Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДИРЕКЦИЯ ПО РАЗВИТИЮ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗОН", Северный

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДИРЕКЦИЯ ПО РАЗВИТИЮ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗОН" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	126 611	263 551	267 164	389 885	654 041	833 026	1 070 888	1 406 682	1 121 841	1 109 271	1 223 584	970 269
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	75 873	117 784	106 411	245 166	383 000	457 350	682 773	1 092 029	776 146	745 566	867 866	714 468
Нематериальные активы на конец отчетного года						700	560	1 102	852	742	632	522
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	75 868	89 223	40 378	137 153	68 477	168 270	209 812	230 727	178 498	202 233	164 785	185 195
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года		28 556	66 028	108 008	314 523	284 679	471 652	859 528	596 124	541 919	701 777	511 242
Финансовые вложения на конец отчетного года	5	5	5	5								16 837
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года						3 682	739	672	672	672	672	672
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года						19	10
Итого оборотных активов на конец отчетного года	50 737	145 767	160 753	144 719	271 041	375 676	388 115	314 653	345 695	363 705	355 718	255 801
Запасы на конец отчетного года	38 053	29 542	1 687	860	18 478	22 731	1 096	4 668	273	13 270	835	692
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года						343	5 441	50	140	31	31
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	7 938	84 241	102 159	87 642	98 824	148 341	257 110	285 662	275 160	312 806	325 876	250 017
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	610	230	110	110	4 487	48 593	2 276		65 652	29 927	20 076	4 500
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	4 119	31 738	56 744	56 046	149 104	152 799	122 100	24 117	4 381	7 580	8 867	561
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	17	16	53	61	148	2 869	92	156	89	91	33	31
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	110 272	126 495	263 551	267 164	389 885	654 041	833 026	1 306 101	1 406 682	1 121 841	1 109 271	1 223 584
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	93 576	75 873	117 784	106 411	245 166	383 000	457 350	887 382	1 092 029	776 146	745 566	887 942
Нематериальные активы на конец предыдущего года							700	835	1 102	852	742	632
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	93 571	75 868	89 223	40 378	137 153	68 477	168 270	169 778	230 727	178 498	202 233	164 785
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года			28 556	66 028	108 008	314 523	284 679	716 097	859 528	596 124	541 919	701 777
Финансовые вложения на конец предыдущего года	5	5	5	5	5							20 076
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года							3 682	672	672	672	672	672
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года							19
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	16 696	50 622	145 767	160 753	144 719	271 041	375 676	418 719	314 653	345 695	363 705	335 642
Запасы на конец предыдущего года	491	38 053	29 542	1 687	860	18 478	22 731	77 013	4 668	273	13 270	835
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года							343	181	50	140	31	31
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	9 438	7 823	84 241	102 159	87 642	98 824	148 341	300 527	285 662	275 160	312 806	325 876
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	610	610	230	110	110	4 487	48 593			65 652	29 927	4 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	3 577	4 119	31 738	56 744	56 046	149 104	152 799	40 908	24 117	4 381	7 580	4 867
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	2 580	17	16	53	61	148	2 869	89	156	89	91	33
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	126 611	263 551	267 164	389 885	654 041	833 026	1 070 888	1 406 682	1 121 841	1 109 271	1 223 584	970 269
ИТОГО капитал на конец отчетного года	5 432	5 800	9 399	9 704	104 984	192 984	257 040	258 148	312 490	344 176	389 775	457 347
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	4 844	4 844	7 973	7 973	7 973	14 201	14 201	14 201	14 201	14 201	14 201	14 201
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года										812	812	812
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года				15	398	710	710	710	710	710	710	710
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	588	956	1 426	1 716	96 613	178 073	243 629	243 237	297 579	328 453	374 052	441 624
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	112 723	199 424	226 368	326 731	447 367	510 428	600 267	819 122	631 575	517 432	501 166	363 632
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	112 723	199 424	226 368	326 731	447 367	507 038	600 267	595 448	420 612	319 179	315 624	190 802
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года						3 390
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года								223 674	210 963	198 253	185 542	172 830
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	8 456	58 327	31 397	53 450	101 690	129 614	213 581	329 412	177 776	247 663	332 643	149 290
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	480	2 780	2 780
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	7 860	55 547	28 617	53 450	101 690	129 614	213 581	326 500	176 346	245 663	330 423	146 770
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года								2 912	1 430	2 000	2 220	2 520
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	116
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	110 272	126 495	263 551	267 164	389 885	654 041	833 026	1 306 101	1 406 682	1 121 841	1 109 271	1 223 584
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	4 000	5 432	5 800	9 399	9 704	104 984	192 984	257 463	258 148	312 490	344 176	389 775
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	4 844	4 844	4 844	7 973	7 973	7 973	14 201	14 201	14 201	14 201	14 201	14 201
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года											812	812
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года					15	398	710	710	710	710	710	710
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		588	956	1 426	1 716	96 613	178 073	242 552	243 237	297 579	328 453	374 052
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	85 896	112 723	199 424	226 368	326 731	447 367	510 428	819 949	819 122	631 575	517 432	501 166
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	85 896	112 723	199 424	226 368	326 731	447 367	507 038	583 565	595 448	420 612	319 179	315 624
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года							3 390
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года								236 385	223 674	210 963	198 253	185 542
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	20 376	8 340	58 327	31 397	53 450	101 690	129 614	228 689	329 412	177 776	247 663	332 643
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	1	480	2 780	2 780
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	20 375	7 860	55 547	28 617	53 450	101 690	129 614	227 259	326 500	176 346	245 663	330 423
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года								1 430	2 912	1 430	2 000	2 220
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	2 669	4 714	5 784	2 706	2 719	25 199	13 397	10 679	32 072	56 228		36 234
Выручка за предыдущий год	25 174	94 747	254 826	160 587	31 683	171 401	204 348	389 100	251 884	425 813	57 547	122 555
Себестоимость продаж за предыдущий год	22 505	90 033	249 042	157 881	28 964	146 202	190 951	378 421	219 812	369 585	60 397	86 321
Выручка за отчетный год	94 747	254 826	160 587	31 683	171 401	204 348	56 027	251 884	425 813	57 547	122 555	86 939
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	4 714	5 784	2 706	2 719	25 199	13 397	2 707	32 072	56 228		36 234	15 702
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	2 817	4 457	774		18 439	3 818		15 653	47 992		30 713	7 243
Коммерческие расходы за отчетный год								48
Управленческие расходы за отчетный год	1 897	1 327	1 932	3 229	6 760	9 579	10 678	16 371	8 236	4 829	5 521	8 459
Себестоимость продаж за отчетный год	90 033	249 042	157 881	28 964	146 202	190 951	53 320	219 812	369 585	60 397	86 321	71 237
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		2 817	4 457	774		18 439	3 818		15 653	47 992		30 713
Коммерческие расходы за предыдущий год	77								48
Управленческие расходы за предыдущий год	4 029	1 897	1 327	1 932	3 229	6 760	9 579	19 615	16 371	8 236	4 829	5 521
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	1 432	367	470	305	116 804	103 722	81 884	727	71 215	40 163	53 370	105 443
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	80	55	45	1 775	819	12 896	12 726	17 479	16 001	12 842	16 250	12 981
Проценты к уплате за отчетный год	5	3 656	12 111	8 094	26 394	39 731	33 660	44 090	36 989	26 488	39 536	38 567
Прочие доходы за отчетный год	2 419	10	13 082	18 381	126 249	134 132	161 721	15 843	159 738	101 998	170 645	124 237
Прочие расходы за отчетный год	3 879	499	1 320	11 247	2 309	7 393	50 932	4 158	115 527	40 510	124 702	451
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год		1 432	367	470	305	116 804	103 722	657	727	71 215	40 163	53 370
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	169	80	55	45	1 775	819	12 896	11 972	17 479	16 001	12 842	16 250
Проценты к уплате за предыдущий год	297	5	3 656	12 111	8 094	26 394	39 731	26 772	44 090	36 989	26 488	39 536
Прочие доходы за предыдущий год	6 309	2 419	10	13 082	18 381	126 249	134 132	28 902	15 843	159 738	101 998	46 250
Прочие расходы за предыдущий год	5 793	3 879	499	1 320	11 247	2 309	7 393	4 509	4 158	115 527	40 510	307
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		1 432	367	470	305	95 280	81 772	240	685	54 342	30 874	45 599
Текущий налог на прибыль за предыдущий год						21 524	21 950
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год					21 524	21 950	16 776
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год					1 836	1 206	228
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год						1 836
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год							3 390
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	1 432	367	470	305	95 280	81 772	65 556	685	54 342	30 874	45 599	77 572
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	1 432	367	470	305	95 280	81 772	65 556	685	54 342	30 874	45 599	77 572
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		1 432	367	470	305	95 280	81 772	240	685	54 342	30 874	45 599
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2015	2016	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	7 973	7 973	14 201
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)		15	710
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 426	1 716	178 073
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	9 399	9 704	192 984
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	7 973	7 973	14 201
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	15	398	710
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 716	96 613	243 629
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	9 704	104 984	257 040
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	305	95 280	65 556
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	305	95 280	65 556
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	305	95 280	65 556
Чистая прибыль (ИТОГО)	305	95 280	65 556
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)	15	383
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	9 704	104 984	257 040
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	9 399	9 704	192 984

Движение денежных средств

	2015	2016	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год			166 822	31 115	24 327		9 579
Поступления – всего за отчетный год	155 177	308 391	323 461	198 528	146 044	98 939	154 409	142 114
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	48 650	179 147	153 077	161 008	79 335	60 869	110 703	86 965
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	106 527	129 244	170 384	37 520	66 709	38 070	43 706	55 149
Платежи – всего за отчетный год	254 064	349 712	156 639	167 413	121 717	110 614	144 830	155 658
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	204 970	280 699	31 396	75 873	39 233	26 123	31 223	32 051
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	4 041	4 073	10 414	22 272	15 089	16 853	21 174	25 194
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	16 866	40 151	33 556	46 590	36 989	26 488	52 058	42 635
Налога на прибыль организаций за отчетный год			22 227	867	7 163	17 092	7 859	19 645
Прочие платежи за отчетный год	28 187	24 789	59 046	21 811	23 243	24 058	32 516	36 133
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	16 671	263			90 989	114 410		139 461
Поступления – всего за отчетный год	16 671	263	55 952	257 311	358 174	256 247	286 204	259 633
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год			195	243 784	345 983	216 947	274 726	249 896
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	15 000		41 948	13 527	12 134	39 300	8 600	9 675
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	1 671	263	13 809		57		2 878	62
Платежи – всего за отчетный год			346 703	317 715	267 185	141 837	295 086	120 172
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год			343 298	299 461	192 725	140 687	294 786	110 497
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год			3 405	18 253	74 460	1 150	300	9 675
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	81 518	134 116	93 229	12 497			590
Поступления – всего за отчетный год	209 619	247 069	223 945	190 614	3 519	1 897	200 145	71 647
Получение кредитов и займов за отчетный год	171 546	219 454	200 000	190 000			196 000	68 000
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год		6 228
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	38 073	21 387	23 945	614	3 519	1 897	4 145
Платежи – всего за отчетный год	128 101	112 953	130 716	178 117	138 571	101 433	199 555	201 370
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год								8 548
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	112 031	101 738	130 716	178 117	138 571	101 433	199 555	192 822
Прочие платежи за отчетный год	16 070	11 215
Сальдо денежных потоков за отчетный период		93 058				3 199	1 287
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	251,9 млн ₽	425,8 млн ₽	57,5 млн ₽	122,6 млн ₽	86,9 млн ₽
Чистая прибыль	685 тыс. ₽	54,3 млн ₽	30,9 млн ₽	45,6 млн ₽	77,6 млн ₽
Активы	1,41 млрд ₽	1,12 млрд ₽	1,11 млрд ₽	1,22 млрд ₽	970,3 млн ₽
Капитал и резервы	258,1 млн ₽	312,5 млн ₽	344,2 млн ₽	389,8 млн ₽	457,3 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+69,1 %	-86,5 %	+113,0 %	-29,1 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,96	1,94	1,47	1,07	1,71	2,11 ▼	2,28
Коэффициент быстрой ликвидности	0,94	1,94	1,41	1,07	1,71	1,90 ▼	2,19
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,07	0,39	0,15	0,09	0,03	1,35 ▼	1,38
Коэффициент автономии	0,18	0,28	0,31	0,32	0,47	0,65 ▼	0,68
Финансовый рычаг	4,45	2,59	2,22	2,14	1,12	0,27 ▼	0,21
Рентабельность продаж	6,2 %	11,3 %	-13,3 %	25,1 %	8,3 %	12,4 % ▼	9,9 %
Чистая рентабельность	0,3 %	12,8 %	53,7 %	37,2 %	89,2 %	7,7 % ▲	6,1 %
Рентабельность активов (ROA)	0,0 %	4,8 %	2,8 %	3,7 %	8,0 %	2,0 % ▲	2,8 %
Рентабельность капитала (ROE)	0,3 %	17,4 %	9,0 %	11,7 %	17,0 %	8,9 % ▲	10,7 %
Оборачиваемость активов	0,18	0,38	0,05	0,10	0,09	0,43 ▼	0,66
Оборачиваемость дебиторской задолженности	414 дн.	236 дн.	1 984 дн.	971 дн.	1 050 дн.	113 дн. ▼	111 дн.
Оборачиваемость запасов	8 дн.	0 дн.	80 дн.	4 дн.	4 дн.	2 дн. ▼	1 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	542 дн.	174 дн.	1 485 дн.	1 397 дн.	752 дн.	81 дн. ▼	59 дн.
Финансовый цикл	-120 дн.	62 дн.	580 дн.	-423 дн.	301 дн.	0 дн. ▼	34 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	-0,05	0,49	0,32	0,06	0,42	0,54 ▼	0,58
Модель Альтмана (Z"-счёт)	0,73	2,68	2,37	1,90	3,87	4,94 ▼	9,00

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 47 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 89,2 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32 (компаний: 12902).