Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМТРЕЙД", Северодвинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 409 514 | 385 038 | 613 229 | 523 132 | 541 157 | 841 152 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 57 237 | 53 508 | 119 487 | 146 906 | 233 382 | 468 787 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 57 237 | 53 508 | 47 422 | 146 906 | 194 382 | 429 787 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 39 000 | 39 000 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 72 065 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 352 277 | 331 530 | 493 742 | 376 226 | 307 775 | 372 365 |
| Запасы на конец отчетного года | 179 954 | 127 480 | 29 774 | 24 252 | 19 640 | 21 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 149 240 | 193 634 | 386 536 | 272 115 | 178 735 | 364 648 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 48 342 | 78 187 | 105 776 | 5 550 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 23 083 | 10 416 | 1 948 | 1 646 | 3 623 | 2 145 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 27 142 | 26 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 186 635 | 401 198 | 385 271 | 613 229 | 523 132 | 541 157 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 280 | 57 237 | 53 508 | 119 487 | 146 906 | 233 382 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 280 | 57 237 | 53 508 | 119 487 | 146 906 | 194 382 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 39 000 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 168 355 | 343 961 | 331 763 | 493 742 | 376 226 | 307 775 |
| Запасы на конец предыдущего года | 83 704 | 171 638 | 127 480 | 29 774 | 24 252 | 19 640 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 83 544 | 149 240 | 104 481 | 386 536 | 272 115 | 178 735 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 80 466 | 48 342 | 78 187 | 105 776 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 107 | 23 083 | 10 416 | 1 948 | 1 646 | 3 623 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 919 | 27 142 | 26 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 409 514 | 385 038 | 613 229 | 523 132 | 541 157 | 841 152 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 56 954 | 94 848 | 155 598 | 110 168 | 240 456 | 258 114 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 40 010 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 67 496 | 27 496 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 155 588 | 110 158 | 172 950 | 190 608 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 036 | 22 890 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 036 | 22 890 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 352 560 | 290 190 | 457 631 | 412 964 | 293 665 | 560 148 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 894 | 1 494 | 594 | 3 594 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 148 144 | 120 705 | 193 500 | 195 172 | 81 501 | 28 395 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 161 872 | 169 642 | 208 570 | 494 127 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 100 764 | 47 556 | 37 627 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 204 416 | 160 591 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 186 635 | 401 198 | 385 271 | 613 228 | 523 132 | 541 157 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 809 | 56 333 | 94 848 | 155 598 | 110 168 | 240 456 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 67 496 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 94 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 94 744 | 155 588 | 110 158 | 172 950 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 036 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 036 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 163 825 | 344 865 | 290 423 | 457 630 | 412 964 | 293 665 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 051 | 8 894 | 1 494 | 594 | 3 594 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 507 | 146 861 | 120 937 | 193 500 | 195 172 | 81 501 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 93 257 | 161 872 | 169 642 | 208 570 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 67 334 | 100 764 | 47 556 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 125 267 | 198 004 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 486 | 28 827 | 28 827 | 42 290 | 31 893 | 96 904 |
| Выручка за предыдущий год | 19 166 | 40 548 | 40 548 | 65 143 | 53 267 | 104 891 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 680 | 11 721 | 11 721 | 22 853 | 21 374 | 7 987 |
| Выручка за отчетный год | 30 437 | 54 224 | 65 143 | 53 267 | 104 891 | 5 652 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 839 | 40 798 | 42 290 | 31 893 | 96 904 | 5 642 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 29 839 | 40 798 | 17 075 | 4 892 | 71 507 | 1 093 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 25 215 | 27 001 | 25 397 | 4 549 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 598 | 13 426 | 22 853 | 21 374 | 7 987 | 10 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 486 | 28 827 | 28 827 | 17 075 | 4 892 | 71 507 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 25 215 | 27 001 | 25 397 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 37 340 | 40 655 | 15 776 | 66 139 | 595 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 810 | 698 | 34 | 443 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 41 | 36 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 748 | 10 759 | 793 | 944 | 278 | 131 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 247 | 10 861 | 8 866 | 24 347 | 5 680 | 1 072 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 341 | 36 328 | 36 328 | 15 776 | 66 139 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 810 | 698 | 34 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 36 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 619 | 11 748 | 11 748 | 793 | 944 | 278 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 764 | 4 247 | 4 247 | 8 866 | 24 347 | 5 680 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 966 | 34 435 | 34 435 | 14 170 | 62 792 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 375 | 1 893 | 1 893 | 1 606 | 1 670 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 697 | 1 818 | 1 670 | 680 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 1 606 | 25 947 | 17 743 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 34 643 | 38 837 | 14 170 | 62 792 | 17 658 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 643 | 38 837 | 14 170 | 62 792 | 17 658 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 34 435 | 14 170 | 62 792 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 67 496 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 94 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 94 744 | 129 634 | 110 158 | 172 950 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 94 848 | 129 644 | 110 168 | 240 456 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 40 010 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 27 496 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 155 588 | 110 158 | 240 446 | 190 608 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 155 598 | 110 168 | 240 456 | 258 114 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 894 | 130 288 | 17 658 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 37 894 | 130 288 | 17 658 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 894 | 62 792 | 17 658 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 37 894 | 62 792 | 17 658 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 496 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 67 496 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 476 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 19 476 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 476 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 19 476 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 317 471 | 279 810 | 449 026 | 752 241 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 188 105 | 317 471 | 279 810 | 449 026 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 49 372 | 24 579 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 250 355 | 284 969 | 341 230 | 245 976 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 119 | 32 215 | 11 250 | 3 070 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 240 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 238 996 | 252 754 | 329 980 | 242 906 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 280 937 | 235 597 | 316 651 | 374 965 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 242 618 | 215 428 | 251 084 | 358 932 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 889 | 9 537 | 10 138 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 29 430 | 10 632 | 55 429 | 16 033 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 12 046 | 97 777 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 069 | 32 159 | 12 046 | 97 777 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 17 069 | 32 159 | 12 046 | 97 777 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 400 | 93 431 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 29 400 | 93 431 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 34 445 | 11 598 | 29 735 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 337 376 | 31 498 | 19 934 | 125 034 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 000 | 18 700 | 55 034 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 337 376 | 28 498 | 1 234 | 70 000 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 302 931 | 19 900 | 54 582 | 95 299 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 431 | 3 900 | 8 664 | 35 999 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 295 500 | 16 000 | 45 918 | 59 300 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 977 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 34,6 млн ₽ | 38,8 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | 62,8 млн ₽ | 17,7 млн ₽ |
| Активы | 409,5 млн ₽ | 385,0 млн ₽ | 613,2 млн ₽ | 541,2 млн ₽ | 841,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 57,0 млн ₽ | 94,8 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,14 | 1,08 | 1,05 | 0,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,49 | 0,70 | 0,95 | 0,98 | 0,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,04 | 0,11 | 0,37 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,25 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 6,19 | 3,06 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,5 % | 10,1 % | 2,3 % | 11,6 % | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 60,8 % | 40,9 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 109 838 дн. | 3 466 дн. | 476 дн. | 898 дн. | 767 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 90 422 дн. | 3 281 дн. | 3 091 дн. | 3 725 дн. | 1 036 418 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,00 | 0,12 | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,78 | 1,76 | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,66 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.