Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСПИЙ РИТЕЙЛ", Астрахань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСПИЙ РИТЕЙЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 139 511 | 165 944 | 164 955 | 238 281 | 253 019 | 90 627 | 34 400 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 079 | 23 779 | 20 814 | 18 121 | 29 289 | 25 749 | 29 803 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 079 | 23 779 | 20 814 | 14 865 | 19 177 | 15 637 | 6 415 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 256 | 10 112 | 10 112 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 23 388 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 130 432 | 142 165 | 144 141 | 220 160 | 223 730 | 64 878 | 4 597 |
| Запасы на конец отчетного года | 101 376 | 117 564 | 107 808 | 179 492 | 203 670 | 32 417 | 325 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 858 | 12 655 | 20 218 | 21 567 | 8 707 | 28 873 | 4 268 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 989 | 11 775 | 15 740 | 18 813 | 11 004 | 3 580 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 209 | 171 | 374 | 288 | 349 | 2 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 118 669 | 139 511 | 165 944 | 164 954 | 238 281 | 253 019 | 84 808 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 445 | 9 079 | 23 779 | 20 814 | 18 121 | 29 289 | 15 637 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 445 | 9 079 | 23 779 | 20 814 | 14 865 | 19 177 | 15 637 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 256 | 10 112 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 112 224 | 130 432 | 142 165 | 144 140 | 220 160 | 223 730 | 69 171 |
| Запасы на конец предыдущего года | 91 021 | 101 376 | 117 564 | 107 808 | 179 492 | 203 670 | 32 417 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 578 | 14 858 | 12 655 | 20 218 | 21 567 | 8 707 | 33 165 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 625 | 13 989 | 11 775 | 15 740 | 18 813 | 11 004 | 3 580 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 209 | 171 | 374 | 288 | 349 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 139 511 | 165 944 | 164 953 | 238 281 | 253 019 | 90 627 | 34 400 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 625 | 41 | 4 646 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 615 | 31 | 4 636 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 506 | 1 053 | 1 233 | 36 267 | 928 | 67 501 | 457 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 35 378 | 66 572 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 506 | 1 053 | 1 233 | 889 | 928 | 929 | 457 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 135 380 | 165 019 | 163 679 | 197 368 | 254 951 | 102 887 | 173 075 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 63 310 | 6 255 | 6 000 | 3 291 | 37 532 | 7 813 | 62 352 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 72 070 | 158 764 | 157 679 | 194 077 | 217 419 | 95 074 | 110 723 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 118 669 | 139 511 | 165 944 | 164 954 | 238 281 | 253 019 | 84 808 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 913 | 3 625 | 41 | 4 646 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 903 | 3 615 | 31 | 4 636 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 243 | 506 | 1 053 | 1 233 | 36 267 | 928 | 57 389 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 35 378 | 56 460 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 243 | 506 | 1 053 | 1 233 | 889 | 928 | 929 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 115 513 | 135 380 | 165 019 | 163 680 | 197 368 | 254 951 | 124 349 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 33 000 | 63 310 | 6 255 | 6 000 | 3 291 | 37 532 | 7 813 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 82 513 | 72 070 | 158 764 | 157 680 | 194 077 | 217 419 | 116 536 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 69 193 | 96 249 | 115 426 | 143 080 | 151 082 | 167 276 | 73 621 |
| Выручка за предыдущий год | 395 098 | 546 076 | 722 722 | 747 361 | 833 377 | 959 177 | 643 548 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 325 905 | 449 827 | 607 296 | 604 281 | 682 295 | 791 901 | 569 927 |
| Выручка за отчетный год | 546 076 | 722 722 | 747 361 | 833 377 | 959 177 | 643 548 | 14 394 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 96 249 | 115 426 | 143 080 | 151 082 | 167 276 | 73 621 | 6 216 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 98 304 | 118 097 | 148 321 | 152 138 | 175 458 | 151 941 | 27 037 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 449 827 | 607 296 | 604 281 | 682 295 | 791 901 | 569 927 | 8 178 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 124 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 69 069 | 98 304 | 118 097 | 148 321 | 152 138 | 175 458 | 151 941 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 065 | 736 | 5 989 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 277 | 302 | 578 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 518 | 6 722 | 4 303 | 2 673 | 2 412 | 2 368 | 3 101 |
| Прочие доходы за отчетный год | 12 158 | 17 674 | 19 089 | 16 640 | 25 751 | 34 356 | 11 467 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 520 | 11 147 | 10 086 | 7 224 | 22 889 | 49 605 | 30 220 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 710 | 2 065 | 736 | 5 989 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 277 | 302 | 578 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 074 | 1 518 | 6 722 | 4 303 | 2 673 | 2 412 | 2 368 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 532 | 12 158 | 17 674 | 19 089 | 16 640 | 25 751 | 12 894 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 872 | 6 520 | 11 147 | 10 086 | 7 224 | 22 889 | 49 605 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 712 | 169 | 4 605 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 832 | 1 090 | 340 | 387 | 1 729 | 313 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 113 | 263 | 548 | 180 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 090 | 340 | 387 | 1 729 | 313 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 420 | 187 | 1 783 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 420 | 187 | 1 783 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 263 | 548 | 180 | 39 | 473 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 712 | 169 | 4 605 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 712 | 169 | 4 605 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 712 | 169 | 4 605 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 903 | 3 615 | 31 | 4 636 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 913 | 3 625 | 41 | 4 646 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 615 | 31 | 4 636 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 625 | 41 | 4 646 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 712 | 169 | 4 605 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 712 | 169 | 4 605 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 712 | 169 | 4 605 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 712 | 169 | 4 605 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 754 | 7 506 | 76 901 | 42 202 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 754 | 7 506 | 76 901 | 42 202 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 754 | 7 506 | 76 901 | 42 202 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 3 754 | 7 506 | 76 901 | 42 202 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 625 | 41 | 4 646 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 913 | 3 625 | 41 | 4 646 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 72 981 | 8 927 | 7 229 | 5 322 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 577 993 | 768 995 | 770 819 | 870 028 | 996 254 | 650 338 | 16 206 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 542 523 | 712 049 | 726 395 | 796 445 | 931 339 | 620 448 | 11 858 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 7 682 | 17 824 | 18 717 | 9 481 | 1 265 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 35 470 | 56 946 | 36 742 | 55 759 | 46 198 | 20 409 | 3 083 |
| Платежи – всего за отчетный год | 611 789 | 696 014 | 761 892 | 862 799 | 990 932 | 659 347 | 19 784 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 555 301 | 637 012 | 683 519 | 756 206 | 880 137 | 580 530 | 10 714 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 26 763 | 32 569 | 38 232 | 37 036 | 38 100 | 35 564 | 5 446 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 675 | 1 874 | 329 | 90 | 291 | 47 | 140 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 059 | 294 | 370 | 1 323 | 4 777 | 172 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 26 991 | 24 265 | 39 442 | 68 144 | 67 627 | 43 034 | 3 484 |
| Поступления – всего за отчетный год | 9 200 | 231 636 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 9 200 | 231 000 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 636 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 950 | 18 140 | 4 707 | 10 356 | 241 767 | 3 415 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 950 | 18 140 | 4 707 | 1 156 | 10 767 | 3 415 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 9 200 | 231 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 42 110 | 5 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 78 000 | 10 425 | 15 692 | 3 000 | 5 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 78 000 | 10 425 | 15 692 | 3 000 | 5 000 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 35 890 | 67 480 | 15 947 | 6 000 | 3 000 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 35 890 | 67 480 | 15 947 | 6 000 | 3 000 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 364 | 3 965 | 3 073 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -76,9 млн ₽ |
| Активы | 90,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -84,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,63 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.