Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРДЕТАЛЬ", Белгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРДЕТАЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 071 | 9 726 | 14 150 | 16 362 | 18 685 | 21 481 | 22 993 | 23 855 | 25 256 | 27 522 | 28 619 | 28 747 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 52 | 74 | 40 | 30 | 14 | |||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 52 | 74 | 40 | 30 | 14 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 071 | 9 726 | 14 150 | 16 362 | 18 633 | 21 407 | 22 953 | 23 825 | 25 242 | 27 522 | 28 619 | 28 747 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 055 | 9 726 | 14 061 | 15 984 | 18 180 | 20 838 | 22 501 | 23 752 | 25 141 | 27 521 | 28 195 | 28 648 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 84 | 330 | 359 | 433 | 404 | 42 | 72 | 156 | 55 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 | 5 | 48 | 54 | 96 | 48 | 31 | 29 | 1 | 268 | 44 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 40 | 40 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 862 | 10 071 | 9 726 | 14 150 | 16 362 | 18 685 | 21 481 | 23 608 | 23 855 | 25 256 | 27 522 | 28 619 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 52 | 74 | 47 | 30 | 14 | |||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 52 | 74 | 47 | 30 | 14 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 862 | 10 071 | 9 726 | 14 150 | 16 362 | 18 633 | 21 407 | 23 561 | 23 825 | 25 242 | 27 522 | 28 619 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 862 | 10 055 | 9 726 | 14 061 | 15 984 | 18 180 | 20 838 | 23 344 | 23 752 | 25 141 | 27 521 | 28 195 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 84 | 330 | 359 | 433 | 198 | 42 | 72 | 156 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 | 5 | 48 | 54 | 96 | 19 | 31 | 29 | 1 | 268 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 40 | 40 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 071 | 9 726 | 14 150 | 16 362 | 18 685 | 21 481 | 22 993 | 23 855 | 25 256 | 27 522 | 28 619 | 28 747 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 628 | 2 207 | 2 264 | 2 991 | 4 860 | 7 335 | 8 835 | 10 846 | 12 508 | 14 530 | 15 878 | 16 335 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 192 | 2 249 | 2 976 | 4 845 | 7 320 | 8 820 | 10 831 | 12 493 | 14 515 | 15 863 | 16 320 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 020 | 5 001 | 9 136 | 11 248 | 12 797 | 12 268 | 12 362 | 12 290 | 12 241 | 12 240 | 12 240 | 12 240 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 020 | 5 001 | 9 136 | 11 248 | 12 797 | 12 268 | 12 362 | 12 290 | 12 241 | 12 240 | 12 240 | 12 240 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 423 | 2 518 | 2 750 | 2 123 | 1 028 | 1 878 | 1 796 | 719 | 507 | 752 | 501 | 172 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 440 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 423 | 2 078 | 2 750 | 2 123 | 1 028 | 1 878 | 1 796 | 719 | 507 | 752 | 501 | 172 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 862 | 10 071 | 9 726 | 14 150 | 16 362 | 18 685 | 21 481 | 23 608 | 23 855 | 25 256 | 27 522 | 28 619 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 812 | 1 628 | 2 207 | 2 264 | 2 991 | 4 860 | 7 335 | 10 117 | 10 846 | 12 508 | 14 530 | 15 878 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 613 | 2 192 | 2 249 | 2 976 | 4 845 | 7 320 | 10 102 | 10 831 | 12 493 | 14 515 | 15 863 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 901 | 5 020 | 5 001 | 9 136 | 11 248 | 12 797 | 12 268 | 12 410 | 12 290 | 12 241 | 12 240 | 12 240 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 901 | 5 020 | 5 001 | 9 136 | 11 248 | 12 797 | 12 268 | 12 410 | 12 290 | 12 241 | 12 240 | 12 240 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 149 | 3 423 | 2 518 | 2 750 | 2 123 | 1 028 | 1 878 | 1 081 | 719 | 507 | 752 | 501 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 440 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 149 | 3 423 | 2 078 | 2 750 | 2 123 | 1 028 | 1 878 | 1 081 | 719 | 507 | 752 | 501 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 407 | 3 309 | 2 906 | 2 859 | 3 160 | 4 259 | 5 725 | 2 322 | 2 197 | 3 863 | 4 463 | 3 554 |
| Выручка за предыдущий год | 20 954 | 26 591 | 21 905 | 17 806 | 17 638 | 22 783 | 24 036 | 12 612 | 11 839 | 13 051 | 17 145 | 12 473 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 453 | 23 282 | 18 999 | 14 947 | 14 478 | 18 524 | 18 311 | 10 290 | 9 642 | 9 188 | 12 682 | 8 919 |
| Выручка за отчетный год | 26 591 | 21 905 | 17 806 | 17 638 | 22 783 | 24 036 | 18 285 | 11 839 | 13 051 | 17 145 | 12 473 | 7 685 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 906 | 2 859 | 3 160 | 4 259 | 5 725 | 3 917 | 2 197 | 3 863 | 4 463 | 3 554 | 2 234 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 006 | 945 | 1 484 | 2 093 | 3 020 | 1 590 | 905 | 2 124 | 2 497 | 1 650 | 592 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 900 | 1 914 | 1 676 | 2 166 | 2 705 | 2 327 | 1 292 | 1 739 | 1 966 | 1 904 | 1 642 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 702 | 18 999 | 14 947 | 14 478 | 18 524 | 18 311 | 14 368 | 9 642 | 9 188 | 12 682 | 8 919 | 5 451 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 889 | 1 006 | 945 | 1 484 | 2 093 | 3 020 | 641 | 905 | 2 124 | 2 497 | 1 650 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 420 | 1 900 | 1 914 | 1 676 | 2 166 | 2 705 | 1 681 | 1 292 | 1 739 | 1 966 | 1 904 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 723 | 732 | 73 | 909 | 2 336 | 3 093 | 1 876 | 911 | 2 078 | 2 528 | 1 685 | 609 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 34 | 17 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 131 | 29 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 427 | 123 | 136 | 631 | 358 | 137 | 539 | 29 | 3 | 31 | 1 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 296 | 266 | 979 | 1 206 | 115 | 64 | 253 | 23 | 49 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 525 | 1 020 | 732 | 73 | 909 | 2 336 | 3 093 | 546 | 911 | 2 078 | 2 528 | 1 685 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 34 | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 131 | 29 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 218 | 427 | 123 | 136 | 631 | 358 | 137 | 54 | 29 | 3 | 31 | 1 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 307 | 296 | 266 | 979 | 1 206 | 115 | 64 | 149 | 23 | 49 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 330 | 816 | 579 | 57 | 727 | 1 869 | 2 475 | 437 | 729 | 1 662 | 2 022 | 1 348 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 82 | 204 | 153 | 16 | 182 | 467 | 618 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 204 | 153 | 16 | 182 | 467 | 618 | 375 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 6 | 1 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 6 | 1 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 816 | 579 | 57 | 727 | 1 869 | 2 475 | 1 500 | 729 | 1 662 | 2 022 | 1 348 | 457 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 816 | 579 | 57 | 727 | 1 869 | 2 475 | 1 500 | 729 | 1 662 | 2 022 | 1 348 | 457 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 816 | 579 | 57 | 727 | 1 869 | 2 475 | 437 | 729 | 1 662 | 2 022 | 1 348 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 192 | 2 249 | 2 976 | 4 845 | 7 320 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 207 | 2 264 | 2 991 | 4 860 | 7 335 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 249 | 2 976 | 4 845 | 7 320 | 8 820 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 264 | 2 991 | 4 860 | 7 335 | 8 835 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 | 727 | 1 869 | 2 475 | 1 500 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 57 | 727 | 1 869 | 2 475 | 1 500 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 | 727 | 1 869 | 2 475 | 1 500 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 57 | 727 | 1 869 | 2 475 | 1 500 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 264 | 2 991 | 4 860 | 7 335 | 8 835 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 207 | 2 264 | 2 991 | 4 860 | 7 335 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 715 | 133 | 47 | 267 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 910 | 20 478 | 27 057 | 28 434 | 21 407 | 14 613 | 15 633 | 20 841 | 14 732 | 9 239 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 18 910 | 20 478 | 27 057 | 28 434 | 21 407 | 14 611 | 15 632 | 20 796 | 14 696 | 9 228 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 | 1 | 45 | 36 | 11 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 566 | 22 547 | 28 599 | 27 719 | 21 938 | 14 480 | 15 586 | 20 868 | 14 465 | 9 463 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 21 405 | 20 818 | 26 235 | 25 260 | 19 549 | 12 972 | 13 799 | 18 590 | 12 142 | 7 656 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 639 | 723 | 796 | 766 | 876 | 501 | 533 | 545 | 629 | 626 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 83 | 97 | 443 | 555 | 393 | 144 | 416 | 506 | 337 | 152 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 439 | 909 | 1 125 | 1 138 | 1 120 | 863 | 838 | 1 227 | 1 357 | 1 029 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 661 | 2 112 | 1 548 | 483 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 204 | 2 168 | 1 706 | 8 | 1 286 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 186 | 2 168 | 1 706 | 785 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 18 | 8 | 501 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 543 | 56 | 158 | 681 | 803 | 121 | 49 | 1 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 520 | 56 | 158 | 529 | 691 | 121 | 49 | 1 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 23 | 152 | 112 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 | 43 | 6 | 42 | 12 | 267 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 18,3 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | 729 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 457 тыс. ₽ | ||
| Активы | 23,0 млн ₽ | 23,9 млн ₽ | 25,3 млн ₽ | 27,5 млн ₽ | 28,6 млн ₽ | 28,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 8,8 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -35,3 % | +10,2 % | +31,4 % | -27,2 % | -38,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 12,78 | 33,14 | 49,79 | 36,60 | 57,12 | 167,13 | 2,02 ▲ | 1,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 | 0,10 | 0,20 | 0,00 | 0,85 | 0,58 | 1,04 ▼ | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,00 | 0,53 | 0,26 | 0,72 ▼ | 0,55 |
| Коэффициент автономии | 0,38 | 0,45 | 0,50 | 0,53 | 0,55 | 0,57 | 0,50 ▲ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 1,60 | 1,20 | 1,02 | 0,89 | 0,80 | 0,76 | 0,62 ▼ | 1,17 |
| Рентабельность продаж | 8,7 % | 7,6 % | 16,3 % | 14,6 % | 13,2 % | 7,7 % | 3,1 % ▲ | 5,3 % |
| Чистая рентабельность | 8,2 % | 6,2 % | 12,7 % | 11,8 % | 10,8 % | 5,9 % | 1,6 % ▲ | 3,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,5 % | 3,1 % | 6,6 % | 7,3 % | 4,7 % | 1,6 % | 1,5 % ▲ | 4,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,0 % | 6,7 % | 13,3 % | 13,9 % | 8,5 % | 2,8 % | 6,9 % ▼ | 15,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,80 | 0,50 | 0,52 | 0,62 | 0,44 | 0,27 | 1,41 ▼ | 1,22 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 8 дн. | 1 дн. | 2 дн. | 0 дн. | 5 дн. | 3 дн. | 38 дн. ▲ | 5 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 572 дн. | 899 дн. | 999 дн. | 792 дн. | 1 154 дн. | 1 918 дн. | 66 дн. ▼ | 73 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 46 дн. | 27 дн. | 20 дн. | 22 дн. | 21 дн. | 12 дн. | 54 дн. ▲ | 36 дн. |
| Финансовый цикл | 534 дн. | 873 дн. | 981 дн. | 770 дн. | 1 138 дн. | 1 909 дн. | 50 дн. ▼ | 21 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,92 | 0,97 | 0,98 | 0,97 | 0,98 | 0,99 | 0,60 ▲ | 0,43 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 8,49 | 8,97 | 9,62 | 9,89 | 9,96 | 9,90 | 5,26 ▲ | 6,53 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 167,13 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 57 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.31.1 (компаний: 2666).