Финансы АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "БРЯНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ", Путевка
АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "БРЯНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 302 | 27 302 | 30 245 | 34 426 | 39 165 | 42 072 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 553 | 530 | 578 | 578 | 48 | 134 |
| Основные средства на конец отчетного года | 553 | 530 | 578 | 578 | 48 | 134 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 749 | 26 772 | 29 667 | 33 848 | 39 117 | 41 937 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 404 | 25 812 | 793 | 840 | 976 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 28 570 | 31 590 | 430 | 60 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 345 | 960 | 1 097 | 1 465 | 37 845 | 40 900 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 011 | 24 302 | 27 302 | 30 245 | 34 433 | 39 165 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 100 | 553 | 530 | 578 | 578 | 48 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 100 | 553 | 530 | 578 | 578 | 48 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 911 | 23 749 | 26 772 | 29 667 | 33 855 | 39 118 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 907 | 22 404 | 504 | 800 | 840 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 25 812 | 28 066 | 31 590 | 431 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 004 | 1 345 | 960 | 1 097 | 1 465 | 37 845 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 302 | 27 302 | 30 245 | 34 426 | 39 165 | 42 072 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 784 | 26 773 | 28 864 | 31 670 | 38 591 | 41 519 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 160 | 1 155 | 577 | 36 627 | 40 232 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 22 624 | 25 618 | 28 864 | 31 092 | 48 | 134 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 916 | 1 153 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 518 | 530 | 1 382 | 2 756 | 574 | 553 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 518 | 530 | 272 | 3 | 574 | 553 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 110 | 2 753 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 011 | 24 302 | 27 302 | 30 245 | 34 433 | 39 165 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 507 | 23 784 | 25 617 | 28 864 | 34 423 | 38 591 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 190 | 1 160 | 531 | 31 092 | 36 627 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 20 317 | 22 624 | 25 617 | 28 333 | 578 | 48 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 753 | 1 916 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 504 | 518 | 1 685 | 1 381 | 10 | 574 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 504 | 518 | 530 | 271 | 10 | 574 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 155 | 1 110 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 85 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 85 | |||||
| Выручка за отчетный год | 85 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 85 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 85 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 85 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 807 | 2 093 | 1 539 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 856 | 1 833 | 1 444 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 175 | 95 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 49 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 958 | 3 807 | 2 093 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 005 | 3 856 | 1 833 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 175 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 47 | 49 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 958 | 3 807 | 2 093 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 807 | 2 093 | 1 539 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 807 | 2 093 | 1 539 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 958 | 3 807 | 2 093 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 31 092 | 36 627 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 578 | 48 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 753 | 1 916 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 34 423 | 38 591 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 36 627 | 40 232 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 48 | 134 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 916 | 1 153 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 38 591 | 41 519 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 5 535 | 3 605 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 86 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 535 | 3 691 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 837 | 763 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 837 | 763 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 38 591 | 41 519 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 34 423 | 38 591 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 218 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 142 | 7 785 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 100 | 7 785 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 924 | 7 977 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 322 | 547 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 558 | 6 601 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 247 | 829 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 218 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 20 220 | 22 816 | 25 993 | 28 829 | 32 557 | 37 845 |
| Поступило средств - всего за отчетный год | 10 702 | 11 867 | 10 141 | 10 274 | 13 200 | 11 231 |
| Вступительные взносы за отчетный год | 300 | 150 | 4 215 | 2 450 | ||
| Членские взносы за отчетный год | 6 002 | 5 881 | 6 454 | 7 300 | ||
| Целевые взносы за отчетный год | 8 802 | 8 551 | 1 834 | 387 | 423 | 485 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | 350 | |||||
| Прочие за отчетный год | 1 550 | 3 316 | 2 005 | 3 856 | 2 108 | 996 |
| Использовано средств - всего за отчетный год | 8 106 | 8 690 | 7 305 | 6 545 | 7 912 | 8 177 |
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 819 | 842 | 260 | 75 | 95 | |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | 150 | 95 | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | 110 | 75 | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 6 457 | 6 060 | 6 752 | 5 745 | 7 556 | 7 473 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 5 647 | 4 350 | 4 558 | 6 601 | ||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | 462 | 490 | 1 135 | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | 7 | 40 | 69 | 113 | ||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | 511 | 499 | 594 | 539 | ||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | 54 | 12 | ||||
| прочие за отчетный год | 71 | 355 | 1 200 | 220 | ||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 530 | 50 | 48 | 20 | 48 | |
| Прочие за отчетный год | 300 | 1 738 | 245 | 706 | 308 | 608 |
| Остаток средств на конец отчетного года | 22 816 | 25 993 | 28 829 | 32 557 | 37 845 | 40 900 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | — | 3,8 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Активы | 27,3 млн ₽ | 30,2 млн ₽ | 34,4 млн ₽ | 42,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 31,7 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 50,51 | 21,47 | 12,28 | 75,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 50,51 | 21,47 | 12,28 | 75,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,81 | 21,47 | 11,99 | 74,07 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,92 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,09 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | 11,1 % | 3,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 12,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 75,84 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.