Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮСМО", Благовещенск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮСМО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 40 813 | 60 010 | 831 729 | 678 295 | 481 609 | 1 292 765 | 1 379 125 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 796 | 30 040 | 632 642 | 537 828 | 443 951 | 589 290 | 857 738 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 233 | 3 494 | 41 106 | 38 654 | 36 213 | 34 543 | 31 974 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 23 563 | 26 546 | 588 896 | 463 170 | 326 970 | 435 686 | 606 844 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 45 571 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 640 | 36 004 | 80 768 | 119 056 | 173 349 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 017 | 29 970 | 199 087 | 140 467 | 37 658 | 703 475 | 521 387 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 | 143 006 | 93 919 | 582 431 | 445 524 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 259 | 12 602 | 21 236 | 6 798 | 12 215 | 44 587 | 45 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 745 | 15 592 | 23 409 | 31 643 | 18 255 | 65 753 | 72 920 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 570 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 291 | 11 169 | 15 | 474 | 1 923 | 1 163 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 | 1 459 | 267 | 8 092 | 6 714 | 5 211 | 1 735 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 515 | 40 813 | 977 902 | 831 729 | 678 295 | 481 609 | 1 292 765 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 851 | 25 796 | 654 446 | 632 642 | 537 828 | 443 951 | 592 860 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 185 | 2 233 | 43 557 | 41 106 | 38 654 | 36 213 | 34 543 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 19 666 | 23 563 | 609 539 | 588 896 | 463 170 | 326 970 | 435 686 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 575 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 350 | 2 640 | 36 004 | 80 768 | 119 056 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 664 | 15 017 | 323 456 | 199 087 | 140 467 | 37 658 | 699 905 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 | 496 | 143 006 | 93 919 | 582 431 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 626 | 7 259 | 21 072 | 21 236 | 6 798 | 12 215 | 44 587 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 680 | 7 745 | 16 938 | 23 409 | 31 643 | 18 255 | 65 753 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 340 | 1 | 284 904 | 11 169 | 15 | 474 | 1 923 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 | 46 | 267 | 8 092 | 6 714 | 5 211 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 40 813 | 60 010 | 831 729 | 678 295 | 481 609 | 1 292 765 | 1 379 125 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 034 | 12 902 | 352 391 | 349 578 | 380 059 | 597 668 | 872 959 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 024 | 12 892 | 352 381 | 349 568 | 380 049 | 597 658 | 872 949 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 907 | 2 730 | 4 344 | 19 834 | 13 060 | 2 060 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 907 | 2 730 | 4 344 | 3 350 | 13 060 | 2 060 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 16 484 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 872 | 44 378 | 479 338 | 324 373 | 81 716 | 682 037 | 504 106 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 21 891 | 15 328 | 49 633 | 18 960 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 102 | 771 | 295 256 | 232 740 | 62 756 | 99 607 | 58 583 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 25 770 | 21 716 | 168 754 | 42 000 | 582 430 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 445 523 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 515 | 40 813 | 977 902 | 831 729 | 678 295 | 481 609 | 1 292 765 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 455 | 8 034 | 347 869 | 352 391 | 349 578 | 380 059 | 597 668 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 445 | 8 024 | 347 859 | 352 381 | 349 568 | 380 049 | 597 658 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 620 | 3 907 | 4 344 | 19 834 | 13 060 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 620 | 3 907 | 4 344 | 3 350 | 13 060 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 16 484 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 440 | 28 872 | 630 033 | 479 338 | 324 373 | 81 716 | 682 037 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 000 | 31 995 | 15 328 | 49 633 | 18 960 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 440 | 3 102 | 297 356 | 295 256 | 232 740 | 62 756 | 682 037 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 25 770 | 300 682 | 168 754 | 42 000 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 933 | 7 535 | 302 866 | 49 865 | 23 231 | 90 235 | 304 108 |
| Выручка за предыдущий год | 88 361 | 126 410 | 859 627 | 881 739 | 459 083 | 685 948 | 1 057 501 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 82 428 | 118 875 | 556 761 | 831 874 | 435 852 | 595 713 | 753 393 |
| Выручка за отчетный год | 126 410 | 170 555 | 881 739 | 459 083 | 685 948 | 1 057 501 | 1 261 606 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 535 | 9 310 | 49 865 | 23 231 | 90 235 | 304 108 | 397 481 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 535 | 9 310 | 49 865 | 23 231 | 90 235 | 304 108 | 397 481 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 118 875 | 161 245 | 831 874 | 435 852 | 595 713 | 753 393 | 864 125 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 933 | 7 535 | 302 866 | 49 865 | 23 231 | 90 235 | 304 108 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 579 | 4 868 | 35 800 | 15 036 | 46 315 | 269 830 | 390 069 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 14 | 4 | 9 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 662 | 2 707 | 7 216 | 1 177 | 8 597 | 4 564 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 638 | 2 861 | 1 378 | 1 946 | 2 385 | 4 330 | 7 867 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 932 | 4 610 | 8 231 | 8 973 | 37 708 | 34 044 | 15 279 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 579 | 291 814 | 35 800 | 15 036 | 46 315 | 270 496 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 11 | 4 | 9 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 121 | 2 662 | 8 419 | 7 216 | 1 177 | 8 597 | 4 564 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 121 | 2 638 | 2 085 | 1 378 | 1 946 | 2 385 | 4 330 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 136 | 2 932 | 4 729 | 8 231 | 8 973 | 37 708 | 33 378 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 579 | 233 451 | 28 640 | 12 029 | 37 052 | 279 759 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 263 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 579 | 4 868 | 28 640 | 12 029 | 37 052 | 215 864 | 292 552 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 579 | 4 868 | 28 640 | 12 029 | 37 052 | 215 864 | 292 552 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 579 | 233 451 | 28 640 | 12 029 | 37 052 | 279 759 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 591 | 51 783 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 586 588 | 1 260 352 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 468 017 | 1 259 948 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 118 571 | 404 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 579 997 | 1 208 569 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 355 094 | 760 850 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 135 736 | 193 172 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 89 167 | 2 355 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 73 784 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 73 784 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 56 038 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 56 038 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 50 738 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 5 300 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 319 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 319 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 51 464 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 881,7 млн ₽ | 459,1 млн ₽ | 685,9 млн ₽ | 1,06 млрд ₽ | 1,26 млрд ₽ | |
| Чистая прибыль | 28,6 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 37,1 млн ₽ | 215,9 млн ₽ | 292,6 млн ₽ | |
| Активы | 831,7 млн ₽ | 678,3 млн ₽ | 481,6 млн ₽ | 1,29 млрд ₽ | 1,38 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | 352,4 млн ₽ | 349,6 млн ₽ | 380,1 млн ₽ | 597,7 млн ₽ | 873,0 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -47,9 % | +49,4 % | +54,2 % | +19,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,42 | 0,43 | 0,46 | 1,03 | 1,03 | 1,17 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,07 | 0,10 | 0,23 | 0,10 | 0,15 | 0,75 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,18 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,42 | 0,52 | 0,79 | 0,46 | 0,63 | 0,23 ▲ |
| Финансовый рычаг | 1,36 | 0,94 | 0,27 | 1,16 | 0,58 | 0,49 ▼ |
| Рентабельность продаж | 5,7 % | 5,1 % | 13,2 % | 28,8 % | 31,5 % | 6,2 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 3,2 % | 2,6 % | 5,4 % | 20,4 % | 23,2 % | 9,3 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,4 % | 1,8 % | 7,7 % | 16,7 % | 21,2 % | 0,0 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,1 % | 3,4 % | 9,7 % | 36,1 % | 33,5 % | 17,6 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 1,06 | 0,68 | 1,42 | 0,82 | 0,91 | 0,71 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 10 дн. | 25 дн. | 10 дн. | 23 дн. | 21 дн. | 64 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 63 дн. | 79 дн. | 0 дн. | 282 дн. | 188 дн. | 71 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 130 дн. | 195 дн. | 38 дн. | 48 дн. | 25 дн. | 134 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | -57 дн. | -91 дн. | -29 дн. | 257 дн. | 185 дн. | 95 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,41 | -1,31 | -1,17 | 0,03 | 0,03 | 0,30 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,23 | 1,17 | 6,55 | 3,92 | 5,86 | 3,78 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 63 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 23,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 07.29.41 (компаний: 56).