Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖЕНСЕР-БЕЛГОРОД-СЕРВИС", Белгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖЕНСЕР-БЕЛГОРОД-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 93 339 | 123 138 | 132 399 | 101 038 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 30 614 | 10 328 | 14 211 | 1 597 |
| Основные средства на конец отчетного года | 29 701 | 9 826 | 13 782 | 424 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 913 | 502 | 429 | 1 174 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 62 725 | 112 810 | 118 189 | 99 441 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 686 | 21 273 | 7 431 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 35 215 | 51 399 | 70 797 | 59 619 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 249 | 39 771 | 39 771 | 39 771 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 279 | 262 | 89 | 48 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 296 | 105 | 101 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 113 842 | 93 339 | 123 138 | 132 399 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 30 713 | 30 614 | 10 328 | 14 211 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 29 331 | 29 701 | 9 826 | 13 782 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 382 | 913 | 502 | 429 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 83 129 | 62 725 | 112 810 | 118 189 |
| Запасы на конец предыдущего года | 30 230 | 22 686 | 21 273 | 7 431 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 988 | 35 214 | 51 399 | 70 797 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 34 280 | 4 249 | 39 771 | 39 771 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 369 | 279 | 262 | 89 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 262 | 296 | 105 | 101 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 93 339 | 123 137 | 132 399 | 101 038 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 106 456 | 135 433 | 144 642 | 116 461 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 462 | 122 762 | 57 699 | 40 207 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 924 | 12 602 | 86 872 | 76 253 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 70 | 70 | 70 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 113 842 | 93 339 | 123 138 | 132 399 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 128 438 | 106 456 | 135 434 | 144 642 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 114 513 | 100 462 | 122 762 | 57 699 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 855 | 5 924 | 12 602 | 86 872 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 70 | 70 | 70 | 70 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 786 | |||
| Выручка за предыдущий год | 401 267 | 293 911 | 279 808 | 267 294 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 385 481 | 294 056 | 282 773 | 274 441 |
| Выручка за отчетный год | 293 911 | 279 808 | 267 294 | 93 393 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 720 | 7 733 | 5 727 | 2 429 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 864 | 13 849 | 12 583 | 5 727 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 294 056 | 282 773 | 274 441 | 101 036 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 14 823 | 13 720 | 7 733 | 5 727 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 022 | 13 864 | 13 849 | 12 583 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 959 | 1 245 | 190 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 035 | 3 580 | 6 165 | 4 611 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 957 | 4 710 | 3 127 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 50 363 | 26 857 | 25 160 | 12 133 |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 753 | 4 645 | 968 | 1 703 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 879 | 1 959 | 1 245 | 190 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 170 | 1 035 | 3 580 | 6 165 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 211 | 957 | 3 246 | 4 710 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 59 915 | 50 363 | 26 869 | 25 160 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 936 | 20 753 | 1 411 | 968 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 344 | 1 478 | 822 | 53 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 63 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | |||
| Прочее за предыдущий год | 12 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 63 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 745 | |||
| Прочее за отчетный год | 12 | 11 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 478 | 822 | 53 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 478 | 822 | 53 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 344 | 1 478 | 822 | 53 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 479 | 821 | 53 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 479 | 821 | 53 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 479 | 821 | 53 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 479 | 821 | 53 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 180 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 180 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 180 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 3 180 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 52 651 | 1 835 | 11 731 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 301 682 | 328 382 | 251 853 | 108 605 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 299 087 | 279 888 | 234 085 | 99 047 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 93 | 215 | 120 | 3 526 |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 502 | 48 279 | 17 648 | 6 032 |
| Платежи – всего за отчетный год | 318 346 | 275 731 | 250 018 | 96 874 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 286 360 | 249 494 | 221 186 | 81 075 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 323 | 17 577 | 16 284 | 8 200 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 63 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 663 | 8 660 | 12 548 | 7 536 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 14 324 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 171 932 | 61 276 | 5 | 4 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 18 725 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 153 207 | 61 276 | 4 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 157 608 | 152 800 | 14 578 | 2 349 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 24 079 | 3 253 | 14 578 | 2 349 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 133 529 | 149 547 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 250 | 38 856 | 12 565 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 12 876 | 158 634 | 104 358 | 69 113 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 12 876 | 158 634 | 104 358 | 69 113 |
| Платежи – всего за отчетный год | 10 626 | 119 778 | 91 793 | 78 540 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 626 | 119 778 | 91 793 | 78 540 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 53 тыс. ₽ | -3,2 млн ₽ |
| Активы | 132,4 млн ₽ | 101,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,82 | 0,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,77 | 0,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,28 | 0,34 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,85 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.