Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОЛДЕН ТАЙЛ ВОСТОК", Белгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОЛДЕН ТАЙЛ ВОСТОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 215 645 | 768 767 | 256 528 | 299 709 | 338 643 | 314 494 | 328 731 | 506 843 | 402 226 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 794 | 4 135 | 4 445 | 3 607 | 12 189 | 1 032 | 883 | 21 | 11 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 794 | 4 135 | 4 445 | 3 607 | 2 195 | 1 032 | 883 | 21 | 11 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 9 994 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 209 851 | 764 632 | 252 083 | 296 102 | 326 454 | 313 462 | 327 848 | 506 822 | 402 215 |
| Запасы на конец отчетного года | 83 622 | 94 398 | 62 005 | 124 268 | 103 319 | 77 749 | 81 693 | 10 559 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 712 | 1 627 | 4 388 | 6 654 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 120 491 | 665 706 | 187 831 | 171 435 | 219 154 | 230 606 | 238 561 | 484 451 | 375 288 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 712 | 777 | 1 039 | 260 | 3 793 | 3 330 | 3 136 | 5 057 | 26 872 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 314 | 3 751 | 1 208 | 139 | 188 | 150 | 70 | 101 | 55 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 177 243 | 215 645 | 768 767 | 256 528 | 299 709 | 338 630 | 314 494 | 517 683 | 506 843 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 847 | 5 794 | 4 135 | 4 445 | 3 607 | 12 189 | 1 032 | 612 | 21 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 847 | 5 794 | 4 135 | 4 445 | 3 607 | 2 195 | 1 032 | 612 | 21 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 9 994 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 171 396 | 209 851 | 764 632 | 252 083 | 296 102 | 326 441 | 313 462 | 517 071 | 506 822 |
| Запасы на конец предыдущего года | 67 082 | 83 622 | 94 398 | 62 005 | 124 268 | 103 320 | 77 749 | 42 968 | 10 559 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 712 | 13 336 | 1 627 | 455 | 6 654 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 90 828 | 120 491 | 665 706 | 187 831 | 171 435 | 205 804 | 230 606 | 426 052 | 484 451 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 887 | 712 | 777 | 1 039 | 260 | 3 793 | 3 330 | 47 478 | 5 057 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 599 | 4 314 | 3 751 | 1 208 | 139 | 188 | 150 | 118 | 101 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 215 645 | 768 767 | 256 528 | 299 709 | 338 643 | 314 494 | 328 731 | 506 843 | 402 226 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 444 | 67 330 | 70 841 | 74 098 | 32 761 | 110 208 | 117 831 | 392 332 | 360 107 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 010 | 28 104 | 28 104 | 28 104 | 28 104 | 28 104 | 28 104 | 28 104 | 28 104 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 39 226 | 42 737 | 45 994 | 4 657 | 82 104 | 89 727 | 364 228 | 332 003 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 069 | 13 491 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 069 | 13 491 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 198 132 | 687 946 | 185 687 | 225 611 | 305 882 | 204 286 | 210 900 | 114 511 | 42 119 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 184 | 675 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 196 948 | 687 271 | 185 687 | 225 611 | 305 882 | 204 286 | 210 900 | 114 511 | 42 119 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 177 243 | 215 645 | 768 767 | 256 528 | 299 709 | 338 630 | 314 494 | 517 683 | 506 843 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 140 | 5 444 | 67 330 | 70 841 | 74 098 | 32 761 | 110 208 | 243 633 | 392 332 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 010 | 10 010 | 28 104 | 28 104 | 28 104 | 28 104 | 28 104 | 28 104 | 28 104 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 39 226 | 42 737 | 45 994 | 4 657 | 82 104 | 215 529 | 364 228 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 779 | 12 069 | 13 491 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 779 | 12 069 | 13 491 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 158 324 | 198 132 | 687 946 | 185 687 | 225 611 | 305 869 | 204 286 | 274 050 | 114 511 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 184 | 675 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 158 324 | 196 948 | 687 271 | 185 687 | 225 611 | 305 869 | 204 286 | 274 050 | 114 511 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 86 056 | 169 649 | 237 514 | 236 460 | 189 103 | 105 694 | 302 904 | 367 429 | 608 658 |
| Выручка за предыдущий год | 466 249 | 761 849 | 949 040 | 1 097 817 | 871 695 | 911 565 | 984 438 | 1 134 792 | 2 084 070 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 380 193 | 592 200 | 711 526 | 861 357 | 682 592 | 805 871 | 681 534 | 767 363 | 1 475 412 |
| Выручка за отчетный год | 761 849 | 949 040 | 1 097 817 | 871 695 | 911 565 | 984 438 | 857 998 | 2 084 070 | 204 007 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 169 649 | 237 514 | 236 460 | 189 103 | 105 694 | 302 904 | 249 471 | 608 658 | 71 030 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 33 133 | 87 887 | 53 696 | 35 750 | 129 607 | 73 761 | 369 237 | 35 942 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 136 516 | 149 627 | 182 764 | 153 353 | 140 996 | 173 297 | 175 710 | 239 421 | 35 088 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 592 200 | 711 526 | 861 357 | 682 592 | 805 871 | 681 534 | 608 527 | 1 475 412 | 132 977 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 353 | 33 133 | 87 887 | 53 696 | 35 750 | 129 607 | 207 393 | 369 237 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 81 703 | 136 516 | 149 627 | 182 764 | 153 353 | 140 996 | 173 297 | 160 036 | 239 421 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 879 | 54 018 | 13 050 | 4 633 | 97 576 | 9 649 | 185 922 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 772 | 849 | 261 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 833 | 1 017 | 8 149 | 9 602 | 5 376 | 30 272 | 35 208 | 9 433 | 4 687 |
| Прочие расходы за отчетный год | 28 315 | 34 037 | 48 534 | 40 719 | 21 405 | 62 303 | 99 320 | 192 748 | 73 123 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 851 | 5 879 | 54 018 | 13 050 | 4 633 | 97 576 | 126 259 | 185 922 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 231 | 772 | 849 | 261 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 197 | 1 833 | 1 017 | 8 149 | 9 602 | 5 376 | 30 272 | 16 672 | 9 433 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 468 | 28 315 | 34 037 | 48 534 | 40 719 | 21 405 | 62 303 | 97 806 | 192 748 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 481 | 4 268 | 43 792 | 3 511 | 3 257 | 77 447 | 100 967 | 148 699 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 370 | 1 611 | 10 226 | 9 539 | 1 376 | 10 135 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 9 994 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 611 | 10 226 | 9 539 | 1 376 | 10 135 | 2 026 | 269 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 435 | 282 | 7 029 | 550 | 157 | 96 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 435 | 282 | 7 029 | 550 | 157 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 9 994 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 268 | 43 792 | 3 511 | 3 257 | 77 447 | 7 623 | 148 699 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 268 | 43 792 | 3 511 | 3 257 | 77 447 | 7 623 | 148 699 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 481 | 4 268 | 43 792 | 3 511 | 3 257 | 77 447 | 100 967 | 148 699 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 010 | 10 010 | 28 104 | 28 104 | 28 104 | 28 104 | 28 104 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 226 | 42 737 | 45 994 | 4 657 | 82 104 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 140 | 5 444 | 67 330 | 70 841 | 74 098 | 32 761 | 110 208 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 010 | 28 104 | 28 104 | 28 104 | 28 104 | 28 104 | 28 104 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 226 | 42 737 | 45 994 | 4 657 | 82 104 | 89 727 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 444 | 67 330 | 70 841 | 74 098 | 32 761 | 110 208 | 117 831 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 18 094 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 792 | 3 511 | 3 257 | 77 447 | 7 623 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 61 886 | 3 511 | 3 257 | 77 447 | 7 623 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 792 | 3 511 | 3 257 | 77 447 | 7 623 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 43 792 | 3 511 | 3 257 | 77 447 | 7 623 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 18 094 | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 18 094 | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 696 | 41 337 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 696 | 41 337 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 337 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 41 337 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 696 | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 696 | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 444 | 67 330 | 70 841 | 74 098 | 32 761 | 110 208 | 117 831 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 176 | 5 444 | 67 330 | 70 841 | 74 098 | 32 761 | 110 208 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 65 | 262 | 3 533 | 21 815 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 827 616 | 1 040 995 | 1 217 787 | 980 487 | 969 989 | 1 023 701 | 893 420 | 2 253 961 | 339 311 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 827 616 | 1 022 901 | 1 215 852 | 979 075 | 962 728 | 1 001 860 | 872 960 | 2 253 744 | 339 039 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 18 094 | 1 935 | 1 412 | 7 261 | 21 841 | 20 460 | 217 | 272 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 827 791 | 1 040 930 | 1 217 525 | 981 266 | 966 456 | 1 024 164 | 893 614 | 2 296 382 | 317 496 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 786 555 | 963 658 | 984 456 | 729 822 | 910 639 | 978 852 | 658 793 | 2 208 129 | 282 471 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 18 350 | 22 308 | 29 382 | 37 904 | 33 907 | 33 621 | 31 856 | 51 586 | 25 022 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 930 | 1 131 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 710 | 15 289 | 6 653 | 5 795 | 1 200 | 5 389 | 7 654 | 36 667 | 5 755 |
| Прочие платежи за отчетный год | 22 176 | 37 745 | 195 903 | 207 745 | 20 710 | 6 302 | 195 311 | 4 248 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 65 | 262 | 3 533 | 21 815 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,08 млрд ₽ | 204,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 148,7 млн ₽ | -32,2 млн ₽ | ||
| Активы | 506,8 млн ₽ | 402,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 392,3 млн ₽ | 360,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -90,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,43 | 9,55 | 1,58 ▲ | 1,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,27 | 9,55 | 1,05 ▲ | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,64 | 0,09 ▲ | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,77 | 0,90 | 0,35 ▲ | 0,34 |
| Финансовый рычаг | 0,29 | 0,12 | 1,23 ▲ | 1,51 |
| Рентабельность продаж | 17,7 % | 17,6 % | 3,9 % ▲ | 3,1 % |
| Чистая рентабельность | 7,1 % | -15,8 % | 2,2 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 29,3 % | -8,0 % | 3,0 % ▼ | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 37,9 % | -8,9 % | 16,8 % ▼ | 18,1 % |
| Оборачиваемость активов | 4,11 | 0,51 | 1,66 ▼ | 1,26 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 85 дн. | 671 дн. | 70 дн. ▼ | 80 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 0 дн. | 53 дн. ▲ | 45 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 28 дн. | 116 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | 59 дн. | 556 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,77 | 0,90 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 13,48 | 17,00 | — | — |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 9,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -15,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73.6 (компаний: 17914).