Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУТУМ", Астрахань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУТУМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 855 | 3 114 | 2 213 | 1 925 | 854 | 754 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 150 | 140 | 140 | 116 | 98 | 98 |
| Основные средства на конец отчетного года | 80 | 75 | 65 | 59 | 52 | 52 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 70 | 65 | 75 | 57 | 46 | 46 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 705 | 2 974 | 2 073 | 1 809 | 756 | 656 |
| Запасы на конец отчетного года | 503 | 1 120 | 1 530 | 1 510 | 444 | 525 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 197 | 1 764 | 117 | 298 | 312 | 130 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 90 | 426 | 1 | 1 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 116 | 855 | 3 114 | 2 213 | 1 925 | 854 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 150 | 150 | 140 | 140 | 116 | 98 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 80 | 80 | 75 | 65 | 59 | 52 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 70 | 70 | 65 | 75 | 57 | 46 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 966 | 705 | 2 974 | 2 073 | 1 809 | 756 |
| Запасы на конец предыдущего года | 319 | 503 | 1 120 | 1 530 | 1 510 | 444 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 622 | 197 | 1 764 | 117 | 298 | 312 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 25 | 5 | 90 | 426 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 855 | 3 114 | 2 213 | 1 925 | 854 | 754 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 684 | 2 997 | 2 066 | 1 798 | 417 | 325 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 684 | 2 997 | 2 066 | 1 798 | 417 | 325 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 154 | 100 | 130 | 110 | 420 | 412 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 154 | 100 | 130 | 110 | 420 | 412 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 116 | 855 | 3 114 | 2 213 | 1 925 | 854 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 010 | 684 | 2 997 | 2 066 | 1 798 | 417 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 010 | 684 | 2 997 | 2 066 | 1 798 | 417 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 89 | 154 | 100 | 130 | 110 | 420 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 89 | 154 | 100 | 130 | 110 | 420 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 487 | 1 787 | 1 566 | 1 393 | 1 280 | 801 |
| Выручка за предыдущий год | 19 268 | 22 241 | 23 461 | 20 947 | 19 175 | 12 011 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 781 | 20 454 | 21 895 | 19 554 | 17 895 | 11 210 |
| Выручка за отчетный год | 22 241 | 23 461 | 20 947 | 19 175 | 12 011 | 9 804 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 787 | 1 566 | 1 393 | 1 280 | 801 | 655 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 787 | 1 566 | 1 393 | 1 280 | 801 | 655 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 454 | 21 895 | 19 554 | 17 895 | 11 210 | 9 149 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 487 | 1 787 | 1 566 | 1 393 | 1 280 | 801 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 484 | 1 262 | 909 | 914 | 538 | 576 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 303 | 304 | 484 | 366 | 263 | 79 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 286 | 1 484 | 1 262 | 909 | 914 | 538 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 201 | 303 | 304 | 484 | 366 | 263 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 094 | 1 262 | 1 045 | 705 | 722 | 418 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 192 | 222 | 217 | 204 | 192 | 120 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 222 | 214 | 204 | 192 | 120 | 98 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 262 | 1 045 | 705 | 722 | 418 | 478 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 262 | 1 045 | 705 | 722 | 418 | 478 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 705 тыс. ₽ | 722 тыс. ₽ | 418 тыс. ₽ | 478 тыс. ₽ |
| Активы | 855 тыс. ₽ | 3,1 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 854 тыс. ₽ | 754 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 17 тыс. ₽ | 17 тыс. ₽ | 17 тыс. ₽ | 17 тыс. ₽ | 17 тыс. ₽ | 17 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,58 | 29,74 | 15,95 | 16,45 | 1,80 | 1,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,31 | 18,54 | 4,18 | 2,72 | 0,74 | 0,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,90 | 3,28 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 49,29 | 182,18 | 129,18 | 112,24 | 49,24 | 43,35 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 147,6 % | 33,6 % | 31,9 % | 37,5 % | 48,9 % | 63,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7 423,5 % | 6 147,1 % | 4 147,1 % | 4 247,1 % | 2 458,8 % | 2 811,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 19 дн. | 29 дн. | 31 дн. | 14 дн. | 21 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.