Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРЯЧИЙ ХЛЕБ", Шебекино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРЯЧИЙ ХЛЕБ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 571 | 1 533 | 1 465 | 3 316 | 2 467 | 21 540 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 571 | 1 533 | 1 465 | 3 316 | 2 467 | 21 540 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 153 | 859 | 991 | 3 144 | 1 142 | 2 387 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 | 26 | 3 | 715 | 18 560 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 404 | 674 | 448 | 169 | 610 | 591 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 123 | 1 571 | 1 533 | 1 465 | 1 590 | 2 708 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 212 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 212 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 123 | 1 571 | 1 533 | 1 465 | 1 378 | 2 708 |
| Запасы на конец предыдущего года | 945 | 1 153 | 859 | 991 | 1 274 | 1 142 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 | 14 | 26 | 67 | 956 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 174 | 404 | 674 | 448 | 29 | 610 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 571 | 1 533 | 1 465 | 3 316 | 2 467 | 21 540 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 721 | 609 | 370 | 234 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 120 | 120 | 120 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 589 | 350 | 114 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 850 | 924 | 1 095 | 3 082 | 8 287 | 26 731 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 850 | 924 | 1 095 | 3 082 | 8 287 | 26 731 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 123 | 1 571 | 1 533 | 1 465 | 1 590 | 2 708 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 164 | 721 | 609 | 370 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 120 | 120 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 701 | 589 | 350 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 959 | 850 | 924 | 1 095 | 4 927 | 7 690 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 959 | 850 | 924 | 1 095 | 4 927 | 7 690 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 330 | 877 | 714 | 510 | 7 404 | 6 656 |
| Выручка за предыдущий год | 23 591 | 24 973 | 27 017 | 25 306 | 49 833 | 40 512 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 739 | 24 096 | 26 303 | 24 796 | 42 429 | 33 856 |
| Выручка за отчетный год | 24 973 | 27 017 | 25 306 | 43 169 | 46 310 | 37 735 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 714 | 510 | 305 | 8 710 | 7 848 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 714 | 510 | 305 | 985 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 725 | 10 520 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 57 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 096 | 26 303 | 24 796 | 42 864 | 37 600 | 29 887 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 877 | 714 | 510 | 152 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 252 | 7 664 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 349 | 455 | 214 | 113 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 16 | 24 | 37 | 18 | 404 | 2 742 |
| Прочие расходы за отчетный год | 333 | 283 | 333 | 210 | 3 362 | 205 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 381 | 560 | 455 | 214 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 | 16 | 24 | 37 | 243 | 1 258 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 364 | 333 | 283 | 333 | 2 183 | 1 879 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 502 | 557 | 452 | 211 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 3 | 3 | 3 | 59 | 1 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 557 | 452 | 211 | 110 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 557 | 452 | 211 | 110 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 557 | 452 | 211 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 120 | 120 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 120 | 120 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 483 | 209 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 483 | 209 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 483 | 209 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 483 | 209 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 068 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 46 351 | 40 686 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 46 351 | 38 823 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 851 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 012 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 34 283 | 40 705 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 25 726 | 32 275 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 656 | 4 535 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 901 | 3 895 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 068 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 25,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 557 тыс. ₽ |
| Активы | 1,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 721 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,48 |
| Коэффициент автономии | 0,46 |
| Финансовый рычаг | 1,18 |
| Рентабельность продаж | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 35,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 77,3 % |
| Оборачиваемость активов | 15,90 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 0 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,85 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 46 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.