Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСТОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ - 10", Тында
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСТОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ - 10"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 705 278 | 755 101 | 517 541 | 318 609 | 103 314 | 66 501 | 62 210 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 77 | 104 | 2 897 | 2 500 | 4 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 55 | 104 | 2 897 | 2 500 | 4 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 22 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 705 201 | 754 997 | 514 644 | 316 108 | 103 310 | 66 501 | 62 210 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 029 | 2 002 | 14 099 | 1 990 | 536 | 73 | 25 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 697 078 | 742 728 | 478 634 | 267 893 | 99 868 | 43 146 | 17 639 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 21 500 | 45 921 | 21 000 | 40 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 094 | 10 267 | 411 | 304 | 2 907 | 2 282 | 4 546 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 625 457 | 705 278 | 755 101 | 548 733 | 318 980 | 103 314 | 66 501 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 940 | 77 | 104 | 2 897 | 2 500 | 4 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 584 | 55 | 104 | 2 897 | 2 500 | 4 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 356 | 22 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 624 517 | 705 201 | 754 997 | 545 836 | 316 479 | 103 310 | 66 501 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 941 | 1 029 | 2 002 | 2 267 | 1 993 | 536 | 73 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 598 286 | 697 078 | 742 728 | 521 666 | 268 261 | 99 868 | 43 146 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 21 500 | 45 921 | 21 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 290 | 7 094 | 10 267 | 403 | 304 | 2 907 | 2 282 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 705 278 | 755 101 | 517 541 | 318 609 | 103 314 | 66 501 | 62 210 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 469 | 31 558 | 32 507 | 21 564 | 19 999 | 21 443 | 20 310 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 459 | 31 548 | 32 497 | 21 554 | 19 989 | 21 433 | 20 300 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 703 807 | 723 543 | 485 034 | 297 045 | 83 315 | 45 058 | 41 900 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 703 807 | 723 543 | 485 034 | 297 045 | 83 315 | 45 058 | 41 900 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 625 457 | 705 278 | 755 101 | 548 733 | 318 980 | 103 314 | 66 501 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 31 897 | 31 312 | 31 558 | 21 298 | 22 314 | 19 999 | 21 443 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 31 887 | 31 302 | 31 548 | 21 288 | 22 304 | 19 989 | 21 433 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 593 560 | 673 964 | 723 543 | 527 435 | 296 666 | 83 315 | 45 058 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 593 560 | 673 964 | 723 543 | 527 435 | 296 666 | 83 315 | 45 058 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 63 909 | 13 206 | 28 683 | 32 867 | 9 331 | 10 972 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 024 421 | 806 562 | 544 701 | 471 184 | 247 865 | 180 463 | 30 987 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 960 512 | 793 356 | 516 018 | 438 317 | 238 534 | 169 491 | 37 388 |
| Выручка за отчетный год | 806 562 | 544 701 | 471 184 | 247 840 | 180 463 | 30 987 | 459 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 206 | 28 590 | 35 109 | 9 331 | 10 972 | 41 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 24 832 | 29 215 | 35 997 | 30 634 | 27 381 | 2 891 | 2 498 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 793 356 | 516 111 | 436 075 | 238 509 | 169 491 | 37 388 | 418 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 29 506 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 34 403 | 24 832 | 29 215 | 36 063 | 30 775 | 27 381 | 2 891 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 507 | 949 | 1 804 | 1 266 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 230 382 | 122 600 | 161 781 | 79 666 | 107 365 | 13 561 | 6 260 |
| Прочие расходы за отчетный год | 249 204 | 121 468 | 159 944 | 58 662 | 93 271 | 2 465 | 2 537 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 741 | 2 180 | 1 804 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 498 300 | 230 382 | 124 175 | 161 781 | 79 652 | 107 365 | 13 561 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 504 065 | 249 204 | 121 463 | 169 425 | 58 660 | 93 271 | 2 465 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 725 | 1 291 | 1 444 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 016 | 229 | 867 | 360 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 22 | 332 | 4 789 | 15 859 | |||
| Прочее за предыдущий год | 354 | 4 789 | 15 859 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 239 | 360 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 26 | 210 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 226 | 308 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | 22 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 22 | 2 390 | 571 | ||||
| Прочее за отчетный год | 2 390 | 571 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 246 | 949 | 1 444 | 1 486 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 246 | 949 | 1 444 | 1 486 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 18 725 | 1 291 | 1 444 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 887 | 31 302 | 31 548 | 21 288 | 22 304 | 19 989 | 21 433 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 31 897 | 31 312 | 31 558 | 21 298 | 22 314 | 19 999 | 21 443 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 459 | 31 548 | 32 497 | 21 554 | 19 989 | 21 433 | 20 300 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 469 | 31 558 | 32 507 | 21 564 | 19 999 | 21 443 | 20 310 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 246 | 949 | 265 | 1 444 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 246 | 949 | 265 | 1 444 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 246 | 949 | 265 | 1 444 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 246 | 949 | 265 | 1 444 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 428 | 2 315 | 1 133 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 30 428 | 2 315 | 1 133 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 315 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 315 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 469 | 31 558 | 32 507 | 21 564 | 19 999 | 21 443 | 20 310 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 31 545 | 31 312 | 31 558 | 21 298 | 22 374 | 19 999 | 18 824 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 173 | 106 116 | 236 447 | 333 932 | 151 659 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 552 085 | 584 776 | 742 290 | 545 333 | 565 895 | 390 667 | 170 718 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 547 608 | 584 246 | 458 329 | 431 229 | 291 343 | 66 293 | 39 201 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 477 | 530 | 283 961 | 114 104 | 274 552 | 324 374 | 131 517 |
| Платежи – всего за отчетный год | 581 469 | 581 603 | 752 141 | 439 217 | 329 448 | 56 735 | 19 059 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 445 057 | 563 924 | 711 261 | 417 150 | 308 264 | 54 767 | 17 446 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 008 | 16 031 | 21 756 | 18 887 | 14 537 | 1 907 | 1 563 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 134 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 118 270 | 1 648 | 19 124 | 3 180 | 6 647 | 61 | 50 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 173 | 106 116 | 236 447 | 333 932 | 151 659 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -299 тыс. ₽ | -2,3 млн ₽ |
| Активы | 318,6 млн ₽ | 103,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,06 | 1,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % | -2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 455 дн. | 179 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,24 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.