | 31 352 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 237 | 986 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 237 | 986 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 237 | 986 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 237 | 986 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 29 766 | 31 352 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 29 529 | 30 366 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 084 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 445 376 | 280 447 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 431 979 | 280 447 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 397 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 477 243 | 270 363 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 407 452 | 178 414 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 309 | 8 428 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 22 576 | 9 327 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 37 | 248 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 38 869 | 73 946 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 32 715 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 143 925 | 76 379 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 143 925 | 76 379 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 111 210 | 89 923 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 111 210 | 89 923 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 848 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 236,2 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 625 тыс. ₽ | 463 тыс. ₽ | 243 тыс. ₽ |
| Активы | 265,6 млн ₽ | 626,1 млн ₽ | 573,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,7 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,78 | 1,27 | 1,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,24 | 0,84 | 1,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 71,35 | 150,44 | 130,03 |
| Рентабельность продаж | 0,8 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,3 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,1 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,0 % | 11,2 % | 5,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,89 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 98 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 219 дн. | 204 дн. | 107 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,93 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.