Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГТ СЕВЕР", Северодвинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГТ СЕВЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 297 133 | 267 822 | 174 639 | 199 381 | 237 140 | 348 559 | 338 493 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 61 012 | 83 429 | 54 140 | 60 018 | 44 519 | 90 393 | 67 309 |
| Основные средства на конец отчетного года | 61 012 | 83 429 | 54 140 | 60 018 | 44 519 | 90 393 | 67 309 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 236 120 | 184 393 | 120 499 | 139 363 | 192 621 | 258 166 | 271 184 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 546 | 23 026 | 16 325 | 25 381 | 7 594 | 37 937 | 72 354 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 166 182 | 151 788 | 20 903 | 17 383 | 61 806 | 169 972 | 197 701 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 26 256 | 55 018 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 52 179 | 9 280 | 19 644 | 6 636 | 4 560 | 47 664 | 1 037 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 213 | 299 | 63 626 | 63 708 | 63 644 | 2 593 | 92 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 65 397 | 297 133 | 267 822 | 174 639 | 199 381 | 237 140 | 348 559 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 574 | 61 012 | 83 429 | 54 140 | 60 018 | 44 519 | 90 393 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 24 574 | 61 012 | 83 429 | 54 140 | 60 018 | 44 519 | 90 393 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 40 823 | 236 120 | 184 393 | 120 499 | 139 363 | 192 622 | 258 166 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 771 | 17 546 | 23 026 | 16 325 | 25 381 | 7 594 | 37 937 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 561 | 166 182 | 151 788 | 20 903 | 17 383 | 61 806 | 169 972 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 26 256 | 55 018 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 689 | 52 179 | 9 280 | 19 644 | 6 636 | 4 560 | 47 664 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 802 | 213 | 299 | 63 626 | 63 708 | 63 644 | 2 593 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 297 133 | 267 822 | 174 639 | 199 382 | 237 140 | 348 559 | 338 493 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 76 904 | 117 708 | 94 976 | 92 883 | 124 264 | 98 542 | 110 652 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 74 403 | 115 207 | 92 476 | 90 383 | 121 764 | 96 042 | 108 151 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 000 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 000 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 220 229 | 150 114 | 79 662 | 106 498 | 112 876 | 250 017 | 217 841 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 736 | 14 900 | 21 494 | 2 722 | 15 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 189 493 | 150 114 | 64 762 | 85 004 | 78 898 | 250 017 | 202 841 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 31 256 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 65 397 | 297 133 | 267 822 | 174 639 | 199 382 | 237 140 | 348 559 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 43 656 | 76 904 | 117 708 | 94 976 | 92 883 | 124 264 | 98 542 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 41 156 | 74 403 | 115 207 | 92 476 | 90 383 | 121 764 | 96 042 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 741 | 220 229 | 150 114 | 79 662 | 106 498 | 112 876 | 250 017 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 736 | 14 900 | 21 494 | 2 722 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 741 | 189 493 | 150 114 | 64 762 | 85 004 | 78 898 | 250 017 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 31 256 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 998 | 53 460 | 75 850 | 16 855 | 10 629 | 54 833 | 69 707 |
| Выручка за предыдущий год | 182 835 | 359 643 | 1 112 237 | 574 261 | 326 255 | 390 779 | 897 464 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 168 837 | 306 183 | 1 036 387 | 557 406 | 315 626 | 335 946 | 827 757 |
| Выручка за отчетный год | 359 643 | 1 112 237 | 574 261 | 326 255 | 390 779 | 897 464 | 452 828 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 53 460 | 75 850 | 16 855 | 10 629 | 54 833 | 69 707 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 53 460 | 75 850 | 16 855 | 10 629 | 54 833 | 69 707 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 306 183 | 1 036 387 | 557 406 | 315 626 | 335 946 | 827 757 | 462 278 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 998 | 53 460 | 75 850 | 16 855 | 10 629 | 54 833 | 69 707 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 47 955 | 67 175 | 18 941 | 2 391 | 47 502 | 61 852 | 15 938 |
| Проценты к получению за отчетный год | 292 | 1 587 | 8 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 131 | 2 146 | 1 472 | 2 306 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 915 | 307 | 25 774 | 1 443 | 2 270 | 3 113 | 55 678 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 420 | 8 982 | 23 688 | 5 550 | 7 747 | 11 083 | 27 992 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 126 | 47 955 | 67 175 | 18 941 | 2 391 | 47 502 | 61 852 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 292 | 1 587 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 361 | 4 131 | 2 146 | 1 472 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 80 | 3 915 | 307 | 25 774 | 1 443 | 2 270 | 3 113 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 952 | 9 420 | 8 982 | 18 327 | 5 550 | 7 747 | 11 083 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 802 | 38 299 | 53 626 | 12 353 | 1 818 | 31 380 | 49 444 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 324 | 9 650 | 13 545 | 3 788 | 478 | 9 501 | 12 370 |
| Прочее за предыдущий год | 6 | 4 | 2 800 | 95 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 650 | 13 545 | 3 788 | 478 | 9 501 | 12 370 | 3 188 |
| Прочее за отчетный год | 6 | 4 | 2 800 | 95 | 6 621 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 38 299 | 53 626 | 12 353 | 1 818 | 31 380 | 49 444 | 12 109 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 299 | 53 626 | 12 353 | 1 818 | 31 380 | 49 444 | 12 109 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 802 | 38 299 | 53 626 | 12 353 | 1 818 | 31 380 | 49 444 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 156 | 74 403 | 115 207 | 92 476 | 90 383 | 121 764 | 96 042 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 43 656 | 76 903 | 117 707 | 94 976 | 92 883 | 124 264 | 98 542 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 74 403 | 115 207 | 92 476 | 90 383 | 121 764 | 96 042 | 108 151 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 76 903 | 117 707 | 94 976 | 92 883 | 124 264 | 98 542 | 110 651 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 298 | 53 626 | 1 818 | 31 381 | 49 444 | 12 109 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 38 298 | 53 626 | 1 818 | 31 381 | 49 444 | 12 109 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 298 | 53 626 | 1 818 | 31 381 | 49 444 | 12 109 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 38 298 | 53 626 | 1 818 | 31 381 | 49 444 | 12 109 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 050 | 12 822 | 22 731 | 3 911 | 75 165 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 050 | 12 822 | 22 731 | 3 911 | 75 165 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 731 | 63 565 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 22 731 | 63 565 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 050 | 12 822 | 3 911 | 11 600 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 050 | 12 822 | 3 911 | 11 600 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 76 904 | 117 708 | 94 976 | 92 883 | 124 264 | 98 542 | 110 652 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 43 656 | 76 904 | 117 708 | 94 976 | 92 883 | 124 264 | 98 542 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 540 | 15 239 | 55 598 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 538 413 | 892 476 | 535 789 | 361 342 | 484 272 | 952 438 | 506 484 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 518 554 | 797 267 | 527 735 | 314 135 | 333 934 | 925 603 | 431 674 |
| Прочие поступления за отчетный год | 19 859 | 95 209 | 8 054 | 47 207 | 150 338 | 26 835 | 74 810 |
| Платежи – всего за отчетный год | 525 873 | 1 197 908 | 566 100 | 378 459 | 469 033 | 896 840 | 578 119 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 359 005 | 682 562 | 210 824 | 177 801 | 147 843 | 609 025 | 245 980 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 70 690 | 246 466 | 179 077 | 81 053 | 90 399 | 132 973 | 175 073 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 529 | 1 307 | 5 361 | 4 131 | 2 146 | 1 472 | 1 107 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 184 | 19 577 | 1 488 | 1 156 | 896 | 15 170 | 7 088 |
| Прочие платежи за отчетный год | 85 465 | 247 996 | 169 350 | 114 318 | 227 749 | 138 200 | 148 871 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 55 | 25 774 | 1 426 | 1 458 | 1 587 | 8 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 55 | 25 774 | 1 426 | 1 458 | 1 587 | 1 508 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 55 | 25 774 | 1 426 | 1 166 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 500 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 292 | 1 587 | 8 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 500 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 500 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 24 950 | 262 478 | 14 900 | 2 683 | 25 000 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 53 000 | 275 300 | 301 300 | 114 778 | 61 912 | 82 716 | 44 200 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 53 000 | 275 300 | 301 300 | 114 778 | 61 912 | 82 716 | 44 200 |
| Платежи – всего за отчетный год | 28 050 | 12 822 | 286 400 | 112 095 | 80 685 | 97 037 | 19 200 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 050 | 12 822 | 3 911 | 11 600 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 23 000 | 286 400 | 108 184 | 80 685 | 85 437 | 19 200 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 37 490 | 10 363 | 42 864 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 240 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 53,6 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 31,4 млн ₽ | 12,1 млн ₽ |
| Активы | 267,8 млн ₽ | 174,6 млн ₽ | 199,4 млн ₽ | 237,1 млн ₽ | 338,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 117,7 млн ₽ | — | — | — | 110,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,23 | 1,51 | 1,31 | 1,71 | 1,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,07 | 0,51 | 0,47 | 1,08 | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,25 | 0,31 | 0,53 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,44 | — | — | — | 0,33 |
| Финансовый рычаг | 1,28 | — | — | — | 2,06 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,0 % | 7,1 % | 0,9 % | 13,2 % | 3,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 45,6 % | — | — | — | 10,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 11 дн. | 29 дн. | 8 дн. | 57 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,24 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.