Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОВСЯНКА", Овсянка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОВСЯНКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 990 | 4 941 | 5 410 | 5 423 | 5 698 | 4 691 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 383 | 1 288 | 597 | 245 | 61 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 383 | 1 288 | 597 | 245 | 61 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 607 | 3 653 | 4 813 | 5 178 | 5 637 | 4 691 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 167 | 2 304 | 2 976 | 1 802 | 1 604 | 1 507 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 155 | 665 | 1 394 | 1 751 | 2 768 | 2 203 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 285 | 684 | 443 | 1 625 | 1 265 | 981 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 549 | 8 990 | 4 941 | 5 410 | 5 423 | 5 698 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 707 | 2 383 | 1 288 | 597 | 245 | 61 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 707 | 2 383 | 1 288 | 597 | 245 | 61 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 842 | 6 607 | 3 653 | 4 813 | 5 178 | 5 637 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 598 | 2 167 | 2 304 | 2 976 | 1 802 | 1 604 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 299 | 155 | 665 | 1 394 | 1 751 | 2 768 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 945 | 4 285 | 684 | 443 | 1 625 | 1 265 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 990 | 4 941 | 5 410 | 5 423 | 5 698 | 4 691 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 111 | 1 293 | 1 334 | 1 544 | 2 167 | 2 844 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 283 | 1 324 | 1 534 | 2 157 | 2 834 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 879 | 3 648 | 4 076 | 3 879 | 3 531 | 1 847 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 879 | 3 648 | 4 076 | 3 879 | 3 531 | 1 847 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 549 | 8 990 | 4 941 | 5 410 | 5 423 | 5 698 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 242 | 4 111 | 1 293 | 1 334 | 1 544 | 2 167 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 101 | 1 283 | 1 324 | 1 534 | 2 157 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 307 | 4 879 | 3 648 | 4 076 | 3 879 | 3 531 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 307 | 4 879 | 3 648 | 4 076 | 3 879 | 3 531 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 21 423 | 20 858 | 21 515 | 23 148 | 23 846 | 23 245 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 304 | 33 306 | 32 537 | 30 651 | 32 222 | 31 908 |
| Выручка за отчетный год | 20 858 | 21 515 | 23 148 | 23 846 | 23 245 | 24 104 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 306 | 32 537 | 30 651 | 32 222 | 31 908 | 31 429 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 331 | 557 | 942 | 1 010 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 441 | 8 966 | 7 834 | 8 933 | 9 605 | 8 335 |
| Прочие расходы за отчетный год | 778 | 487 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 618 | 331 | 557 | 942 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 823 | 11 441 | 8 966 | 7 834 | 8 933 | 9 605 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 324 | 778 | 487 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 618 | 41 | 210 | 623 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 346 | 275 | 290 | 347 | 319 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 275 | 290 | 347 | 319 | 333 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 41 | 210 | 623 | 677 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 | 210 | 623 | 677 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 41 | 210 | 623 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 101 | 1 283 | 1 324 | 1 534 | 2 157 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 111 | 1 293 | 1 334 | 1 544 | 2 167 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 283 | 1 324 | 1 534 | 2 157 | 2 834 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 293 | 1 334 | 1 544 | 2 167 | 2 844 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 | 210 | 623 | 677 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 41 | 210 | 623 | 677 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 | 210 | 623 | 677 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 41 | 210 | 623 | 677 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 818 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 818 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 818 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 818 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 293 | 1 334 | 1 544 | 2 167 | 2 844 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 111 | 1 293 | 1 334 | 1 544 | 2 167 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 182 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 855 | 28 667 | 34 157 | 31 255 | 32 866 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 17 971 | 20 833 | 25 684 | 22 960 | 24 617 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 8 884 | 7 834 | 8 473 | 8 295 | 8 249 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 30 456 | 28 908 | 32 975 | 31 615 | 33 150 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 696 | 11 771 | 14 268 | 14 009 | 14 611 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 820 | 11 179 | 11 610 | 11 251 | 11 425 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 940 | 5 958 | 462 | 6 355 | 7 114 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 182 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 8 884 | 7 834 | 8 473 | 8 476 | 8 335 | |
| Прочие за отчетный год | 8 884 | 7 834 | 8 473 | 8 476 | 8 335 | |
| Использовано средств - всего за отчетный год | 8 884 | 7 834 | 8 473 | 8 476 | 8 335 | |
| Прочие за отчетный год | 8 884 | 7 834 | 8 473 | 8 476 | 8 335 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -1,8 млн ₽ |
| Активы | 9,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,88 |
| Коэффициент автономии | 0,46 |
| Финансовый рычаг | 1,19 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -19,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -43,4 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 24 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,35 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 46 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.