Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦИТРОБЕЛ", Белгород

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦИТРОБЕЛ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	616 743	459 298	412 084	614 976	517 384	279 446	424 456	365 410	344 518	255 299	199 948	210 492
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	193 604	215 818	203 765	207 388	204 703	186 251	144 469	106 805	93 117	84 241	76 585	82 773
Нематериальные активы на конец отчетного года	18	17	15	13	11	10	8	4	3	2
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	129 598	211 385	200 416	185 057	200 447	186 241	144 461	104 437	92 482	80 932	76 581	72 617
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	682	1 082						2 365	632	3 307	3	10 156
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	63 306	3 334	3 334	22 318	4 245
Итого оборотных активов на конец отчетного года	423 139	243 480	208 319	407 588	312 681	93 195	279 987	258 604	251 401	171 058	123 364	127 719
Запасы на конец отчетного года	154 010	142 272	131 828	278 434	213 234	46 776	17 154	12 815	3 670	3 665	7 710	3 797
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	547	36	15	5 915	763	198		2		12 551	14 664	14 655
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	237 628	77 932	52 838	86 453	75 802	30 149	115 479	241 850	247 529	113 412	100 172	108 900
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года				15 000		10 000	145 370			41 314	302
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	30 954	23 240	23 638	21 786	22 882	6 072	1 930	3 924	191	105	512	353
Прочие оборотные активы на конец отчетного года							54	13	11	11	3	14
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	464 865	616 743	459 298	412 084	614 976	517 384	279 446	388 245	365 409	344 518	255 297	199 665
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	138 559	193 604	215 818	203 765	207 388	204 703	186 251	118 277	106 805	93 117	84 241	76 902
Нематериальные активы на конец предыдущего года	20	18	17	15	13	11	10	5	4	3	2
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	135 424	129 598	211 385	200 416	185 057	200 447	186 241	118 272	104 436	92 482	80 932	76 889
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	45	682	1 082						2 365	632	3 307	13
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	3 070	63 306	3 334	3 334	22 318	4 245
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	326 306	423 139	243 480	208 319	407 588	312 681	93 195	269 967	258 604	251 401	171 056	122 763
Запасы на конец предыдущего года	134 880	154 010	142 272	131 828	278 434	213 234	46 776	13 045	12 815	3 670	3 664	7 668
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		547	36	15	5 915	763	198		2		12 551	14 806
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	29 826	237 628	77 932	52 838	86 453	75 802	30 149	255 915	241 850	247 529	113 411	99 893
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	131 115				15 000		10 000				41 314	302
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	30 485	30 954	23 240	23 638	21 786	22 882	6 072	994	3 924	191	105	91
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года								13	13	11	11	3
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	616 743	459 298	412 084	614 976	517 384	279 446	424 456	365 410	344 518	255 299	199 948	210 492
ИТОГО капитал на конец отчетного года	316 890	282 603	290 536	412 329	412 835	194 097	409 171	343 715	310 662	233 865	183 676	177 312
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	264 390	230 103	238 036	359 829	360 335	141 597	356 671	291 215	258 162	181 365	131 176	124 812
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	5 272	3 723	3 220	2 717	2 215	1 610	1 145
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	5 272	3 723	3 220	2 717	2 215	1 610	1 145
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	294 581	172 972	118 328	199 930	102 334	83 739	14 140	21 694	33 856	21 434	16 272	33 179
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	200 000	65 822	1 315	15 928	17 277	46 274	106	16 140	27 474	18 282	14 765	32 750
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	91 285	101 911	110 977	178 182	79 595	37 465	13 920	5 554	6 382	3 152	1 507	429
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года	3 296	5 239	6 036	5 820	5 462		107
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года							7
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	464 865	616 743	459 298	412 084	614 976	517 384	279 446	388 245	365 409	344 518	255 474	199 665
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	387 592	316 890	282 603	290 536	412 329	412 835	194 097	371 350	343 715	310 662	233 865	184 822
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	335 092	264 390	230 103	238 036	359 829	360 335	141 597	318 850	291 215	258 162	181 365	132 322
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	5 408	5 272	3 723	3 220	2 717	2 215	1 610	204
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	5 408	5 272	3 723	3 220	2 717	2 215	1 610	204
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	71 865	294 581	172 972	118 328	199 930	102 334	83 739	16 691	21 694	33 856	21 609	14 844
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года		200 000	65 822	1 315	15 928	17 277	46 274	14 755	16 140	27 474	18 458	14 844
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	71 865	91 285	101 911	110 977	178 182	79 595	37 465	1 936	5 554	6 382	3 152
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года		3 296	5 239	6 036	5 820	5 462
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	323 380	341 700	328 213	354 547	485 446	563 887	151 082
Выручка за предыдущий год	567 875	571 600	594 426	620 900	809 791	857 964	404 764	6 030	4 986	3 173	4 001	5 858
Себестоимость продаж за предыдущий год	244 495	229 900	266 213	266 353	324 345	294 077	253 682	32 126	33 366	32 576	35 869	22 455
Выручка за отчетный год	571 600	594 426	620 900	809 791	857 964	404 764	33 731	4 986	3 173	4 001	5 858	5 146
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	341 700	328 213	354 547	485 446	563 887	151 082
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	92 010	25 530	35 208	180 609	72 462
Коммерческие расходы за отчетный год	10 872	11 952	13 316	14 243	15 857	8 172	2
Управленческие расходы за отчетный год	238 818	290 731	306 023	290 594	475 568	154 645	61 368
Себестоимость продаж за отчетный год	229 900	266 213	266 353	324 345	294 077	253 682	42 543	33 366	32 576	35 869	21 168	16 003
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	110 461	92 010	25 530	35 208	180 609	72 462
Коммерческие расходы за предыдущий год	9 091	10 872	11 952	13 316	14 243	15 857	8 172
Управленческие расходы за предыдущий год	203 828	238 818	290 731	306 023	290 594	475 568	154 645
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	107 669	25 854	34 757	192 867	68 315		197 686
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	8 716	17 125	117	1 316	476	2 697	215			4 609	989	4
Проценты к уплате за отчетный год	954	19 009	1 075		1 349	2 202	2 922	1 071	1 557	1 520	1 246	1 074
Прочие доходы за отчетный год	11 759	3 987	11 206	34 548	9 558	2 541	340 866	4 671	3 580	3 559	2 246	6 648
Прочие расходы за отчетный год	3 862	1 779	10 699	23 606	12 832	4 359	70 291	2 236	12 257	70 088	29 597	5 295
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	131 796	107 669	25 854	34 757	192 867	68 315
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	18 542	8 716	17 125	117	1 316	476	2 697				4 609	989
Проценты к уплате за предыдущий год		954	19 009	1 075		1 349	2 202	936	1 071	1 557	1 695	1 246
Прочие доходы за предыдущий год	4 091	11 759	3 987	11 206	34 548	9 558	2 541	1 103	4 671	3 580	3 559	2 246
Прочие расходы за предыдущий год	1 298	3 862	1 779	10 699	23 606	12 832	4 359	755	2 236	12 257	70 088	30 899
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	109 769	93 605	27 056	29 632	163 361	50 556
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	22 472	14 837	748	4 546	30 008	18 262				6 584	18 511	5 626
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	467	136				503	605
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	912	909	401
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	14 837	748	4 546	30 008	18 262				6 584	18 511	2 853
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год		6 371	3 094	9 069	4 096	313
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год			6 371	3 094	9 069	4 096	313
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	136					605
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	909	401
Прочее за отчетный год							17 388
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	93 605	27 056	29 632	163 361	50 556		215 074
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	93 605	27 056	29 632	163 361	50 556		215 074
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	109 769	93 605	27 056	29 632	163 361	50 556
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	335 092	264 390	230 103	238 036	359 829	360 335	141 597
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	387 592	316 890	282 603	290 536	412 329	412 835	194 097
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	264 390	230 103	238 036	359 829	360 335	141 597	356 671
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	316 890	282 603	290 536	412 329	412 835	194 097	409 171
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	93 605	27 056	29 632	163 361	50 556	10 960	215 074
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	93 605	27 056	29 632	163 361	50 556	10 960	215 074
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	93 605	27 056	29 632	163 361	50 556	10 960	215 074
Чистая прибыль (ИТОГО)	93 605	27 056	29 632	163 361	50 556	10 960	215 074
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	164 307	61 343	21 699	41 568	50 050	229 698
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	164 307	61 343	21 699	41 568	50 050	229 698
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	14 307	1 343	1 698		50	36 186
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)	14 307	1 343	1 698		50	36 186
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	150 000	60 000	20 000	41 568	50 000	193 512
Дивиденды (ИТОГО)	150 000	60 000	20 000	41 568	50 000	193 512
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	316 890	282 603	290 536	412 329	412 835	194 097	409 171
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	387 592	316 890	282 603	290 536	412 329	412 835	194 097

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		200 750	89 469	43 496	64 572	111 032		2 930		813 254		275
Поступления – всего за отчетный год	846 636	821 469	643 310	844 826	919 555	696 914	72 525	9 463	3 461	909 176	6 998	11 891
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	566 075	726 759	630 848	787 023	869 442	607 939	70 794	4 502	3 151	7 773	5 548	8 393
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	3 563	5 321	5 816	3 839	2 129			4 689
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	276 998	89 389	6 646	53 964	47 984	88 975	1 731	272	310	901 403	1 450	3 498
Платежи – всего за отчетный год	991 856	620 719	553 841	801 330	854 983	585 882	193 503	6 533	16 971	95 922	34 121	11 616
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	581 929	230 258	397 963	465 132	560 441	168 477	51 240	907	11 164	76 119	27 502	7 570
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	88 290	121 328	126 042	146 825	144 420	129 952	18 683	4 996	5 568	7 350	4 251	3 400
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	954	18 570	1 075	969	1 349
Налога на прибыль организаций за отчетный год	14 012	2 810	10 290	32 520	7 916
Прочие платежи за отчетный год	306 671	247 753	18 471	155 884	140 857	287 453	123 580	630	239	12 453	2 368	646
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	95 834				1 533
Поступления – всего за отчетный год	185 140	267 494	15 500	22 380	14 620
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год		102
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	157 115	245 751	15 000	22 380	14 620
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	28 025	21 641	500
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	89 306	281 378	19 202	56 006	13 087	450					9 204
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	63 306	35 627	4 202	19 006	13 087	450					9 204
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	26 000	245 751	15 000	37 000
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	50 000						116 836		9 777		41 092	12 524
Поступления – всего за отчетный год	230 216	69 284		15 024		44 200	575 423		9 777	107 236	41 092	12 524
Получение кредитов и займов за отчетный год	230 216	69 284		15 024		44 200	29 638
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год							545 785		9 777	107 236	41 092
Платежи – всего за отчетный год	180 216	263 992	85 383	26 568	65 000	171 592	458 587			159 262
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	150 000	60 000	20 000	26 568	65 000	171 592
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	30 216	203 902	65 383				36 644
Прочие платежи за отчетный год		90					421 943			159 262
Сальдо денежных потоков за отчетный период	614		384		1 105			2 930		761 228	4 765	12 799
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год		129	14

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	5,0 млн ₽	3,2 млн ₽	4,0 млн ₽	5,9 млн ₽	5,1 млн ₽
Чистая прибыль	-27,6 млн ₽	-33,1 млн ₽	-76,8 млн ₽	-40,1 млн ₽	-11,2 млн ₽
Активы	365,4 млн ₽	344,5 млн ₽	255,3 млн ₽	199,9 млн ₽	210,5 млн ₽
Капитал и резервы	343,7 млн ₽	310,7 млн ₽	233,9 млн ₽	183,7 млн ₽	177,3 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-36,4 %	+26,1 %	+46,4 %	-12,2 %
Коэффициент текущей ликвидности	11,92	7,43	7,98	7,58	3,85	2,11 ▲	2,28
Коэффициент быстрой ликвидности	11,33	7,32	7,22	6,21	3,29	1,90 ▲	2,19
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,18	0,01	1,93	0,05	0,01	1,35 ▼	1,38
Коэффициент автономии	0,94	0,90	0,92	0,92	0,84	0,65 ▲	0,68
Финансовый рычаг	0,06	0,11	0,09	0,09	0,19	0,27 ▲	0,21
Рентабельность продаж	-569,2 %	-926,7 %	-796,5 %	-261,4 %	-211,0 %	12,4 % ▼	9,9 %
Чистая рентабельность	-554,3 %	-1 041,7 %	-1 919,4 %	-683,9 %	-217,0 %	7,7 % ▼	6,1 %
Рентабельность активов (ROA)	-7,6 %	-9,6 %	-30,1 %	-20,0 %	-5,3 %	2,0 % ▼	2,8 %
Рентабельность капитала (ROE)	-8,0 %	-10,6 %	-32,8 %	-21,8 %	-6,3 %	8,9 % ▼	10,7 %
Оборачиваемость активов	0,01	0,01	0,02	0,03	0,02	0,43 ▼	0,66
Оборачиваемость дебиторской задолженности	17 705 дн.	28 474 дн.	10 346 дн.	6 242 дн.	7 724 дн.	113 дн. ▼	111 дн.
Оборачиваемость запасов	140 дн.	41 дн.	37 дн.	133 дн.	87 дн.	2 дн. ▼	1 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	61 дн.	72 дн.	32 дн.	26 дн.	10 дн.	81 дн. ▲	59 дн.
Финансовый цикл	17 784 дн.	28 444 дн.	10 351 дн.	6 348 дн.	7 801 дн.	0 дн. ▼	34 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,92	0,87	0,87	0,87	0,74	0,54 ▲	0,58
Модель Альтмана (Z"-счёт)	22,99	15,45	15,11	16,06	10,15	4,94 ▲	9,00

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,85 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 84 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность -217,0 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 12902).