Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХЭКСПЛУАТАЦИЯ", Благовещенск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХЭКСПЛУАТАЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 064 | 11 536 | 8 876 | 863 | 592 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 | 6 | 4 | 2 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 | 6 | 4 | 2 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 056 | 11 531 | 8 872 | 861 | 592 |
| Запасы на конец отчетного года | 162 | 304 | 51 | 75 | 133 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 549 | 11 210 | 8 821 | 694 | 457 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 345 | 17 | 92 | 2 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 514 | 11 537 | 9 081 | 863 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 | 6 | 4 | 2 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 | 6 | 4 | 2 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 506 | 11 531 | 9 077 | 861 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 162 | 304 | 51 | 75 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 999 | 11 210 | 9 026 | 694 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 345 | 17 | 92 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 064 | 11 536 | 8 876 | 863 | 592 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 345 | 3 111 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 719 | 8 426 | 9 678 | 2 026 | 592 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 335 | 2 075 | 2 507 | 1 600 | 320 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 384 | 6 351 | 7 171 | 426 | 272 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 514 | 11 537 | 11 856 | 864 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 331 | 3 111 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 183 | 8 426 | 12 419 | 2 026 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 335 | 2 075 | 2 549 | 1 600 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 848 | 6 351 | 9 870 | 426 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 339 | 2 514 | 270 | 506 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 190 | 9 126 | 3 750 | 3 161 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 851 | 6 612 | 3 480 | 2 655 | |
| Выручка за отчетный год | 2 204 | 9 126 | 3 750 | 3 161 | 5 157 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 353 | 2 514 | 270 | 506 | 858 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 353 | 2 514 | 270 | 506 | 858 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 851 | 6 612 | 3 480 | 2 655 | 4 299 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 339 | 2 514 | 270 | 506 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 344 | 2 330 | 270 | 333 | 511 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 1 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 185 | 173 | 347 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 330 | 2 330 | 270 | 333 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 1 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 185 | 173 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 330 | 2 330 | 270 | 333 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 77 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 344 | 2 330 | 270 | 333 | 434 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 344 | 2 330 | 270 | 333 | 434 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 270 тыс. ₽ | 333 тыс. ₽ |
| Активы | 2,1 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 863 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | -802 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,86 | 1,37 | 0,92 | 0,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,63 | 1,33 | 0,91 | 0,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,65 | 0,27 | -0,09 | -1,35 |
| Финансовый рычаг | 0,53 | 2,71 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 65,1 % | 20,2 % | 3,0 % | 38,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,9 % | 74,9 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 69 дн. | 17 дн. | 5 дн. | 10 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,42 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -135 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.