Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ", Алексеевка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 32 824 | 39 451 | 44 963 | 54 126 | 58 864 | 76 552 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 995 | 26 144 | 29 598 | 36 463 | 38 940 | 46 500 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 680 | 13 847 | 28 226 | 36 463 | 38 940 | 46 500 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 315 | 12 297 | 1 372 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 829 | 13 307 | 15 365 | 17 663 | 19 924 | 30 052 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 292 | 2 789 | 3 514 | 4 240 | 4 830 | 4 981 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 257 | 3 213 | 4 149 | 3 893 | 10 289 | 18 016 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 280 | 7 305 | 7 702 | 9 530 | 4 805 | 7 055 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 32 824 | 39 451 | 44 963 | 54 126 | 58 864 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 995 | 26 144 | 29 598 | 36 463 | 38 940 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 680 | 13 847 | 28 226 | 36 463 | 38 940 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 315 | 12 297 | 1 372 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 829 | 13 307 | 15 365 | 17 663 | 19 924 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 292 | 2 789 | 3 514 | 4 240 | 4 830 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 257 | 3 213 | 4 149 | 3 893 | 10 289 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 280 | 7 305 | 7 702 | 9 530 | 4 805 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 32 824 | 39 451 | 44 963 | 54 126 | 58 864 | 76 552 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 956 | 29 525 | 35 422 | 43 554 | 53 111 | 59 679 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 023 | 10 768 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 023 | 10 768 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 868 | 9 926 | 9 541 | 8 549 | 5 753 | 6 105 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 912 | 7 336 | 7 087 | 5 254 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 956 | 2 590 | 2 454 | 3 295 | 5 753 | 6 105 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 32 824 | 39 451 | 44 963 | 54 126 | 58 864 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 956 | 29 525 | 35 422 | 43 554 | 53 111 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 023 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 023 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 868 | 9 926 | 9 541 | 8 549 | 5 753 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 337 | 7 336 | 7 087 | 5 254 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 531 | 2 590 | 2 454 | 3 295 | 5 753 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 801 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 40 612 | 44 353 | 47 478 | 55 194 | 75 111 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 40 675 | 48 966 | 50 595 | 58 656 | 62 310 | |
| Выручка за отчетный год | 40 612 | 44 353 | 47 478 | 55 194 | 75 111 | 98 980 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 801 | 18 823 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 801 | 18 823 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 40 675 | 48 966 | 50 595 | 58 656 | 62 310 | 80 157 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 801 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 116 | 7 069 | 6 447 | 8 925 | 11 909 | 9 568 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 554 | 439 | 308 | 183 | 35 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 077 | 15 203 | 13 380 | 18 022 | 2 821 | 699 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 898 | 2 967 | 3 377 | 5 327 | 3 530 | 9 919 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 579 | 7 069 | 6 447 | 8 925 | 11 909 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 554 | 439 | 308 | 183 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 540 | 15 203 | 13 380 | 18 022 | 2 821 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 898 | 2 967 | 3 377 | 5 327 | 3 530 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 579 | 7 069 | 6 447 | 8 925 | 11 909 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 116 | 7 069 | 6 447 | 8 925 | 11 909 | 9 568 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 116 | 7 069 | 6 447 | 8 925 | 11 909 | 9 568 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 11,1 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 9,6 млн ₽ |
| Активы | 32,8 млн ₽ | 39,5 млн ₽ | 45,0 млн ₽ | 54,1 млн ₽ | 58,9 млн ₽ | 76,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 23,0 млн ₽ | 29,5 млн ₽ | 35,4 млн ₽ | 43,6 млн ₽ | 53,1 млн ₽ | 59,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,60 | 1,34 | 1,61 | 2,07 | 3,46 | 4,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,37 | 1,06 | 1,24 | 1,57 | 2,62 | 4,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,94 | 0,74 | 0,81 | 1,11 | 0,84 | 1,16 |
| Коэффициент автономии | 0,70 | 0,75 | 0,79 | 0,80 | 0,90 | 0,78 |
| Финансовый рычаг | 0,43 | 0,34 | 0,27 | 0,24 | 0,11 | 0,28 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 33,9 % | 17,9 % | 14,3 % | 16,5 % | 20,2 % | 12,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 48,4 % | 23,9 % | 18,2 % | 20,5 % | 22,4 % | 16,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. | 21 дн. | 25 дн. | 26 дн. | 28 дн. | 23 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,92 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 78 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.