Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ МАТЕРИАЛЫ ТРЕЙД", Белгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ МАТЕРИАЛЫ ТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 190 | 3 934 | 2 591 | 8 419 | 17 603 | 13 006 | 8 751 | 10 724 | 9 366 | 10 370 | 16 161 | 19 454 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 32 | 222 | 170 | 120 | 47 | 358 | ||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 32 | 222 | 170 | 120 | 47 | 358 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 190 | 3 934 | 2 559 | 8 419 | 17 603 | 13 006 | 8 751 | 10 501 | 9 196 | 10 250 | 16 114 | 19 096 |
| Запасы на конец отчетного года | 42 | 220 | 217 | 1 | 3 330 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 132 | 3 896 | 226 | 5 954 | 6 817 | 10 648 | 3 925 | 4 003 | 2 417 | 4 082 | 9 153 | 8 186 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 500 | 6 000 | 5 000 | 6 043 | 7 461 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 58 | 38 | 2 028 | 2 135 | 239 | 2 102 | 4 589 | 6 385 | 757 | 1 152 | 514 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 305 | 288 | 47 | 36 | 20 | 113 | 22 | 16 | 404 | 117 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 191 | 5 190 | 3 934 | 2 591 | 8 419 | 17 603 | 13 006 | 2 261 | 10 724 | 9 366 | 10 370 | 16 161 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 32 | 123 | 222 | 170 | 120 | 47 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 | 32 | 123 | 222 | 170 | 120 | 47 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 181 | 5 190 | 3 934 | 2 559 | 8 419 | 17 603 | 13 006 | 2 138 | 10 502 | 9 196 | 10 250 | 16 114 |
| Запасы на конец предыдущего года | 42 | 220 | 217 | 1 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 132 | 5 132 | 3 896 | 226 | 5 954 | 6 817 | 10 648 | 1 594 | 4 003 | 2 417 | 4 082 | 9 153 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 500 | 6 000 | 5 000 | 6 043 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 49 | 58 | 38 | 2 028 | 2 135 | 239 | 2 102 | 320 | 6 385 | 757 | 1 152 | 514 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 305 | 288 | 47 | 36 | 7 | 113 | 22 | 16 | 404 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 190 | 3 934 | 2 591 | 8 419 | 17 603 | 13 006 | 8 751 | 10 724 | 9 366 | 10 370 | 16 161 | 19 454 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 174 | 3 933 | 59 | 5 417 | 15 170 | 15 873 | 8 302 | 10 573 | 9 007 | 8 176 | 12 821 | 18 526 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 923 | 49 | 5 407 | 15 160 | 15 863 | 8 292 | 10 563 | 8 997 | 8 166 | 12 811 | 18 516 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 | 1 | 2 532 | 3 002 | 2 433 | 449 | 151 | 359 | 2 194 | 3 340 | 928 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 | 890 | 1 890 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | 1 | 2 532 | 2 112 | 543 | 2 922 | 232 | 151 | 359 | 2 194 | 3 340 | 928 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 217 | 217 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 191 | 5 190 | 3 934 | 2 591 | 8 419 | 17 603 | 13 006 | 2 261 | 10 724 | 9 366 | 10 370 | 16 161 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 187 | 5 174 | 3 933 | 59 | 5 417 | 15 170 | 15 873 | 1 243 | 10 573 | 9 007 | 8 176 | 12 821 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 164 | 3 923 | 49 | 5 407 | 15 160 | 15 863 | 1 233 | 10 563 | 8 997 | 8 166 | 12 811 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 | 16 | 1 | 2 532 | 3 002 | 2 433 | 1 018 | 151 | 359 | 2 194 | 3 340 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 13 | 890 | 1 890 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 3 | 1 | 2 532 | 2 112 | 543 | 2 922 | 801 | 151 | 359 | 2 194 | 3 340 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 217 | 217 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 306 038 | 7 | 9 795 | 15 466 | 15 693 | 2 216 | 16 694 | 8 661 | 11 107 | 18 629 | ||
| Выручка за предыдущий год | 155 502 | 170 | 187 652 | 185 671 | 207 313 | 22 130 | 213 438 | 100 672 | 172 771 | 204 353 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 150 536 | 163 | 177 857 | 170 205 | 191 620 | 19 914 | 196 744 | 92 011 | 161 664 | 185 724 | ||
| Выручка за отчетный год | 7 | 170 | 187 652 | 185 671 | 207 313 | 3 | 213 438 | 100 672 | 172 771 | 204 353 | 205 976 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 | 9 795 | 15 466 | 15 693 | 16 693 | 8 661 | 11 107 | 18 629 | 19 300 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 | 6 763 | 12 363 | 12 460 | 13 018 | 4 267 | 6 161 | 14 032 | 13 438 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 | 3 032 | 3 103 | 3 233 | 21 | 3 675 | 4 394 | 4 946 | 4 597 | 5 862 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 | 163 | 177 857 | 170 205 | 191 620 | 3 | 196 745 | 92 011 | 161 664 | 185 724 | 186 676 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 | 6 763 | 12 363 | 12 460 | 2 107 | 13 019 | 4 267 | 6 161 | 14 032 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 | 3 | 3 032 | 3 103 | 3 233 | 109 | 3 675 | 4 394 | 4 946 | 4 597 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 36 | 4 | 6 703 | 12 235 | 16 897 | 190 | 11 916 | 4 195 | 6 131 | 14 202 | 12 402 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 15 | 1 | 130 | 4 934 | 236 | 234 | 50 | 22 | 233 | 767 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 1 242 | 60 | 258 | 497 | 25 | 1 336 | 122 | 52 | 63 | 1 803 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 | 4 | 6 703 | 12 235 | 16 897 | 871 | 11 917 | 4 195 | 6 131 | 14 202 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 | 1 | 130 | 4 934 | 10 | 234 | 50 | 22 | 233 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 21 | 1 242 | 60 | 258 | 497 | 1 246 | 1 336 | 122 | 52 | 63 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 959 | 3 | 5 357 | 9 744 | 13 453 | 457 | 9 331 | 3 338 | 4 902 | 11 355 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 990 | 1 | 1 346 | 2 491 | 3 444 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 1 346 | 2 491 | 3 444 | 39 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 | 5 357 | 9 744 | 13 453 | 151 | 9 330 | 3 338 | 4 902 | 11 355 | 8 856 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 | 5 357 | 9 744 | 13 453 | 151 | 9 330 | 3 338 | 4 902 | 11 355 | 8 856 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 | 5 357 | 9 744 | 13 453 | 457 | 9 331 | 3 338 | 4 902 | 11 355 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 213,4 млн ₽ | 100,7 млн ₽ | 172,8 млн ₽ | 204,4 млн ₽ | 206,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 9,3 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | ||
| Активы | 10,7 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 19,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 10,6 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -52,8 % | +71,6 % | +18,3 % | +0,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 69,54 | 25,62 | 4,67 | 4,82 | 20,58 | 1,76 ▲ | 1,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 68,79 | 25,55 | 4,66 | 4,70 | 16,86 | 1,11 ▲ | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 42,28 | 18,82 | 2,80 | 1,96 | 8,04 | 0,78 ▲ | 0,76 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,96 | 0,79 | 0,79 | 0,95 | 0,43 ▲ | 0,45 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,04 | 0,27 | 0,26 | 0,05 | 0,88 ▲ | 0,89 |
| Рентабельность продаж | 6,1 % | 4,2 % | 3,6 % | 6,9 % | 6,5 % | 3,2 % ▲ | 2,6 % |
| Чистая рентабельность | 4,4 % | 3,3 % | 2,8 % | 5,6 % | 4,3 % | 1,7 % ▲ | 1,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 87,0 % | 35,6 % | 47,3 % | 70,3 % | 45,5 % | 1,9 % ▲ | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 88,2 % | 37,1 % | 60,0 % | 88,6 % | 47,8 % | 8,8 % ▲ | 4,9 % |
| Оборачиваемость активов | 19,90 | 10,75 | 16,66 | 12,64 | 10,59 | 1,51 ▲ | 1,01 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 7 дн. | 9 дн. | 9 дн. | 16 дн. | 15 дн. | 61 дн. ▲ | 47 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | 7 дн. | 55 дн. ▲ | 51 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 0 дн. | 1 дн. | 5 дн. | 7 дн. | 2 дн. | 70 дн. ▲ | 85 дн. |
| Финансовый цикл | 7 дн. | 7 дн. | 4 дн. | — | 19 дн. | 38 дн. ▲ | 55 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,99 | 0,96 | 0,79 | 0,79 | 0,95 | 0,51 ▲ | 0,50 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 90,53 | 38,67 | 15,55 | 17,71 | 34,47 | 4,80 ▲ | 6,11 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 20,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73.3 (компаний: 16669).