Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "МОНОЛИТ", Благовещенск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "МОНОЛИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 61 989 | 97 159 | 208 429 | 359 536 | 398 008 | 953 624 | 863 241 | 1 133 569 | 1 195 916 | 627 294 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 28 236 | 70 724 | 178 806 | 115 575 | 285 417 | 345 092 | 131 375 | 179 019 | 190 919 | 356 017 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 28 236 | 70 724 | 178 806 | 115 575 | 285 417 | 345 092 | 131 375 | 179 019 | 190 919 | 352 317 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 700 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 33 753 | 26 435 | 29 623 | 243 961 | 112 591 | 608 533 | 731 865 | 954 550 | 1 004 998 | 271 278 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 658 | 9 191 | 7 376 | 30 041 | 33 990 | 5 388 | 269 001 | 359 598 | 256 671 | 72 498 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 113 | 11 651 | 15 441 | 10 523 | 688 | 24 398 | 30 206 | 32 097 | 27 055 | 29 579 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 870 | 2 544 | 3 636 | 200 253 | 77 185 | 577 105 | 426 848 | 550 914 | 716 758 | 155 838 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 890 | 2 890 | 2 890 | 2 958 | 12 352 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 120 | 3 | 9 | 15 | 408 | 1 218 | 5 382 | 11 510 | 4 062 | 539 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 103 | 156 | 271 | 171 | 319 | 425 | 428 | 431 | 451 | 468 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 48 854 | 61 989 | 97 159 | 208 429 | 359 536 | 738 780 | 953 624 | 863 241 | 1 133 569 | 1 195 916 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 285 | 28 236 | 70 724 | 178 806 | 115 575 | 296 168 | 345 092 | 131 375 | 179 019 | 190 919 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 27 285 | 28 236 | 70 724 | 178 806 | 115 575 | 296 168 | 345 092 | 131 375 | 179 019 | 190 919 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 569 | 33 753 | 26 435 | 29 623 | 243 961 | 442 612 | 608 532 | 731 865 | 954 550 | 1 004 998 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 698 | 16 658 | 9 191 | 7 376 | 30 041 | 42 341 | 5 388 | 269 001 | 359 598 | 256 671 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 744 | 10 113 | 11 651 | 15 441 | 10 523 | 13 627 | 24 398 | 30 206 | 32 097 | 27 055 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 241 | 3 870 | 2 544 | 3 636 | 200 253 | 383 567 | 577 105 | 426 848 | 550 914 | 716 758 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 890 | 2 890 | 2 890 | 2 890 | 2 958 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 989 | 120 | 3 | 9 | 15 | 2 656 | 1 218 | 5 382 | 11 510 | 4 062 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | 103 | 156 | 271 | 171 | 422 | 425 | 428 | 431 | 451 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 61 989 | 97 159 | 208 429 | 359 536 | 398 008 | 953 624 | 863 241 | 1 133 569 | 1 195 916 | 627 294 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 880 | 71 119 | 70 462 | 167 801 | 186 845 | 228 141 | 359 694 | 467 214 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 870 | 71 109 | 70 452 | 167 791 | 186 835 | 228 131 | 359 684 | 467 204 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 677 | 88 366 | 58 | 21 345 | 22 350 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 43 677 | 88 366 | 58 | 21 345 | 22 350 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 62 368 | 97 347 | 163 872 | 200 051 | 327 546 | 785 766 | 655 051 | 883 078 | 836 223 | 165 723 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 046 | 45 941 | 42 578 | 6 146 | 29 277 | 291 853 | 109 293 | 215 637 | 82 328 | 8 973 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 51 322 | 51 406 | 121 294 | 193 905 | 298 269 | 493 913 | 545 759 | 667 441 | 753 895 | 156 750 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 48 854 | 61 989 | 97 159 | 208 429 | 359 536 | 738 780 | 953 624 | 863 241 | 1 133 569 | 1 195 916 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 880 | 71 119 | 182 591 | 167 801 | 186 845 | 228 141 | 359 694 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 870 | 71 109 | 182 581 | 167 791 | 186 835 | 228 131 | 359 684 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 490 | 43 677 | 88 366 | 58 | 21 345 | 22 350 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 490 | 43 677 | 88 366 | 58 | 21 345 | 22 350 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 48 945 | 62 368 | 96 914 | 163 872 | 200 051 | 556 189 | 785 765 | 655 051 | 883 078 | 836 223 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 467 | 11 046 | 45 941 | 42 578 | 6 146 | 132 922 | 291 853 | 109 293 | 215 637 | 82 328 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 478 | 51 322 | 50 973 | 121 294 | 193 905 | 423 267 | 493 913 | 545 759 | 667 441 | 753 895 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 166 | 1 727 | 112 368 | 4 059 | 5 997 | 31 721 | 140 504 | 248 358 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 419 | 1 933 | 1 173 | 3 813 | 285 576 | 77 255 | 20 824 | 101 704 | 250 475 | 523 528 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 826 | 2 046 | 1 007 | 2 085 | 173 208 | 73 196 | 14 827 | 69 983 | 109 971 | 275 170 |
| Выручка за отчетный год | 1 933 | 1 173 | 3 813 | 285 576 | 2 090 | 20 824 | 101 704 | 250 475 | 523 528 | 357 870 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 166 | 1 727 | 112 368 | 2 090 | 5 997 | 31 721 | 140 504 | 248 358 | 169 840 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 166 | 1 727 | 112 368 | 1 367 | 25 904 | 134 060 | 243 117 | 160 409 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 199 | 199 | 50 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 723 | 7 395 | 5 618 | 6 245 | 5 191 | 9 431 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 046 | 1 007 | 2 085 | 173 207 | 14 827 | 69 983 | 109 971 | 275 170 | 188 030 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 166 | 1 727 | 112 368 | 25 904 | 134 060 | 243 117 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 199 | 199 | 50 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 166 | 7 395 | 5 618 | 6 245 | 5 191 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 142 | 1 125 | 87 799 | 21 160 | 50 902 | 164 633 | 150 971 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 42 | 1 071 | 2 858 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 887 | 1 671 | 340 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 156 | 24 | 602 | 24 569 | 2 023 | 16 280 | 4 744 | 83 200 | 81 226 | 12 636 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 142 | 1 125 | 87 799 | 21 160 | 50 902 | 164 633 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 42 | 1 071 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 839 | 2 887 | 1 671 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 111 | 156 | 24 | 602 | 24 569 | 8 519 | 16 280 | 4 744 | 83 200 | 81 226 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 114 | 900 | 70 239 | 19 044 | 41 296 | 131 553 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 28 | 225 | 17 560 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 28 | 225 | 17 560 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 114 | 900 | 70 239 | 19 044 | 41 296 | 131 553 | 113 350 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 114 | 900 | 70 239 | 19 044 | 41 296 | 131 553 | 113 350 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 114 | 900 | 70 239 | 19 044 | 41 296 | 131 553 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 71 109 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 71 119 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 452 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 70 462 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 656 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 656 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 656 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 656 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 70 461 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 71 120 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 480 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 76 144 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 76 144 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 74 664 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 15 670 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 55 497 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 497 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 004 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 004 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,1 млн ₽ | 20,8 млн ₽ | 101,7 млн ₽ | 250,5 млн ₽ | 523,5 млн ₽ | 357,9 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -656 тыс. ₽ | -14,8 млн ₽ | 19,0 млн ₽ | 41,3 млн ₽ | 131,6 млн ₽ | 113,4 млн ₽ | |
| Активы | 398,0 млн ₽ | 953,6 млн ₽ | 863,2 млн ₽ | 1,13 млрд ₽ | 1,20 млрд ₽ | 627,3 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 70,5 млн ₽ | 167,8 млн ₽ | 186,8 млн ₽ | 228,1 млн ₽ | 359,7 млн ₽ | 467,2 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +896,4 % | +388,4 % | +146,3 % | +109,0 % | -31,6 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,34 | 0,77 | 1,12 | 1,08 | 1,20 | 1,64 | 2,01 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,24 | 0,74 | 0,66 | 0,64 | 0,86 | 1,02 | 1,61 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,08 | 1,18 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,18 | 0,18 | 0,22 | 0,20 | 0,30 | 0,74 | 0,52 ▲ |
| Финансовый рычаг | 4,65 | 4,68 | 3,62 | 3,97 | 2,32 | 0,34 | 0,49 ▲ |
| Рентабельность продаж | 65,4 % | -6,7 % | 25,5 % | 53,5 % | 46,4 % | 44,8 % | 8,0 % ▲ |
| Чистая рентабельность | -31,4 % | -71,0 % | 18,7 % | 16,5 % | 25,1 % | 31,7 % | 4,4 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,2 % | -1,6 % | 2,2 % | 3,6 % | 11,0 % | 18,1 % | 2,0 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,9 % | -8,8 % | 10,2 % | 18,1 % | 36,6 % | 24,3 % | 10,6 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 0,01 | 0,02 | 0,12 | 0,22 | 0,44 | 0,57 | 1,02 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 13 480 дн. | 10 115 дн. | 1 532 дн. | 803 дн. | 500 дн. | 159 дн. | 131 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | — | 133 дн. | 1 403 дн. | 1 194 дн. | 340 дн. | 141 дн. | 13 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 12 159 дн. | 2 846 дн. | 2 215 дн. | 1 000 дн. | 304 дн. | — |
| Финансовый цикл | — | -1 911 дн. | 88 дн. | -219 дн. | -160 дн. | -5 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,91 | -0,29 | 0,10 | 0,07 | 0,17 | 0,39 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -2,75 | -0,53 | 1,74 | 1,64 | 3,28 | 8,21 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,64 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 74 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 31,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.11.1 (компаний: 3192).