Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛЮЧАНСКОЕ", Никитовка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛЮЧАНСКОЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 270 | 31 466 | 35 571 | 51 341 | 59 482 | 59 899 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 272 | 23 234 | 26 500 | 48 857 | 58 237 | 53 830 |
| Основные средства на конец отчетного года | 16 272 | 23 234 | 26 500 | 48 857 | 58 237 | 53 830 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 998 | 8 232 | 9 071 | 2 484 | 1 245 | 6 069 |
| Запасы на конец отчетного года | 608 | 533 | 3 849 | 783 | 248 | 1 995 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 613 | 7 653 | 4 659 | 1 685 | 739 | 3 839 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 777 | 46 | 563 | 16 | 258 | 235 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 516 | 25 270 | 31 466 | 35 571 | 51 341 | 59 482 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 680 | 16 272 | 23 234 | 26 500 | 48 857 | 58 237 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 680 | 16 272 | 23 234 | 26 500 | 48 857 | 58 237 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 836 | 8 998 | 8 232 | 9 071 | 2 484 | 1 245 |
| Запасы на конец предыдущего года | 710 | 608 | 533 | 3 849 | 783 | 248 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 079 | 7 613 | 7 653 | 4 659 | 1 685 | 739 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 047 | 777 | 46 | 563 | 16 | 258 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 270 | 31 466 | 35 571 | 51 341 | 59 482 | 59 899 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 881 | 13 917 | 26 143 | 45 529 | 58 747 | 58 539 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 871 | 13 907 | 26 133 | 45 519 | 58 737 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 722 | 2 587 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 722 | 2 587 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 667 | 14 962 | 9 428 | 5 812 | 735 | 1 360 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 667 | 14 962 | 9 428 | 5 812 | 735 | 1 360 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 516 | 25 270 | 31 466 | 35 571 | 51 341 | 59 483 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 423 | 12 881 | 13 917 | 26 143 | 45 529 | 58 747 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 413 | 12 871 | 13 907 | 26 133 | 45 519 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 576 | 2 722 | 2 587 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 576 | 2 722 | 2 587 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 517 | 9 667 | 14 962 | 9 428 | 5 812 | 736 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 517 | 9 667 | 14 962 | 9 428 | 5 812 | 736 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 729 | 8 861 | 8 032 | 20 551 | 28 922 | 14 380 |
| Выручка за предыдущий год | 28 656 | 32 794 | 56 571 | 68 038 | 75 686 | 78 787 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 927 | 23 933 | 48 539 | 47 487 | 46 764 | 64 407 |
| Выручка за отчетный год | 32 794 | 56 571 | 68 038 | 75 686 | 78 787 | 81 653 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 861 | 8 032 | 20 551 | 28 922 | 23 794 | 3 519 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 250 | 2 585 | 13 301 | 20 278 | 14 380 | 3 519 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 611 | 5 447 | 7 250 | 8 644 | 9 414 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 933 | 48 539 | 47 487 | 46 764 | 54 993 | 78 134 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 337 | 5 250 | 2 585 | 13 301 | 20 278 | 14 380 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 392 | 3 611 | 5 447 | 7 250 | 8 644 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 795 | 1 036 | 13 228 | 20 161 | 14 019 | 2 584 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 593 | 808 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 57 | 20 | 27 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 862 | 741 | 73 | 174 | 381 | 962 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 657 | 3 795 | 1 036 | 13 228 | 20 161 | 14 001 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 484 | 593 | 808 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 57 | 2 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 196 | 862 | 741 | 73 | 174 | 381 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 325 | 3 458 | 1 036 | 12 221 | 19 386 | 13 200 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 801 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 332 | 337 | 1 007 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 802 | |||||
| Прочее за отчетный год | 337 | 1 007 | 775 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 458 | 1 036 | 12 221 | 19 386 | 13 218 | 1 782 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 458 | 1 036 | 12 221 | 19 386 | 13 218 | 1 782 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 325 | 3 458 | 1 036 | 12 221 | 19 386 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ |
| Активы | 59,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 58,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 |
| Коэффициент автономии | 0,98 |
| Финансовый рычаг | 0,02 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,0 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,46 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.