Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СУДОХОДНОЕ АГЕНТСТВО "ИНГ-ТРАНС", Севастополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СУДОХОДНОЕ АГЕНТСТВО "ИНГ-ТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 | 156 | 889 | 1 100 | 309 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 61 | 29 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 61 | 29 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 | 95 | 860 | 1 100 | 309 | ||
| Запасы на конец отчетного года | 49 | 23 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 2 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 | 823 | 1 038 | 259 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 19 | 12 | 62 | 50 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 | 3 | 156 | 889 | 1 100 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 61 | 29 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 61 | 29 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 | 3 | 95 | 860 | 1 100 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 49 | 23 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 | 823 | 1 038 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 3 | 19 | 14 | 62 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 | 156 | 889 | 1 100 | 309 | ||
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 | 518 | 606 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 11 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 507 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 838 | 371 | 494 | 912 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 838 | 187 | 494 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 371 | 307 | 418 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 | 3 | 156 | 889 | 1 100 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 | 3 | 518 | 606 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 11 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 838 | 371 | 494 | ||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 838 | 187 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 371 | 307 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 601 | 203 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 8 017 | 9 253 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 416 | 9 050 | |||||
| Выручка за отчетный год | 8 017 | 9 253 | 2 273 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 168 | 203 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 601 | 203 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 661 | 1 567 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 849 | 9 050 | 3 633 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 601 | 203 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 661 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 | 1 366 | 176 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 8 050 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 3 | 1 | 21 | 7 285 | 27 | 23 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 | 1 366 | 176 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 4 | 8 050 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 3 | 1 | 21 | 7 285 | 27 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 1 201 | 88 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 165 | 88 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 165 | 88 | 42 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 201 | 88 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 201 | 88 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 682 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 682 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 682 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 682 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 686 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 31 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 335 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 320 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 705 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 705 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 705 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 19 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 88 тыс. ₽ | -1,4 млн ₽ |
| Активы | 1,1 млн ₽ | 309 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 606 тыс. ₽ | -603 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,23 | 0,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,23 | 0,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,55 | -1,95 |
| Финансовый рычаг | 0,82 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,0 % | -461,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,34 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -195 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.