Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСТРВТОРСЫРЬЕ", Астрахань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСТРВТОРСЫРЬЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 79 633 | 93 224 | 107 175 | 86 527 | 117 445 | 150 400 | 179 451 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 196 | 57 630 | 59 284 | 54 874 | 43 954 | 70 861 | 94 577 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 196 | 57 630 | 59 284 | 54 874 | 43 954 | 70 861 | 94 577 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 69 437 | 35 593 | 47 891 | 31 653 | 73 490 | 79 538 | 84 874 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 336 | 22 796 | 33 167 | 13 723 | 55 369 | 55 264 | 57 742 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 64 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 42 887 | 9 813 | 12 412 | 14 416 | 16 728 | 14 871 | 20 558 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 214 | 2 984 | 1 911 | 3 514 | 1 393 | 5 939 | 4 015 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 402 | 3 464 | 2 495 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 32 112 | 79 633 | 93 223 | 107 175 | 84 924 | 123 913 | 144 830 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 688 | 10 196 | 57 630 | 59 284 | 54 874 | 52 368 | 68 310 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 688 | 10 196 | 57 630 | 59 284 | 54 874 | 52 368 | 68 310 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 424 | 69 437 | 35 593 | 47 892 | 30 051 | 71 545 | 76 519 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 331 | 23 336 | 22 796 | 33 167 | 5 787 | 53 847 | 52 477 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 589 | 42 887 | 9 625 | 12 814 | 20 750 | 14 059 | 15 096 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 504 | 3 214 | 2 984 | 1 911 | 3 514 | 1 393 | 5 939 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 188 | 2 245 | 3 007 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 79 633 | 93 224 | 107 175 | 86 527 | 117 445 | 150 400 | 179 451 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 723 | 11 208 | 14 842 | 22 381 | 39 336 | 79 692 | 147 093 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 2 010 | 2 010 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 832 | 77 682 | 145 083 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 628 | 9 111 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 22 628 | 9 111 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 72 910 | 82 016 | 92 333 | 64 146 | 78 109 | 48 080 | 23 247 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 652 | 1 453 | 10 335 | 22 030 | 7 514 | 9 141 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 57 258 | 80 563 | 81 999 | 42 116 | 70 595 | 38 939 | 23 247 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 32 112 | 79 633 | 93 224 | 107 175 | 84 924 | 123 913 | 144 830 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 086 | 6 723 | 11 208 | 14 842 | 22 337 | 46 700 | 78 922 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 2 010 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 198 | 46 690 | 76 912 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 938 | 19 628 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 938 | 19 628 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 026 | 72 910 | 82 016 | 92 334 | 62 587 | 65 276 | 46 280 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 521 | 15 652 | 1 453 | 10 335 | 22 030 | 7 514 | 9 141 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 505 | 57 258 | 80 563 | 81 999 | 39 643 | 57 762 | 37 139 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 914 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 808 980 | 8 460 | 40 718 | 15 064 | 17 151 | 60 739 | 53 921 |
| Выручка за предыдущий год | 407 678 | 551 734 | 583 510 | 710 712 | 822 811 | 733 296 | 1 042 411 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 401 302 | 543 274 | 542 792 | 695 648 | 805 660 | 672 557 | 988 490 |
| Выручка за отчетный год | 551 734 | 583 510 | 710 712 | 822 811 | 733 296 | 1 040 585 | 1 496 451 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 497 | 26 921 | 17 205 | 35 765 | 54 912 | 135 598 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 497 | 15 064 | 17 205 | 35 765 | 43 940 | 88 998 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 793 | 4 518 | 7 054 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 064 | 6 454 | 39 546 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 543 274 | 573 013 | 683 791 | 805 606 | 697 531 | 985 673 | 1 360 853 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 460 | 10 497 | 15 064 | 17 151 | 42 544 | 42 996 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 27 825 | 9 403 | 4 471 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 396 | 8 792 | 6 454 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 988 | 5 730 | 5 510 | 9 170 | 19 920 | 36 091 | 82 585 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 35 | 474 | 2 077 | 1 313 | 1 435 | 1 828 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 953 | 4 767 | 10 028 | 10 112 | 17 158 | 9 284 | 8 241 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 736 | 3 542 | 5 730 | 5 510 | 9 116 | 26 738 | 35 141 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 45 | 35 | 474 | 2 077 | 1 311 | 1 435 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 691 | 4 953 | 4 767 | 10 028 | 10 112 | 17 117 | 9 290 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 977 | 2 637 | 4 485 | 3 635 | 7 518 | 24 374 | 30 223 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 753 | 905 | 1 245 | 1 875 | 1 598 | 2 361 | 4 778 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 905 | 1 245 | 1 875 | 1 609 | 2 908 | 4 959 | 14 391 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 637 | 4 485 | 3 635 | 7 561 | 17 012 | 30 992 | 68 186 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 637 | 4 485 | 3 635 | 7 561 | 17 012 | 30 992 | 68 186 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 485 | 24 374 | 30 223 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 2 010 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 198 | 46 690 | 76 912 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 208 | 46 700 | 78 922 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 2 010 | 2 010 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 832 | 77 682 | 145 083 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 842 | 79 692 | 147 093 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 2 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 634 | 30 992 | 68 171 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 634 | 32 990 | 68 171 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 634 | 30 992 | 68 171 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 634 | 30 992 | 68 171 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 842 | 79 692 | 147 093 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 207 | 46 700 | 78 922 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 864 558 | 1 716 398 | 1 560 917 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 680 208 | 987 969 | 1 492 194 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 184 350 | 728 429 | 68 723 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 121 497 | 1 760 049 | 2 075 664 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 72 770 | 98 534 | 392 371 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 650 | 5 700 | 12 537 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 045 077 | 1 655 815 | 1 670 756 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 27 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 27 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 898 | 40 000 | 64 570 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 61 587 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 898 | 40 000 | 2 983 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,5 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | 31,0 млн ₽ |
| Активы | 93,2 млн ₽ | 107,2 млн ₽ | 86,5 млн ₽ | 117,4 млн ₽ | 150,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 11,2 млн ₽ | — | 22,4 млн ₽ | 39,3 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,43 | 0,52 | 0,49 | 0,94 | 1,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,16 | 0,16 | 0,28 | 0,23 | 0,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | — | 0,26 | 0,33 | — |
| Финансовый рычаг | 7,32 | — | 2,87 | 1,99 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,8 % | 3,4 % | 8,7 % | 14,5 % | 20,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 40,0 % | — | 33,8 % | 43,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. | 18 дн. | 6 дн. | 29 дн. | 20 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 51 дн. | 44 дн. | 19 дн. | 37 дн. | 14 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,30 | — | -1,03 | -0,06 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -2,71 | — | -1,38 | 1,41 | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.